Wells Fargo 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WFCCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WFCCL ( CLP37700 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CLP35793.01 )

WFCCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WFCCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WFCCL ( CLP37700 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP35793.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WFCCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WFCCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WFCCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WFCCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WFCCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WFCCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.1x
수익	US$16.97b
시가총액	US$238.92b

WFCCL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	3.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WFCCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WFCCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.4x
CHILE Banco de Chile	8x	-3.4%	CL$11.4t
BSANTANDER Banco Santander-Chile	11.8x	9.1%	CL$8.9t
BCI Banco de Crédito e Inversiones	7.5x	7.2%	CL$6.1t
SCOTIABKCL Scotiabank Chile	6.3x	n/a	CL$2.8t
WFCCL Wells Fargo	14.1x	4.1%	CL$238.9b

Price-To-Earnings 대 피어: WFCCL은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WFCCL 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WFCCL 은 CL Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WFCCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WFCCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.1x
공정 PE 비율	10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WFCCL 14.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WFCCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$37,700.00	CL$73,919.40 +96.1%	11.0%	CL$84,290.25	CL$58,428.02	n/a	22
Dec ’25	CL$37,700.00	CL$67,733.73 +79.7%	11.2%	CL$81,816.00	CL$57,388.08	n/a	22
Nov ’25	CL$37,700.00	CL$63,989.03 +69.7%	8.2%	CL$73,995.46	CL$56,620.94	n/a	22
Oct ’25	CL$37,700.00	CL$57,285.02 +51.9%	6.1%	CL$63,296.10	CL$51,541.11	n/a	22
Sep ’25	CL$37,700.00	CL$57,870.94 +53.5%	6.3%	CL$63,653.10	CL$51,831.81	n/a	23
Aug ’25	CL$37,700.00	CL$61,356.42 +62.7%	5.9%	CL$66,788.40	CL$55,338.96	n/a	22
Jul ’25	CL$37,700.00	CL$59,907.69 +58.9%	6.4%	CL$66,854.31	CL$51,788.55	n/a	23
Jun ’25	CL$37,700.00	CL$59,450.85 +57.7%	6.0%	CL$65,695.00	CL$51,617.50	n/a	24
May ’25	CL$37,700.00	CL$60,396.69 +60.2%	6.9%	CL$67,226.60	CL$49,939.76	n/a	24
Apr ’25	CL$37,700.00	CL$57,930.96 +53.7%	8.2%	CL$65,988.30	CL$50,229.90	n/a	23
Mar ’25	CL$37,700.00	CL$55,118.23 +46.2%	7.2%	CL$64,775.70	CL$49,072.50	n/a	24
Feb ’25	CL$37,700.00	CL$51,613.31 +36.9%	7.1%	CL$61,431.48	CL$46,539.00	n/a	24
Jan ’25	CL$37,700.00	CL$46,198.84 +22.5%	7.2%	CL$50,447.85	CL$38,057.15	n/a	23
Dec ’24	CL$37,700.00	CL$43,272.96 +14.8%	9.0%	CL$49,644.15	CL$35,491.21	CL$37,700.00	23
Nov ’24	CL$37,700.00	CL$44,808.37 +18.9%	9.6%	CL$54,595.00	CL$38,485.00	CL$37,700.00	23
Oct ’24	CL$37,700.00	CL$44,290.98 +17.5%	8.8%	CL$53,963.04	CL$38,039.52	CL$37,700.00	24
Sep ’24	CL$37,700.00	CL$43,801.49 +16.2%	8.7%	CL$52,932.75	CL$37,313.25	CL$37,700.00	24
Aug ’24	CL$37,700.00	CL$42,255.91 +12.1%	8.8%	CL$51,276.60	CL$35,305.20	CL$37,700.00	24
Jul ’24	CL$37,700.00	CL$38,659.81 +2.5%	10.0%	CL$48,651.77	CL$33,497.94	CL$37,700.00	25
Jun ’24	CL$37,700.00	CL$38,399.34 +1.9%	9.6%	CL$46,099.56	CL$32,587.62	CL$37,700.00	25
May ’24	CL$37,700.00	CL$38,819.82 +3.0%	9.5%	CL$46,527.31	CL$32,890.00	CL$37,700.00	25
Apr ’24	CL$37,700.00	CL$41,431.80 +9.9%	9.7%	CL$50,541.44	CL$32,378.11	CL$37,700.00	24
Mar ’24	CL$37,700.00	CL$42,049.13 +11.5%	8.1%	CL$50,650.88	CL$35,613.90	CL$37,700.00	24
Feb ’24	CL$37,700.00	CL$42,735.26 +13.4%	8.3%	CL$51,680.00	CL$36,337.50	CL$37,700.00	24
Jan ’24	CL$37,700.00	CL$46,977.38 +24.6%	8.4%	CL$55,029.87	CL$38,651.93	CL$37,700.00	24
Dec ’23	CL$37,700.00	CL$47,410.98 +25.8%	7.5%	CL$55,415.43	CL$39,582.45	CL$37,700.00	24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 06:40
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wells Fargo & Company 64 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stephen Biggar	Argus Research Company
David George	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research