Landai Technology Group Corp., Ltd.

XSEC:002765 주식 보고서

시가총액: CN¥5.7b

Landai Technology Group 가치 평가

002765 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002765 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002765 ( CN¥8.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002765 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002765 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002765 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 002765 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002765 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002765 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매CN¥3.35b
시가총액CN¥5.67b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002765 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002765 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
600523 Guizhou Guihang Automotive ComponentsLtd
2.1xn/aCN¥4.9b
603178 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain SystemLtd
3xn/aCN¥4.7b
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd
1.7xn/aCN¥5.6b
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry
3.1xn/aCN¥5.2b
002765 Landai Technology Group
1.7x16.3%CN¥5.7b

Price-To-Sales 대 피어: 002765은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

002765 의 PS 비율은 CN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
300742 Nanjing Yueboo Power System
0.1xn/aUS$3.50m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
002765 1.7x업계 평균 2.3xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 002765 은 Price-To-Sales 1.7 CN Auto Components 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

002765 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

002765 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 002765 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002765 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥8.69
CN¥5.94
-31.6%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Nov ’25CN¥7.69
CN¥5.94
-22.8%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Oct ’25CN¥5.75
CN¥5.94
+3.3%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Sep ’25CN¥4.99
CN¥5.94
+19.0%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Aug ’25CN¥4.88
CN¥5.94
+21.7%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jul ’25CN¥4.75
CN¥5.94
+25.1%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jun ’25CN¥5.43
CN¥6.63
+22.0%
15.5%CN¥8.00CN¥5.52n/a3
May ’25CN¥5.19
CN¥7.51
+44.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Apr ’25CN¥5.30
CN¥7.51
+41.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Mar ’25CN¥4.91
CN¥8.50
+73.1%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Feb ’25CN¥4.50
CN¥8.50
+88.9%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Jan ’25CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥7.39
CN¥8.50
+15.0%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%