Parque Arauco 가치 평가

PARAUCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PARAUCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PARAUCO ( CLP1556.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP1673.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PARAUCO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PARAUCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PARAUCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PARAUCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PARAUCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PARAUCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.3x
수익	CL$114.82b
시가총액	CL$1.41t

PARAUCO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8.8x
기업 가치/EBITDA	12.3x
PEG 비율	2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PARAUCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PARAUCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.1x
CENCOMALLS Cencosud Shopping	11.2x	-0.6%	CL$2.7t
MALLPLAZA Plaza	11.2x	3.3%	CL$3.6t
ZOFRI Zona Franca de Iquique	10.2x	n/a	CL$176.4b
UNESPA Inversiones Unespa	11.7x	n/a	CL$7.7b
PARAUCO Parque Arauco	12.3x	5.1%	CL$1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: PARAUCO은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PARAUCO 의 PE 비율은 South American Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PARAUCO 은 CL Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PARAUCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PARAUCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.3x
공정 PE 비율	11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PARAUCO 12.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PARAUCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$1,556.50	CL$1,822.67 +17.1%	9.3%	CL$2,100.00	CL$1,560.00	n/a	9
Dec ’25	CL$1,572.00	CL$1,787.40 +13.7%	7.8%	CL$2,000.00	CL$1,560.00	n/a	10
Nov ’25	CL$1,578.90	CL$1,764.50 +11.8%	7.8%	CL$2,050.00	CL$1,560.00	n/a	10
Oct ’25	CL$1,572.10	CL$1,764.50 +12.2%	7.8%	CL$2,050.00	CL$1,560.00	n/a	10
Sep ’25	CL$1,506.70	CL$1,744.50 +15.8%	6.1%	CL$1,900.00	CL$1,560.00	n/a	10
Aug ’25	CL$1,519.90	CL$1,674.70 +10.2%	8.3%	CL$1,900.00	CL$1,450.00	n/a	10
Jul ’25	CL$1,400.00	CL$1,634.70 +16.8%	10.9%	CL$1,900.00	CL$1,300.00	n/a	10
Jun ’25	CL$1,493.40	CL$1,634.70 +9.5%	10.9%	CL$1,900.00	CL$1,300.00	n/a	10
May ’25	CL$1,445.00	CL$1,618.30 +12.0%	10.7%	CL$1,900.00	CL$1,300.00	n/a	10
Apr ’25	CL$1,421.00	CL$1,618.30 +13.9%	10.7%	CL$1,900.00	CL$1,300.00	n/a	10
Mar ’25	CL$1,537.40	CL$1,573.30 +2.3%	10.3%	CL$1,800.00	CL$1,300.00	n/a	10
Feb ’25	CL$1,500.00	CL$1,578.40 +5.2%	10.1%	CL$1,800.00	CL$1,300.00	n/a	10
Jan ’25	CL$1,420.00	CL$1,539.10 +8.4%	9.7%	CL$1,800.00	CL$1,300.00	n/a	10
Dec ’24	CL$1,312.90	CL$1,539.10 +17.2%	9.7%	CL$1,800.00	CL$1,300.00	CL$1,572.00	10
Nov ’24	CL$1,223.00	CL$1,486.10 +21.5%	9.4%	CL$1,700.00	CL$1,270.00	CL$1,578.90	10
Oct ’24	CL$1,277.70	CL$1,484.90 +16.2%	9.4%	CL$1,700.00	CL$1,270.00	CL$1,572.10	10
Sep ’24	CL$1,227.00	CL$1,419.90 +15.7%	7.0%	CL$1,600.00	CL$1,270.00	CL$1,506.70	10
Aug ’24	CL$1,330.00	CL$1,429.90 +7.5%	8.3%	CL$1,700.00	CL$1,270.00	CL$1,519.90	10
Jul ’24	CL$1,289.00	CL$1,400.00 +8.6%	8.9%	CL$1,700.00	CL$1,258.00	CL$1,400.00	10
Jun ’24	CL$1,130.00	CL$1,390.00 +23.0%	7.3%	CL$1,600.00	CL$1,258.00	CL$1,493.40	10
May ’24	CL$1,144.00	CL$1,340.60 +17.2%	11.3%	CL$1,600.00	CL$1,000.00	CL$1,445.00	10
Apr ’24	CL$1,130.00	CL$1,314.89 +16.4%	12.7%	CL$1,600.00	CL$1,000.00	CL$1,421.00	9
Mar ’24	CL$1,049.00	CL$1,303.78 +24.3%	12.6%	CL$1,600.00	CL$1,000.00	CL$1,537.40	9
Feb ’24	CL$1,030.30	CL$1,286.56 +24.9%	13.5%	CL$1,600.00	CL$1,000.00	CL$1,500.00	9
Jan ’24	CL$1,081.90	CL$1,202.78 +11.2%	16.8%	CL$1,600.00	CL$942.00	CL$1,420.00	9
Dec ’23	CL$967.00	CL$1,202.78 +24.4%	16.8%	CL$1,600.00	CL$942.00	CL$1,312.90	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 09:49
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Parque Arauco S.A. 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Carlos Peyrelongue	BofA Global Research
Luiz Garcia	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo Cambauva	BTG Pactual