Ningbo Tuopu GroupLtd 가치 평가
601689이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 601689의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 601689 ( CN¥80.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥61.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 601689 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
601689의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 601689는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 601689의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49.6x |
| 이익 | CN¥2.84b |
| 시가총액 | CN¥140.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.1x |
| 기업가치/EBITDA | 31.8x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
601689의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 38.2x | ||
600660 Fuyao Glass Industry Group | 21.3x | 15.26% | CN¥189.5b |
002920 Huizhou Desay SV Automotive | 34.6x | 19.06% | CN¥83.9b |
002850 Shenzhen Kedali Industry | 33x | 18.97% | CN¥53.5b |
301656 Suzhou Inovance Automotive | 63.9x | n/a | CN¥74.2b |
601689 Ningbo Tuopu GroupLtd | 49.6x | 22.60% | CN¥140.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 601689은 Price-To-Earnings 비율(49.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
601689의 PE 비율은 CN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 601689 은 CN Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(44.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
601689의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49.6x |
| 공정 PE 비율 | 38.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601689 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(49.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | CN¥71.00 0% | 19.66% | CN¥100.00 | CN¥40.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | CN¥80.99 | CN¥71.00 -12.34% | 19.66% | CN¥100.00 | CN¥40.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | CN¥61.51 | CN¥68.41 +11.22% | 15.32% | CN¥82.00 | CN¥40.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | CN¥45.70 | CN¥66.26 +44.99% | 12.89% | CN¥81.00 | CN¥50.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | CN¥46.50 | CN¥67.09 +44.28% | 12.28% | CN¥81.00 | CN¥50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | CN¥49.30 | CN¥66.94 +35.77% | 12.69% | CN¥81.00 | CN¥50.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | CN¥52.25 | CN¥68.28 +30.67% | 13.27% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | CN¥57.38 | CN¥70.07 +22.11% | 18.75% | CN¥95.00 | CN¥45.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | CN¥63.16 | CN¥66.98 +6.04% | 19.74% | CN¥95.00 | CN¥45.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | CN¥65.67 | CN¥62.37 -5.03% | 14.39% | CN¥77.00 | CN¥45.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CN¥49.00 | CN¥57.67 +17.70% | 11.74% | CN¥72.50 | CN¥45.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CN¥52.30 | CN¥57.67 +10.27% | 11.74% | CN¥72.50 | CN¥45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CN¥42.91 | CN¥56.53 +31.74% | 9.87% | CN¥65.70 | CN¥45.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥46.26 | CN¥50.42 +8.99% | 11.21% | CN¥60.00 | CN¥40.32 | CN¥80.99 | 13 |
| Sep ’25 | CN¥33.66 | CN¥50.53 +50.12% | 12.04% | CN¥60.00 | CN¥40.32 | CN¥61.51 | 12 |
| Aug ’25 | CN¥36.19 | CN¥53.15 +46.87% | 10.91% | CN¥60.00 | CN¥42.76 | CN¥45.70 | 12 |
| Jul ’25 | CN¥36.76 | CN¥54.12 +47.22% | 9.27% | CN¥59.31 | CN¥42.76 | CN¥46.50 | 11 |
| Jun ’25 | CN¥39.72 | CN¥54.12 +36.26% | 9.27% | CN¥59.31 | CN¥42.76 | CN¥49.30 | 11 |
| May ’25 | CN¥43.39 | CN¥52.93 +21.99% | 9.56% | CN¥59.31 | CN¥42.76 | CN¥52.25 | 11 |
| Apr ’25 | CN¥43.85 | CN¥53.96 +23.06% | 19.80% | CN¥72.41 | CN¥31.03 | CN¥57.38 | 11 |
| Mar ’25 | CN¥40.30 | CN¥54.67 +35.66% | 19.00% | CN¥72.41 | CN¥31.03 | CN¥63.16 | 12 |
| Feb ’25 | CN¥34.12 | CN¥55.24 +61.91% | 18.82% | CN¥72.41 | CN¥31.03 | CN¥65.67 | 12 |
| Jan ’25 | CN¥50.69 | CN¥58.44 +15.30% | 11.92% | CN¥72.41 | CN¥46.90 | CN¥49.00 | 12 |
| Dec ’24 | CN¥49.97 | CN¥58.23 +16.54% | 12.28% | CN¥72.41 | CN¥46.90 | CN¥52.30 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥44.90 | CN¥58.23 +29.70% | 12.28% | CN¥72.41 | CN¥46.90 | CN¥42.91 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥51.12 | CN¥58.27 +13.99% | 10.48% | CN¥68.97 | CN¥46.90 | CN¥46.26 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 10:32 |
| 종가 | 2025/09/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yawen Tan | BNP Paribas Exane |
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |