CAP S.A.

SNSE:CAP 주식 보고서

시가총액: CL$722.1b

CAP 가치 평가

CAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$3.16k
Fair Value
53.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAP ( CLP4831.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP3158.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율121.4x
수익US$6.36m
시가총액US$772.36m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
10.4xn/aCL$628.6b
MOLYMET Molibdenos y Metales
8.5xn/aCL$518.7b
CEMENTOS Cementos Bio Bio
12.4xn/aCL$402.8b
VOLCAN Compañía Industrial El Volcán
11.7xn/aCL$225.0b
CAP CAP
121.4x52.3%CL$722.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CAP은 Price-To-Earnings 비율(121.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAP 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CAP 121.4x업계 평균 7.3xNo. of Companies8PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAP 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 121.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율121.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CL$4,831.90
CL$6,350.61
+31.4%
22.1%CL$7,308.83CL$3,930.54n/a4
Apr ’26CL$5,184.50
CL$6,409.44
+23.6%
10.1%CL$6,956.22CL$5,319.57n/a4
Mar ’26CL$5,325.00
CL$6,601.82
+24.0%
14.7%CL$7,675.04CL$5,025.56n/a4
Feb ’26CL$5,439.00
CL$6,997.15
+28.6%
14.3%CL$7,903.74CL$5,153.97n/a5
Jan ’26CL$5,260.00
CL$7,056.93
+34.2%
14.5%CL$7,835.05CL$5,109.18n/a5
Dec ’25CL$5,335.00
CL$7,313.81
+37.1%
11.8%CL$8,153.02CL$5,763.95n/a5
Nov ’25CL$5,770.00
CL$7,225.09
+25.2%
11.5%CL$7,986.28CL$5,646.07n/a5
Oct ’25CL$5,990.00
CL$6,940.71
+15.9%
12.3%CL$7,872.41CL$5,503.15n/a5
Sep ’25CL$5,600.00
CL$7,123.51
+27.2%
8.3%CL$7,879.73CL$6,390.00n/a5
Aug ’25CL$5,250.00
CL$7,011.55
+33.6%
10.1%CL$7,911.04CL$6,236.85n/a4
Jul ’25CL$6,051.00
CL$7,054.04
+16.6%
9.9%CL$8,033.78CL$6,311.24n/a4
Jun ’25CL$6,180.00
CL$7,360.57
+19.1%
8.9%CL$8,272.43CL$6,534.89n/a4
May ’25CL$6,864.50
CL$7,360.57
+7.2%
8.9%CL$8,272.43CL$6,534.89n/a4
Apr ’25CL$6,897.00
CL$7,398.26
+7.3%
9.5%CL$8,414.14CL$6,537.69CL$5,184.504
Mar ’25CL$6,599.80
CL$8,798.91
+33.3%
28.1%CL$12,975.15CL$6,921.18CL$5,325.004
Feb ’25CL$6,918.00
CL$8,531.86
+23.3%
27.3%CL$12,481.93CL$6,731.56CL$5,439.004
Jan ’25CL$7,200.00
CL$8,136.32
+13.0%
27.1%CL$11,843.23CL$6,387.10CL$5,260.004
Dec ’24CL$6,140.00
CL$7,854.38
+27.9%
28.8%CL$11,645.67CL$6,004.62CL$5,335.004
Nov ’24CL$4,892.00
CL$8,325.83
+70.2%
25.6%CL$12,033.54CL$6,204.61CL$5,770.005
Oct ’24CL$5,763.00
CL$8,754.35
+51.9%
21.0%CL$11,855.44CL$6,112.78CL$5,990.005
Sep ’24CL$6,078.90
CL$8,853.83
+45.6%
16.8%CL$11,684.32CL$7,468.88CL$5,600.005
Aug ’24CL$6,680.00
CL$8,708.62
+30.4%
15.7%CL$11,125.34CL$7,111.56CL$5,250.005
Jul ’24CL$5,937.90
CL$8,525.32
+43.6%
16.6%CL$11,030.01CL$6,899.49CL$6,051.005
Jun ’24CL$5,815.00
CL$8,562.08
+47.2%
14.9%CL$10,915.91CL$7,452.90CL$6,180.005
May ’24CL$5,651.00
CL$8,897.72
+57.5%
11.9%CL$10,774.08CL$7,606.19CL$6,864.505
Apr ’24CL$6,609.00
CL$8,849.68
+33.9%
12.1%CL$10,421.84CL$7,429.21CL$6,897.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CL$6.35k
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/28 21:38
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CAP S.A. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rodrigo Godoy MunozCitigroup Inc
Juan Carlos ParraCorp Research SA
Marcelo AguiarGoldman Sachs