RWE Aktiengesellschaft

BRSE:RWE 주식 보고서

시가총액: CHF 21.3b

RWE 가치 평가

RWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RWE ( CHF29.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF28.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RWE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RWE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RWE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RWE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익€2.82b
시가총액€22.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
BKW BKW
15.9x4.4%CHF 7.9b
1816 CGN Power
11.2x6.7%HK$194.6b
601985 China National Nuclear Power
17.4x10.4%CN¥177.7b
600886 SDIC Power Holdings
15.5x9.6%CN¥112.3b
RWE RWE
8.1x-11.1%CHF 22.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RWE은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RWE 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RWE 8.1x업계 평균 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RWE 은 Price-To-Earnings 8.1 European Renewable Energy 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RWE 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 29.05
CHF 40.54
+39.5%
10.8%CHF 48.83CHF 31.81n/a17
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.8%
10.3%CHF 49.31CHF 32.12n/a17
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.9%
11.5%CHF 49.18CHF 32.04n/a18
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.50
+37.8%
11.4%CHF 49.86CHF 32.48n/a18
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.66
+33.0%
13.4%CHF 56.86CHF 32.68n/a18
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.34
+39.3%
12.7%CHF 57.12CHF 32.83n/a18
Jun ’25CHF 34.22
CHF 45.65
+33.4%
13.1%CHF 58.84CHF 33.82n/a18
May ’25CHF 32.51
CHF 45.25
+39.2%
13.2%CHF 58.39CHF 33.56n/a18
Apr ’25CHF 30.68
CHF 45.63
+48.7%
11.8%CHF 57.62CHF 34.86n/a18
Mar ’25CHF 29.76
CHF 47.36
+59.2%
13.3%CHF 56.87CHF 34.41n/a18
Feb ’25CHF 32.00
CHF 48.52
+51.6%
8.6%CHF 55.51CHF 40.12n/a18
Jan ’25CHF 38.14
CHF 49.93
+30.9%
8.6%CHF 56.72CHF 40.65n/a18
Dec ’24CHF 37.74
CHF 48.81
+29.3%
8.3%CHF 55.31CHF 40.65n/a18
Nov ’24CHF 34.88
CHF 49.32
+41.4%
7.2%CHF 56.00CHF 41.16CHF 28.2318
Oct ’24CHF 34.01
CHF 50.36
+48.1%
5.8%CHF 56.10CHF 43.16CHF 30.7218
Sep ’24CHF 36.59
CHF 50.84
+38.9%
6.2%CHF 57.50CHF 43.13CHF 30.8519
Aug ’24CHF 37.36
CHF 50.05
+34.0%
5.8%CHF 57.25CHF 45.80CHF 32.8319
Jul ’24CHF 39.20
CHF 51.09
+30.3%
5.2%CHF 57.20CHF 46.94CHF 31.8219
Jun ’24CHF 37.75
CHF 50.63
+34.1%
4.9%CHF 57.04CHF 46.80CHF 34.2218
May ’24CHF 40.86
CHF 50.69
+24.1%
4.8%CHF 55.15CHF 45.80CHF 32.5119
Apr ’24n/a
CHF 50.10
0%
5.6%CHF 55.41CHF 44.53CHF 30.6818
Mar ’24n/a
CHF 51.53
0%
6.4%CHF 58.56CHF 44.67CHF 29.7617
Feb ’24CHF 42.10
CHF 52.18
+23.9%
6.3%CHF 59.06CHF 45.04CHF 32.0017
Jan ’24n/a
CHF 50.64
0%
8.2%CHF 58.28CHF 40.50CHF 38.1417
Dec ’23n/a
CHF 50.45
0%
8.4%CHF 59.16CHF 40.42CHF 37.7417
Nov ’23n/a
CHF 50.41
0%
9.1%CHF 59.31CHF 40.53CHF 34.8817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

RWE

€26.4b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€38.00

7D

0%

1Y

1.9%

Edisun Power Europe

CHF 41.6m

Edisun Power Europe AG, together with its subsidiaries, finances and operates photovoltaic systems in Europe.

ESUN

CHF 40.20

7D

-6.5%

1Y

-62.4%

naturenergie holding

CHF 1.1b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of electricity under the naturenergie brand in Switzerland and internationally.

NEAG

CHF 34.70

7D

3.3%

1Y

-11.7%