Colbún S.A.

SNSE:COLBUN 주식 리포트

시가총액: CL$2.6t

Colbún 가치 평가

COLBUN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COLBUN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CL$303.65
Fair Value
50.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: COLBUN ( CLP148.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP303.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COLBUN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COLBUN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COLBUN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 COLBUN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COLBUN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
COLBUN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.7x
이익US$255.19m
시가총액US$2.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

COLBUN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COLBUN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.2x
ENELGXCH Enel Generación Chile
7.6x3.19%CL$3.8t
MINERA Minera Valparaiso
8.2xn/aCL$1.7t
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche
12.6xn/aCL$1.8t
ENLASA Energía Latina
12.3xn/aCL$42.9b
COLBUN Colbún
10.7x7.19%CL$2.6t

Price-To-Earnings 대 피어: COLBUN은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

COLBUN의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
COLBUN 10.7x업계 평균 16.7xNo. of Companies49PE01632486480+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COLBUN 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 CL Renewable Energy 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

COLBUN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COLBUN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COLBUN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COLBUN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CL$148.94
CL$164.31
+10.32%
4.91%CL$173.01CL$153.68n/a5
Oct ’26CL$150.01
CL$164.31
+9.54%
4.91%CL$173.01CL$153.68n/a5
Sep ’26CL$144.50
CL$164.31
+13.71%
4.91%CL$173.01CL$153.68n/a5
Aug ’26CL$144.80
CL$166.58
+15.04%
5.87%CL$179.11CL$154.64n/a5
Jul ’26CL$149.00
CL$160.47
+7.70%
4.85%CL$171.33CL$151.67n/a5
Jun ’26CL$148.00
CL$156.91
+6.02%
6.74%CL$172.98CL$141.78n/a5
May ’26CL$147.99
CL$156.76
+5.93%
7.89%CL$174.08CL$136.98n/a5
Apr ’26CL$135.15
CL$152.37
+12.74%
6.35%CL$161.63CL$136.11n/a5
Mar ’26CL$137.99
CL$151.84
+10.03%
5.98%CL$162.28CL$136.65n/a6
Feb ’26CL$132.00
CL$153.49
+16.28%
5.65%CL$168.25CL$141.68n/a7
Jan ’26CL$123.00
CL$154.93
+25.96%
6.64%CL$175.78CL$142.01n/a7
Dec ’25CL$122.98
CL$151.45
+23.15%
5.13%CL$168.00CL$141.42n/a7
Nov ’25CL$119.00
CL$153.05
+28.61%
5.11%CL$170.06CL$143.16n/a7
Oct ’25CL$120.75
CL$147.58
+22.22%
6.51%CL$163.16CL$134.32CL$150.017
Sep ’25CL$122.00
CL$148.11
+21.41%
6.75%CL$165.63CL$136.35CL$144.507
Aug ’25CL$122.44
CL$152.80
+24.79%
7.74%CL$172.39CL$137.15CL$144.807
Jul ’25CL$120.28
CL$153.11
+27.29%
5.80%CL$168.38CL$136.21CL$149.007
Jun ’25CL$120.00
CL$155.90
+29.92%
6.20%CL$170.95CL$138.29CL$148.006
May ’25CL$123.29
CL$155.90
+26.45%
6.20%CL$170.95CL$138.29CL$147.996
Apr ’25CL$125.43
CL$158.76
+26.57%
6.20%CL$173.19CL$140.10CL$135.156
Mar ’25CL$132.00
CL$162.63
+23.21%
8.09%CL$182.35CL$139.67CL$137.996
Feb ’25CL$131.21
CL$160.40
+22.25%
4.93%CL$174.99CL$151.72CL$132.006
Jan ’25CL$139.80
CL$148.47
+6.20%
10.61%CL$165.16CL$115.97CL$123.006
Dec ’24CL$140.46
CL$143.12
+1.90%
9.68%CL$158.51CL$114.97CL$122.986
Nov ’24CL$129.94
CL$146.69
+12.89%
10.50%CL$162.29CL$118.35CL$119.005
Oct ’24CL$121.00
CL$145.77
+20.47%
6.31%CL$155.89CL$128.53CL$120.755
CL$164.31
Fair Value
9.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 14:11
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Colbún S.A.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Felipe MattarBarclays
Felipe LealBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual