CAP S.A.

SNSE:CAP 주식 리포트

시가총액: CL$861.0b

CAP 가치 평가

CAP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CAP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CL$19.89k
Fair Value
70.4% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAP ( CLP5893.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP19885.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CAP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CAP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CAP의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CAP의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CAP의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출US$1.71b
시가총액US$911.55m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CAP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CAP의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
CINTAC Cintac
0.3xn/aCL$91.7b
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
2.1xn/aCL$845.9b
MOLYMET Molibdenos y Metales
0.4xn/aCL$731.5b
CEMENTOS Cementos Bio Bio
1.3xn/aCL$482.5b
CAP CAP
0.5x11.34%CL$861.0b

Price-To-Sales 대 피어: CAP은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CAP의 PS 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CAP 0.5x업계 평균 0.8xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAP 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 CL Metals and Mining 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CAP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAP PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CAP 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CAP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CL$5,893.90
CL$5,643.42
-4.25%
14.06%CL$6,255.05CL$4,284.81n/a4
Oct ’26CL$5,208.00
CL$5,653.92
+8.56%
15.70%CL$6,257.72CL$4,124.50n/a4
Sep ’26CL$5,201.30
CL$5,478.26
+5.32%
14.75%CL$6,182.66CL$4,103.07n/a4
Aug ’26CL$4,679.00
CL$5,870.97
+25.47%
16.47%CL$7,076.45CL$4,415.89n/a4
Jul ’26CL$4,785.10
CL$5,989.77
+25.18%
21.26%CL$7,044.23CL$3,846.78n/a4
Jun ’26CL$5,050.00
CL$5,989.77
+18.61%
21.26%CL$7,044.23CL$3,846.78n/a4
May ’26CL$4,870.00
CL$6,325.95
+29.90%
21.90%CL$7,210.18CL$3,930.54n/a4
Apr ’26CL$5,184.50
CL$6,385.97
+23.17%
9.85%CL$6,862.33CL$5,319.57n/a4
Mar ’26CL$5,325.00
CL$6,601.82
+23.98%
14.69%CL$7,675.04CL$5,025.56n/a4
Feb ’26CL$5,439.00
CL$6,997.15
+28.65%
14.27%CL$7,903.74CL$5,153.97n/a5
Jan ’26CL$5,260.00
CL$7,056.93
+34.16%
14.46%CL$7,835.05CL$5,109.18n/a5
Dec ’25CL$5,335.00
CL$7,313.81
+37.09%
11.82%CL$8,153.02CL$5,763.95n/a5
Nov ’25CL$5,770.00
CL$7,225.09
+25.22%
11.53%CL$7,986.28CL$5,646.07n/a5
Oct ’25CL$5,990.00
CL$6,940.71
+15.87%
12.30%CL$7,872.41CL$5,503.15CL$5,208.005
Sep ’25CL$5,600.00
CL$7,123.51
+27.21%
8.26%CL$7,879.73CL$6,390.00CL$5,201.305
Aug ’25CL$5,250.00
CL$7,011.55
+33.55%
10.05%CL$7,911.04CL$6,236.85CL$4,679.004
Jul ’25CL$6,051.00
CL$7,054.04
+16.58%
9.86%CL$8,033.78CL$6,311.24CL$4,785.104
Jun ’25CL$6,180.00
CL$7,360.57
+19.10%
8.92%CL$8,272.43CL$6,534.89CL$5,050.004
May ’25CL$6,864.50
CL$7,360.57
+7.23%
8.92%CL$8,272.43CL$6,534.89CL$4,870.004
Apr ’25CL$6,897.00
CL$7,398.26
+7.27%
9.54%CL$8,414.14CL$6,537.69CL$5,184.504
Mar ’25CL$6,599.80
CL$8,798.91
+33.32%
28.10%CL$12,975.15CL$6,921.18CL$5,325.004
Feb ’25CL$6,918.00
CL$8,531.86
+23.33%
27.31%CL$12,481.93CL$6,731.56CL$5,439.004
Jan ’25CL$7,200.00
CL$8,136.32
+13.00%
27.07%CL$11,843.23CL$6,387.10CL$5,260.004
Dec ’24CL$6,140.00
CL$7,854.38
+27.92%
28.76%CL$11,645.67CL$6,004.62CL$5,335.004
Nov ’24CL$4,892.00
CL$8,325.83
+70.19%
25.58%CL$12,033.54CL$6,204.61CL$5,770.005
Oct ’24CL$5,763.00
CL$8,754.35
+51.91%
21.03%CL$11,855.44CL$6,112.78CL$5,990.005
CL$5.64k
Fair Value
4.4% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 01:20
종가2025/10/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CAP S.A.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rodrigo Godoy MunozCitigroup Inc
Marcelo AguiarGoldman Sachs
Rodolfo De AngeleJ.P. Morgan