Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc.

SHSE:688326 주식 보고서

시가총액: CN¥9.9b

Beijing Jingwei Hirain Technologies 가치 평가

688326 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 688326 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.45
Fair Value
3.4k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 688326 ( CN¥85.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 688326 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

688326 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 688326 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 688326 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 688326 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
688326 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매CN¥5.54b
시가총액CN¥9.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 688326 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 688326 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
603809 Chengdu Haoneng Technology
4.9x20.3%CN¥11.3b
002536 Feilong Auto Components
1.9x23.5%CN¥9.2b
603197 Shanghai Baolong Automotive
1.4x22.6%CN¥9.4b
000030 FAWER Automotive Parts Limited
0.6xn/aCN¥10.3b
688326 Beijing Jingwei Hirain Technologies
1.8x20.8%CN¥9.9b

Price-To-Sales 대 피어: 688326은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

688326 의 PS 비율은 CN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
600741 HUAYU Automotive Systems
0.3x5.7%US$7.76b
600699 Ningbo Joyson Electronic
0.5x7.4%US$3.51b
600742 Changchun FAWAY Automobile ComponentsLtd
0.4xn/aUS$987.24m
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.4xn/aUS$58.50m
688326 1.8x업계 평균 3.0xNo. of Companies25PS0246810+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 688326 은 Price-To-Sales 1.8 CN Auto Components 업계 평균( 3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

688326 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

688326 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율47.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 688326 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 47.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 688326 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥85.95
CN¥95.16
+10.7%
31.0%CN¥120.00CN¥47.00n/a4
Mar ’26CN¥97.35
CN¥95.16
-2.3%
31.0%CN¥120.00CN¥47.00n/a4
Feb ’26CN¥82.04
CN¥95.16
+16.0%
31.0%CN¥120.00CN¥47.00n/a4
Jan ’26CN¥84.10
CN¥95.16
+13.1%
31.0%CN¥120.00CN¥47.00n/a4
Dec ’25CN¥90.90
CN¥95.16
+4.7%
31.0%CN¥120.00CN¥47.00n/a4
Nov ’25CN¥78.53
CN¥95.16
+21.2%
31.0%CN¥120.00CN¥47.00n/a4
Oct ’25CN¥85.66
CN¥77.79
-9.2%
39.7%CN¥120.00CN¥47.00n/a3
Sep ’25CN¥62.19
CN¥83.13
+33.7%
31.4%CN¥120.00CN¥63.00n/a3
Aug ’25CN¥69.83
CN¥83.67
+19.8%
30.8%CN¥120.00CN¥63.00n/a3
Jul ’25CN¥57.59
CN¥83.67
+45.3%
30.8%CN¥120.00CN¥63.00n/a3
Jun ’25CN¥61.99
CN¥94.25
+52.0%
30.6%CN¥126.00CN¥63.00n/a4
May ’25CN¥63.93
CN¥101.75
+59.2%
23.7%CN¥126.00CN¥68.00n/a4
Apr ’25CN¥75.74
CN¥118.24
+56.1%
14.2%CN¥133.97CN¥90.00n/a4
Mar ’25CN¥79.00
CN¥118.24
+49.7%
18.9%CN¥145.00CN¥89.00CN¥97.354
Feb ’25CN¥68.00
CN¥133.24
+95.9%
17.4%CN¥169.00CN¥105.00CN¥82.044
Jan ’25CN¥116.05
CN¥133.24
+14.8%
17.4%CN¥169.00CN¥105.00CN¥84.104
Dec ’24CN¥122.16
CN¥142.66
+16.8%
13.3%CN¥169.00CN¥125.00CN¥90.903
Nov ’24CN¥118.25
CN¥149.32
+26.3%
18.9%CN¥189.00CN¥125.00CN¥78.533
Oct ’24CN¥138.89
CN¥171.33
+23.4%
7.4%CN¥189.00CN¥160.00CN¥85.663
Sep ’24CN¥140.51
CN¥192.33
+36.9%
10.6%CN¥214.00CN¥165.00CN¥62.193
Aug ’24CN¥144.00
CN¥192.33
+33.6%
10.6%CN¥214.00CN¥165.00CN¥69.833
Jul ’24CN¥144.39
CN¥191.67
+32.7%
10.3%CN¥212.00CN¥165.00CN¥57.593
Jun ’24CN¥131.57
CN¥191.67
+45.7%
10.3%CN¥212.00CN¥165.00CN¥61.993
May ’24CN¥140.89
CN¥193.00
+37.0%
10.9%CN¥216.00CN¥165.00CN¥63.933
Apr ’24CN¥130.04
CN¥204.67
+57.4%
3.9%CN¥216.00CN¥198.00CN¥75.743
Mar ’24CN¥155.96
CN¥204.67
+31.2%
3.9%CN¥216.00CN¥198.00CN¥79.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥95.16
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/21 07:22
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.
Verena JengGoldman Sachs
Lin YangHaitong International Research Limited