Parque Arauco S.A.

SNSE:PARAUCO 주식 리포트

시가총액: CL$2.8t

Parque Arauco 가치 평가

PARAUCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PARAUCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CL$2.83k
Fair Value
10.9% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: PARAUCO ( CLP3140 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP2832.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PARAUCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PARAUCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PARAUCO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PARAUCO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PARAUCO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PARAUCO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.2x
이익CL$134.20b
시가총액CL$2.84t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PARAUCO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PARAUCO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.7x
CENCOMALLS Cencosud Shopping
14x-2.27%CL$4.2t
MALLPLAZA Plaza
10.5x-20.11%CL$7.1t
ZOFRI Zona Franca de Iquique
11.3xn/aCL$226.9b
MVNE Mivne Real Estate (K.D)
15xn/a₪10.2b
PARAUCO Parque Arauco
21.2x6.03%CL$2.8t

Price-To-Earnings 대 피어: PARAUCO은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PARAUCO의 PE 비율은 South American Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PARAUCO 21.2x업계 평균 9.8xNo. of Companies7PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PARAUCO 은 CL Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(10.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PARAUCO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PARAUCO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PARAUCO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PARAUCO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CL$3,140.00
CL$2,650.22
-15.60%
13.06%CL$3,300.00CL$2,216.00n/a9
Nov ’26CL$2,630.00
CL$2,484.00
-5.55%
7.81%CL$2,710.00CL$2,216.00n/a8
Oct ’26CL$2,439.70
CL$2,257.50
-7.47%
9.76%CL$2,700.00CL$1,990.00n/a8
Sep ’26CL$2,241.50
CL$2,207.50
-1.52%
6.68%CL$2,450.00CL$1,990.00n/a8
Aug ’26CL$2,020.00
CL$2,188.13
+8.32%
8.11%CL$2,450.00CL$1,870.00n/a8
Jul ’26CL$1,940.00
CL$2,163.75
+11.53%
8.98%CL$2,450.00CL$1,870.00n/a8
Jun ’26CL$1,960.00
CL$2,145.00
+9.44%
9.32%CL$2,450.00CL$1,870.00n/a8
May ’26CL$2,180.00
CL$2,052.56
-5.85%
7.41%CL$2,280.00CL$1,803.00n/a9
Apr ’26CL$1,935.40
CL$1,926.22
-0.47%
6.47%CL$2,100.00CL$1,673.00n/a9
Mar ’26CL$1,730.20
CL$1,895.11
+9.53%
6.25%CL$2,100.00CL$1,673.00n/a9
Feb ’26CL$1,684.80
CL$1,874.70
+11.27%
6.81%CL$2,100.00CL$1,673.00n/a10
Jan ’26CL$1,588.90
CL$1,822.67
+14.71%
9.27%CL$2,100.00CL$1,560.00n/a9
Dec ’25CL$1,572.00
CL$1,787.40
+13.70%
7.85%CL$2,000.00CL$1,560.00CL$2,980.0010
Nov ’25CL$1,578.90
CL$1,764.50
+11.76%
7.83%CL$2,050.00CL$1,560.00CL$2,630.0010
Oct ’25CL$1,572.10
CL$1,764.50
+12.24%
7.83%CL$2,050.00CL$1,560.00CL$2,439.7010
Sep ’25CL$1,506.70
CL$1,744.50
+15.78%
6.09%CL$1,900.00CL$1,560.00CL$2,241.5010
Aug ’25CL$1,519.90
CL$1,674.70
+10.18%
8.29%CL$1,900.00CL$1,450.00CL$2,020.0010
Jul ’25CL$1,400.00
CL$1,634.70
+16.76%
10.88%CL$1,900.00CL$1,300.00CL$1,940.0010
Jun ’25CL$1,493.40
CL$1,634.70
+9.46%
10.88%CL$1,900.00CL$1,300.00CL$1,960.0010
May ’25CL$1,445.00
CL$1,618.30
+11.99%
10.70%CL$1,900.00CL$1,300.00CL$2,180.0010
Apr ’25CL$1,421.00
CL$1,618.30
+13.88%
10.70%CL$1,900.00CL$1,300.00CL$1,935.4010
Mar ’25CL$1,537.40
CL$1,573.30
+2.34%
10.32%CL$1,800.00CL$1,300.00CL$1,730.2010
Feb ’25CL$1,500.00
CL$1,578.40
+5.23%
10.09%CL$1,800.00CL$1,300.00CL$1,684.8010
Jan ’25CL$1,420.00
CL$1,539.10
+8.39%
9.66%CL$1,800.00CL$1,300.00CL$1,588.9010
Dec ’24CL$1,312.90
CL$1,539.10
+17.23%
9.66%CL$1,800.00CL$1,300.00CL$1,572.0010
CL$2.65k
Fair Value
18.5% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/07 19:33
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Parque Arauco S.A.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Gustavo CambauvaBTG Pactual
Felipe Molina RomeroCitigroup Inc