Qilu Bank 가치 평가
601665 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 601665 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 601665 ( CN¥5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥17.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 601665 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
601665 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 601665 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 601665 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.4x |
| 수익 | CN¥4.48b |
| 시가총액 | CN¥25.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 601665 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.1x | ||
601128 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 6x | 15.2% | CN¥23.1b |
002966 Bank of Suzhou | 5.7x | 10.2% | CN¥28.8b |
601577 Bank of Changsha | 4.3x | 8.5% | CN¥34.7b |
601997 Bank of GuiyangLtd | 4.4x | 1.0% | CN¥22.6b |
601665 Qilu Bank | 5.4x | 14.4% | CN¥25.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 601665은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
601665 의 PE 비율은 CN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 601665 은 Price-To-Earnings 5.4 CN Banks 업계 평균( 5.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
601665 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.4x |
| 공정 PE 비율 | 6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601665 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥5.00 | CN¥5.73 +14.5% | 0.4% | CN¥5.75 | CN¥5.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.68 | CN¥5.73 +0.8% | 0.4% | CN¥5.75 | CN¥5.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.18 | CN¥5.74 +10.8% | 0.2% | CN¥5.75 | CN¥5.73 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.51 | CN¥5.74 +27.3% | 0.2% | CN¥5.75 | CN¥5.73 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.59 | CN¥5.97 +30.1% | 4.0% | CN¥6.21 | CN¥5.73 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.08 | CN¥5.97 +17.5% | 4.0% | CN¥6.21 | CN¥5.73 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.00 | CN¥5.62 +12.4% | 9.5% | CN¥6.21 | CN¥4.92 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥4.77 | CN¥4.97 +4.2% | 2.3% | CN¥5.13 | CN¥4.86 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.44 | CN¥4.97 +11.9% | 2.3% | CN¥5.13 | CN¥4.86 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.33 | CN¥4.97 +14.8% | 2.3% | CN¥5.13 | CN¥4.86 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.15 | CN¥4.97 +19.8% | 2.3% | CN¥5.13 | CN¥4.86 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥3.91 | CN¥4.91 +25.6% | 2.8% | CN¥5.13 | CN¥4.78 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥3.86 | CN¥4.91 +27.2% | 2.8% | CN¥5.13 | CN¥4.78 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥4.04 | CN¥4.84 +19.7% | 1.2% | CN¥4.92 | CN¥4.78 | CN¥5.68 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥4.21 | CN¥4.83 +14.7% | 1.1% | CN¥4.90 | CN¥4.78 | CN¥5.18 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥3.96 | CN¥4.82 +21.6% | 1.2% | CN¥4.90 | CN¥4.77 | CN¥4.51 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥4.15 | CN¥4.82 +16.1% | 1.2% | CN¥4.90 | CN¥4.77 | CN¥4.59 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥3.92 | CN¥4.82 +22.9% | 1.2% | CN¥4.90 | CN¥4.77 | CN¥5.08 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥4.05 | CN¥4.84 +19.4% | 1.3% | CN¥4.90 | CN¥4.77 | CN¥5.00 | 2 |
| May ’24 | CN¥4.19 | CN¥4.84 +15.4% | 1.3% | CN¥4.90 | CN¥4.77 | CN¥4.77 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
China CITIC Bank
HK$356.3b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.
601998
HK$6.60
7D
0.6%
1Y
21.1%
Hua Xia Bank
CN¥118.1b
Provides commercial banking services in China and Hong Kong.
600015
CN¥7.18
7D
1.4%
1Y
26.0%
Chongqing Rural Commercial Bank
HK$63.6b
Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.
601077
HK$5.45
7D
-2.5%
1Y
34.6%