RWE Aktiengesellschaft

BRSE:RWE 주식 리포트

시가총액: CHF 27.8b

RWE 가치 평가

RWE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RWE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 24.76
Fair Value
53.6% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: RWE ( CHF38.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF24.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RWE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RWE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RWE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RWE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RWE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RWE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.1x
이익€2.48b
시가총액€29.97b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RWE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RWE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.1x
BKW BKW
21x7.64%CHF 9.6b
NTPC NTPC
13.8x0.18%₹3.3t
1816 CGN Power
15.5x7.45%HK$208.7b
601985 China National Nuclear Power
22x12.18%CN¥188.6b
RWE RWE
12.1x-0.66%CHF 30.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RWE은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RWE의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RWE 12.1x업계 평균 18.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RWE 은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 European Renewable Energy 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RWE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RWE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RWE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RWE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 38.03
CHF 40.90
+7.55%
6.13%CHF 45.44CHF 36.17n/a17
Oct ’26CHF 36.51
CHF 40.46
+10.81%
7.50%CHF 45.83CHF 34.04n/a17
Sep ’26CHF 32.84
CHF 40.18
+22.34%
7.95%CHF 45.94CHF 34.13n/a18
Aug ’26CHF 33.78
CHF 39.68
+17.48%
7.97%CHF 45.55CHF 34.68n/a18
Jul ’26CHF 33.41
CHF 39.56
+18.43%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84n/a18
Jun ’26CHF 30.73
CHF 39.56
+28.74%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84n/a18
May ’26CHF 32.12
CHF 39.63
+23.40%
7.80%CHF 45.90CHF 34.00n/a17
Apr ’26CHF 31.61
CHF 40.40
+27.84%
8.37%CHF 46.73CHF 34.62n/a17
Mar ’26CHF 28.08
CHF 39.96
+42.32%
10.28%CHF 46.95CHF 32.11n/a17
Feb ’26CHF 28.40
CHF 40.12
+41.25%
10.20%CHF 47.20CHF 32.29n/a17
Jan ’26CHF 26.70
CHF 40.20
+50.58%
9.80%CHF 46.59CHF 31.87n/a17
Dec ’25CHF 29.54
CHF 40.54
+37.26%
10.81%CHF 48.83CHF 31.81n/a17
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.82%
10.31%CHF 49.31CHF 32.12n/a17
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.91%
11.47%CHF 49.18CHF 32.04CHF 36.5118
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.50
+37.76%
11.42%CHF 49.86CHF 32.48CHF 32.8418
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.66
+32.98%
13.42%CHF 56.86CHF 32.68CHF 33.7818
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.34
+39.34%
12.74%CHF 57.12CHF 32.83CHF 33.4118
Jun ’25CHF 34.22
CHF 45.65
+33.42%
13.05%CHF 58.84CHF 33.82CHF 30.7318
May ’25CHF 32.51
CHF 45.25
+39.16%
13.16%CHF 58.39CHF 33.56CHF 32.1218
Apr ’25CHF 30.68
CHF 45.63
+48.71%
11.78%CHF 57.62CHF 34.86CHF 31.6118
Mar ’25CHF 29.76
CHF 47.36
+59.16%
13.26%CHF 56.87CHF 34.41CHF 28.0818
Feb ’25CHF 32.00
CHF 48.52
+51.63%
8.65%CHF 55.51CHF 40.12CHF 28.4018
Jan ’25CHF 38.14
CHF 49.93
+30.92%
8.60%CHF 56.72CHF 40.65CHF 26.7018
Dec ’24CHF 37.74
CHF 48.81
+29.32%
8.27%CHF 55.31CHF 40.65CHF 29.5418
Nov ’24CHF 34.88
CHF 49.32
+41.40%
7.17%CHF 56.00CHF 41.16CHF 28.2318
Oct ’24CHF 34.01
CHF 50.36
+48.11%
5.84%CHF 56.10CHF 43.16CHF 30.7218
CHF 40.3
Fair Value
5.6% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 00:22
종가2025/10/15 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RWE Aktiengesellschaft는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander