Sailun Group 가치 평가
601058이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 601058의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 601058 ( CN¥14.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥54.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 601058 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
601058의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 601058는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 601058의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.5x |
| 이익 | CN¥3.74b |
| 시가총액 | CN¥46.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
601058의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 23.1x | ||
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts | 23.8x | 17.47% | CN¥32.7b |
601966 Shandong Linglong TyreLtd | 13.5x | 17.70% | CN¥22.9b |
002984 Qingdao Sentury Tire | 11.2x | 17.24% | CN¥19.9b |
300547 Sichuan Chuanhuan TechnologyLtd | 43.7x | 28.36% | CN¥9.1b |
601058 Sailun Group | 12.5x | 18.23% | CN¥46.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 601058은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
601058의 PE 비율은 CN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 601058 은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 CN Auto Components 업계 평균(44.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
601058의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601058 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥14.82 | CN¥18.39 +24.06% | 7.62% | CN¥20.55 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CN¥14.38 | CN¥18.39 +27.86% | 7.62% | CN¥20.55 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CN¥14.43 | CN¥18.48 +28.08% | 8.39% | CN¥20.55 | CN¥16.30 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | CN¥12.97 | CN¥17.46 +34.58% | 6.60% | CN¥19.08 | CN¥16.30 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CN¥13.03 | CN¥17.46 +33.96% | 6.60% | CN¥19.08 | CN¥16.30 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CN¥12.52 | CN¥17.46 +39.42% | 6.60% | CN¥19.08 | CN¥16.30 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥12.22 | CN¥17.69 +44.72% | 8.45% | CN¥20.00 | CN¥16.30 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥14.79 | CN¥20.09 +35.84% | 7.84% | CN¥22.68 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥15.73 | CN¥20.09 +27.72% | 7.84% | CN¥22.68 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥15.32 | CN¥20.09 +31.14% | 7.84% | CN¥22.68 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥14.33 | CN¥20.09 +40.20% | 7.84% | CN¥22.68 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥14.76 | CN¥20.09 +36.11% | 7.84% | CN¥22.68 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥14.84 | CN¥20.09 +35.38% | 7.84% | CN¥22.68 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥16.04 | CN¥19.43 +21.13% | 9.95% | CN¥22.68 | CN¥17.94 | CN¥14.38 | 4 |
| Sep ’25 | CN¥12.88 | CN¥19.43 +50.85% | 9.95% | CN¥22.68 | CN¥17.94 | CN¥14.43 | 4 |
| Aug ’25 | CN¥12.91 | CN¥21.27 +64.72% | 6.32% | CN¥22.68 | CN¥19.10 | CN¥12.97 | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.14 | CN¥21.27 +50.39% | 6.32% | CN¥22.68 | CN¥19.10 | CN¥13.03 | 4 |
| Jun ’25 | CN¥14.88 | CN¥21.27 +42.91% | 6.32% | CN¥22.68 | CN¥19.10 | CN¥12.52 | 4 |
| May ’25 | CN¥16.60 | CN¥20.79 +25.26% | 5.93% | CN¥22.00 | CN¥19.10 | CN¥12.22 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥15.25 | CN¥15.89 +4.16% | 11.14% | CN¥18.70 | CN¥14.04 | CN¥14.79 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.35 | CN¥15.89 +10.70% | 11.14% | CN¥18.70 | CN¥14.04 | CN¥15.73 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.18 | CN¥15.89 +30.42% | 11.14% | CN¥18.70 | CN¥14.04 | CN¥15.32 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥11.75 | CN¥15.67 +33.32% | 9.11% | CN¥17.82 | CN¥14.04 | CN¥14.33 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥10.70 | CN¥15.67 +46.40% | 9.11% | CN¥17.82 | CN¥14.04 | CN¥14.76 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.26 | CN¥15.67 +39.12% | 9.11% | CN¥17.82 | CN¥14.04 | CN¥14.84 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥12.61 | CN¥15.84 +25.57% | 10.67% | CN¥18.50 | CN¥14.04 | CN¥16.04 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 13:35 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sailun Group Co., Ltd.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Le Zhang | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Wenpo Ren | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Qidi Zhai | China Galaxy Securities Co., Ltd. |