Citigroup 가치 평가
CCL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CCL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CCL ( CLP71341 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP49209.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CCL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CCL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CCL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 이익 | US$12.90b |
| 시가총액 | US$180.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CCL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 10.5x | ||
CHILE Banco de Chile | 12.2x | 2.26% | CL$14.9t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 11.2x | 2.41% | CL$12.0t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 10.2x | 8.04% | CL$9.4t |
ITAUCL Banco Itaú Chile | 8.5x | 8.44% | CL$3.4t |
CCL Citigroup | 14x | 10.97% | CL$180.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: CCL은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CCL의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CCL 은 CL Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CCL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 15x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CCL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CL$71,341.00 | CL$105,661.06 +48.11% | 9.68% | CL$124,153.47 | CL$78,919.26 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | CL$71,341.00 | CL$95,911.34 +34.44% | 10.87% | CL$118,250.12 | CL$73,429.51 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | CL$71,341.00 | CL$97,563.19 +36.76% | 11.29% | CL$120,205.60 | CL$74,643.80 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | CL$71,341.00 | CL$81,144.57 +13.74% | 11.92% | CL$102,149.30 | CL$65,004.10 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | CL$71,341.00 | CL$79,579.37 +11.55% | 11.47% | CL$103,975.30 | CL$66,166.10 | n/a | 21 |
| May ’26 | CL$71,341.00 | CL$79,154.25 +10.95% | 11.41% | CL$104,025.90 | CL$66,198.30 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | CL$71,341.00 | CL$85,191.92 +19.42% | 13.31% | CL$109,642.62 | CL$66,163.65 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | CL$71,341.00 | CL$86,302.23 +20.97% | 12.87% | CL$109,284.76 | CL$65,947.70 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | CL$78,590.00 | CL$90,000.43 +14.52% | 12.51% | CL$111,181.83 | CL$68,873.70 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | CL$54,575.00 | CL$78,257.74 +43.39% | 14.88% | CL$107,272.00 | CL$64,363.20 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | CL$54,575.00 | CL$75,249.49 +37.88% | 14.36% | CL$107,154.30 | CL$64,292.58 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CL$54,575.00 | CL$70,349.88 +28.90% | 9.06% | CL$86,652.48 | CL$60,942.40 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | CL$54,575.00 | CL$65,757.03 +20.49% | 10.09% | CL$78,668.01 | CL$56,966.49 | CL$71,341.00 | 19 |
| Sep ’25 | CL$54,575.00 | CL$65,538.55 +20.09% | 9.60% | CL$78,934.23 | CL$56,251.98 | CL$71,341.00 | 20 |
| Aug ’25 | CL$54,575.00 | CL$68,969.04 +26.37% | 9.65% | CL$82,054.32 | CL$59,155.44 | CL$71,341.00 | 20 |
| Jul ’25 | CL$54,575.00 | CL$64,230.94 +17.69% | 10.55% | CL$79,989.25 | CL$51,757.75 | CL$71,341.00 | 22 |
| Jun ’25 | CL$54,575.00 | CL$65,157.41 +19.39% | 10.25% | CL$82,592.68 | CL$52,820.90 | CL$71,341.00 | 22 |
| May ’25 | CL$54,575.00 | CL$65,157.41 +19.39% | 10.25% | CL$82,592.68 | CL$52,820.90 | CL$71,341.00 | 22 |
| Apr ’25 | CL$54,575.00 | CL$62,737.69 +14.96% | 13.44% | CL$86,671.20 | CL$49,245.00 | CL$71,341.00 | 22 |
| Mar ’25 | CL$49,839.00 | CL$59,164.63 +18.71% | 15.31% | CL$91,789.00 | CL$41,546.60 | CL$71,341.00 | 23 |
| Feb ’25 | CL$49,839.00 | CL$56,429.14 +13.22% | 15.98% | CL$88,424.10 | CL$40,023.54 | CL$78,590.00 | 23 |
| Jan ’25 | CL$45,520.00 | CL$47,385.75 +4.10% | 20.28% | CL$74,715.00 | CL$35,160.00 | CL$54,575.00 | 23 |
| Dec ’24 | CL$45,520.00 | CL$43,948.89 -3.45% | 20.61% | CL$74,030.75 | CL$34,838.00 | CL$54,575.00 | 23 |
| Nov ’24 | CL$45,520.00 | CL$46,190.12 +1.47% | 19.54% | CL$74,425.66 | CL$38,120.46 | CL$54,575.00 | 22 |
| Oct ’24 | CL$45,520.00 | CL$47,533.46 +4.42% | 17.33% | CL$73,242.23 | CL$38,881.68 | CL$54,575.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 20:54 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Citigroup Inc.는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |