Colbún 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 COLBUN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

COLBUN ( CLP119.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CLP305.29 )

COLBUN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COLBUN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COLBUN ( CLP119.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP305.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COLBUN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COLBUN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COLBUN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COLBUN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COLBUN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COLBUN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.5x
수익	US$253.37m
시가총액	US$2.15b

COLBUN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	5x
PEG 비율	-2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COLBUN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COLBUN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.8x
MINERA Minera Valparaiso	6.4x	n/a	CL$1.7t
ENELGXCH Enel Generación Chile	4.5x	n/a	CL$3.1t
ENLASA Energía Latina	6.5x	n/a	CL$40.9b
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche	9.6x	n/a	CL$1.5t
COLBUN Colbún	8.5x	-3.4%	CL$2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: COLBUN은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COLBUN 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

17 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COLBUN 은 Price-To-Earnings 8.5 South American Renewable Energy 업계 평균( 10.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COLBUN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COLBUN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.5x
공정 PE 비율	9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COLBUN 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COLBUN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$119.50	CL$153.05 +28.1%	5.1%	CL$170.06	CL$143.16	n/a	7
Nov ’25	CL$119.00	CL$153.05 +28.6%	5.1%	CL$170.06	CL$143.16	n/a	7
Oct ’25	CL$120.75	CL$147.58 +22.2%	6.5%	CL$163.16	CL$134.32	n/a	7
Sep ’25	CL$122.00	CL$148.11 +21.4%	6.8%	CL$165.63	CL$136.35	n/a	7
Aug ’25	CL$122.44	CL$152.80 +24.8%	7.7%	CL$172.39	CL$137.15	n/a	7
Jul ’25	CL$120.28	CL$153.11 +27.3%	5.8%	CL$168.38	CL$136.21	n/a	7
Jun ’25	CL$120.00	CL$155.90 +29.9%	6.2%	CL$170.95	CL$138.29	n/a	6
May ’25	CL$123.29	CL$155.90 +26.4%	6.2%	CL$170.95	CL$138.29	n/a	6
Apr ’25	CL$125.43	CL$158.76 +26.6%	6.2%	CL$173.19	CL$140.10	n/a	6
Mar ’25	CL$132.00	CL$162.63 +23.2%	8.1%	CL$182.35	CL$139.67	n/a	6
Feb ’25	CL$131.21	CL$160.40 +22.2%	4.9%	CL$174.99	CL$151.72	n/a	6
Jan ’25	CL$139.80	CL$148.47 +6.2%	10.6%	CL$165.16	CL$115.97	n/a	6
Dec ’24	CL$140.46	CL$143.12 +1.9%	9.7%	CL$158.51	CL$114.97	n/a	6
Nov ’24	CL$129.94	CL$146.69 +12.9%	10.5%	CL$162.29	CL$118.35	CL$119.00	5
Oct ’24	CL$121.00	CL$145.77 +20.5%	6.3%	CL$155.89	CL$128.53	CL$120.75	5
Sep ’24	CL$132.81	CL$145.77 +9.8%	6.3%	CL$155.89	CL$128.53	CL$122.00	5
Aug ’24	CL$131.00	CL$145.77 +11.3%	6.3%	CL$155.89	CL$128.53	CL$122.44	5
Jul ’24	CL$127.00	CL$134.31 +5.8%	8.8%	CL$155.22	CL$123.85	CL$120.28	5
Jun ’24	CL$119.00	CL$128.53 +8.0%	4.6%	CL$139.67	CL$124.33	CL$120.00	5
May ’24	CL$113.01	CL$119.52 +5.8%	8.7%	CL$128.34	CL$101.87	CL$123.29	4
Apr ’24	CL$105.00	CL$107.26 +2.2%	11.8%	CL$126.15	CL$91.24	CL$125.43	5
Mar ’24	CL$96.85	CL$112.07 +15.7%	11.7%	CL$131.60	CL$95.18	CL$132.00	5
Feb ’24	CL$93.00	CL$99.63 +7.1%	4.0%	CL$106.06	CL$94.81	CL$131.21	5
Jan ’24	CL$87.30	CL$97.05 +11.2%	10.7%	CL$113.77	CL$86.19	CL$139.80	5
Dec ’23	CL$82.10	CL$101.34 +23.4%	10.4%	CL$119.43	CL$90.48	CL$140.46	5
Nov ’23	CL$92.71	CL$103.96 +12.1%	11.9%	CL$124.53	CL$91.51	CL$129.94	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Naturgy Chile Gas Natural

CL$840.5b

Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.

NTGCLGAS

CL$400.00

1.0%

93.9%

Energía Latina

CL$40.9b

Engages in the generation and sale of electricity in Chile.

ENLASA

CL$935.00

16.9%

AES Andes

CL$840.5b

AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.

AESANDES

CL$81.00

-28.9%