Zhejiang Yinlun MachineryLtd 가치 평가
002126이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 002126의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002126 ( CN¥41.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥33.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002126 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
002126의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 002126는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002126의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.6x |
| 이익 | CN¥821.93m |
| 시가총액 | CN¥34.22b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 22.6x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
002126의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 43.5x | ||
300432 Fulin Precision | 86.4x | 50.66% | CN¥38.0b |
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 25.2x | 22.43% | CN¥38.3b |
603596 Bethel Automotive Safety Systems | 25.6x | 24.42% | CN¥32.6b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 37x | 18.28% | CN¥41.7b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 41.6x | 26.10% | CN¥34.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002126은 Price-To-Earnings 비율(41.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
002126의 PE 비율은 CN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002126 은 Price-To-Earnings 비율(41.6x)을 기준으로 볼 때 CN Auto Components 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
002126의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.6x |
| 공정 PE 비율 | 38.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002126 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥41.36 | CN¥44.58 +7.77% | 2.08% | CN¥45.50 | CN¥43.65 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CN¥37.10 | CN¥42.38 +14.24% | 7.53% | CN¥45.50 | CN¥38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CN¥28.77 | CN¥33.62 +16.87% | 9.26% | CN¥38.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥23.86 | CN¥33.62 +40.92% | 9.26% | CN¥38.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥24.90 | CN¥33.62 +35.03% | 9.26% | CN¥38.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥25.42 | CN¥32.86 +29.26% | 11.21% | CN¥38.00 | CN¥29.57 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥27.25 | CN¥30.67 +12.53% | 18.36% | CN¥38.00 | CN¥23.56 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥30.70 | CN¥29.59 -3.63% | 20.73% | CN¥38.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥20.16 | CN¥25.02 +24.11% | 5.80% | CN¥27.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥18.72 | CN¥24.35 +30.09% | 2.45% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥17.88 | CN¥24.35 +36.20% | 2.45% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.55 | CN¥24.35 +31.28% | 2.45% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥19.50 | CN¥20.78 +6.58% | 16.04% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | CN¥41.36 | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.07 | CN¥20.78 +29.33% | 16.04% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | CN¥37.10 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.80 | CN¥22.56 +42.78% | 12.30% | CN¥25.00 | CN¥18.68 | CN¥28.77 | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.47 | CN¥23.50 +34.50% | 6.28% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | CN¥23.86 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.93 | CN¥23.50 +31.05% | 6.28% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | CN¥24.90 | 3 |
| May ’25 | CN¥19.77 | CN¥22.21 +12.32% | 10.76% | CN¥25.00 | CN¥19.12 | CN¥25.42 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥18.47 | CN¥22.52 +21.94% | 8.93% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | CN¥27.25 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥18.15 | CN¥22.52 +24.09% | 8.93% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | CN¥30.70 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥15.08 | CN¥22.52 +49.35% | 8.93% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | CN¥20.16 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥18.67 | CN¥22.52 +20.63% | 8.93% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | CN¥18.72 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥18.20 | CN¥21.40 +17.58% | 3.68% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | CN¥17.88 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.77 | CN¥21.40 +20.43% | 3.68% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | CN¥18.55 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.89 | CN¥22.08 +16.90% | 3.50% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥19.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 19:40 |
| 종가 | 2025/09/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yong Peng | BOCI Research Ltd. |
| Peng Zhu | BOCI Research Ltd. |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |