JPMorgan Chase 가치 평가
JPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JPM ( $253.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $267.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JPM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
JPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JPM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JPM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.7x |
| 수익 | US$56.87b |
| 시가총액 | US$725.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -4.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.2x | ||
CHILE Banco de Chile | 8.4x | -3.6% | CL$12.0t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 10.5x | 4.2% | CL$9.0t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 7.6x | 6.9% | CL$6.2t |
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 6.2x | n/a | CL$2.8t |
JPM JPMorgan Chase | 12.7x | -2.9% | US$725.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: JPM은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JPM 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JPM 은 CL Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.7x |
| 공정 PE 비율 | 9.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JPM 12.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$253.40 | US$264.01 +4.2% | 11.4% | US$330.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$241.30 | US$247.40 +2.5% | 9.7% | US$276.00 | US$178.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$243.21 | US$238.95 -1.8% | 9.0% | US$270.00 | US$178.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$210.41 | US$232.39 +10.4% | 7.9% | US$257.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$210.41 | US$221.14 +5.1% | 6.7% | US$241.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$210.41 | US$222.59 +5.8% | 6.9% | US$241.00 | US$178.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$210.41 | US$221.90 +5.5% | 7.2% | US$243.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$200.76 | US$209.96 +4.6% | 7.6% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$199.30 | US$209.83 +5.3% | 7.6% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$193.74 | US$207.83 +7.3% | 7.6% | US$224.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$199.18 | US$199.85 +0.3% | 9.2% | US$229.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$179.62 | US$192.32 +7.1% | 9.1% | US$238.00 | US$154.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$176.19 | US$191.49 +8.7% | 9.9% | US$238.00 | US$150.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$170.03 | US$174.70 +2.7% | 11.5% | US$234.00 | US$140.00 | US$241.30 | 24 |
| Dec ’24 | US$153.49 | US$169.79 +10.6% | 11.1% | US$233.00 | US$140.00 | US$243.21 | 24 |
| Nov ’24 | US$140.21 | US$170.75 +21.8% | 10.2% | US$233.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Oct ’24 | US$147.71 | US$168.62 +14.2% | 8.6% | US$215.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Sep ’24 | US$150.60 | US$169.00 +12.2% | 8.8% | US$219.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Aug ’24 | US$156.08 | US$168.91 +8.2% | 9.5% | US$227.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Jul ’24 | US$143.52 | US$160.17 +11.6% | 8.8% | US$212.00 | US$140.00 | US$200.76 | 23 |
| Jun ’24 | US$137.35 | US$159.96 +16.5% | 7.5% | US$193.00 | US$140.00 | US$199.30 | 23 |
| May ’24 | US$137.42 | US$160.28 +16.6% | 8.0% | US$196.00 | US$140.00 | US$193.74 | 24 |
| Apr ’24 | US$135.65 | US$156.46 +15.3% | 8.5% | US$189.00 | US$132.00 | US$199.18 | 24 |
| Mar ’24 | US$135.65 | US$157.13 +15.8% | 9.2% | US$189.00 | US$130.00 | US$179.62 | 24 |
| Feb ’24 | US$135.65 | US$156.63 +15.5% | 8.7% | US$189.00 | US$130.00 | US$176.19 | 24 |
| Jan ’24 | US$123.30 | US$143.00 +16.0% | 8.9% | US$169.00 | US$118.00 | US$170.03 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 16:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
JPMorgan Chase & Co. 59 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |