DSV A/S

BRSE:DS81 주식 리포트

시가총액: CHF 47.8b

DSV 가치 평가

DS81이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DS81의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DS81 ( CHF214.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF354.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DS81 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DS81의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DS81는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DS81의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DS81의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DS81의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율46.7x
이익DKK 8.39b
시가총액DKK 391.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DS81의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DS81의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.9x
KNIN Kuehne + Nagel International
20.4x1.38%CHF 20.2b
DHL Deutsche Post
14.9x5.65%€52.8b
FDX FedEx
20.4x8.64%US$88.1b
FHZN Flughafen Zürich
24.1x0.71%CHF 8.1b
DS81 DSV
46.7x23.45%CHF 391.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DS81은 Price-To-Earnings 비율(46.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DS81의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DS81 46.7x업계 평균 15.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DS81 은 European Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(46.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(15.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DS81의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DS81 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DS81 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DS81에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 214.05
CHF 251.72
+17.60%
6.91%CHF 280.76CHF 192.87n/a19
Feb ’27n/a
CHF 234.25
0%
9.63%CHF 263.79CHF 181.71n/a20
Jan ’27n/a
CHF 225.12
0%
9.84%CHF 265.56CHF 184.65n/a18
Dec ’26n/a
CHF 224.24
0%
9.47%CHF 266.49CHF 185.29n/a18
Nov ’26CHF 173.32
CHF 221.39
+27.73%
8.48%CHF 260.15CHF 183.99n/a18
Oct ’26n/a
CHF 222.13
0%
8.08%CHF 255.44CHF 185.44n/a18
Sep ’26n/a
CHF 223.19
0%
7.45%CHF 250.91CHF 185.80n/a18
Aug ’26CHF 183.69
CHF 222.61
+21.19%
7.38%CHF 249.61CHF 187.08n/a18
Jul ’26CHF 191.56
CHF 222.10
+15.94%
8.44%CHF 250.43CHF 186.57n/a18
Jun ’26CHF 195.84
CHF 217.06
+10.83%
7.45%CHF 250.49CHF 186.61n/a19
May ’26CHF 161.83
CHF 216.26
+33.63%
11.31%CHF 288.63CHF 171.04n/a16
Apr ’26n/a
CHF 228.06
0%
8.66%CHF 293.96CHF 204.49n/a16
Mar ’26n/a
CHF 223.40
0%
8.93%CHF 288.54CHF 200.73n/a15
Feb ’26n/a
CHF 228.56
0%
9.13%CHF 290.71CHF 202.23n/a15
Jan ’26n/a
CHF 225.34
0%
9.08%CHF 287.19CHF 199.78n/a15
Dec ’25n/a
CHF 215.13
0%
7.64%CHF 249.90CHF 181.17n/a14
Nov ’25CHF 189.29
CHF 204.57
+8.08%
15.27%CHF 250.84CHF 137.96CHF 173.3214
Oct ’25CHF 173.63
CHF 198.93
+14.57%
13.30%CHF 241.02CHF 142.07n/a11
Sep ’25n/a
CHF 182.46
0%
10.70%CHF 211.56CHF 139.35n/a16
Aug ’25n/a
CHF 180.89
0%
10.66%CHF 207.18CHF 138.96CHF 183.6916
Jul ’25n/a
CHF 182.57
0%
12.39%CHF 214.80CHF 135.22CHF 191.5616
Jun ’25CHF 135.01
CHF 185.94
+37.72%
12.72%CHF 223.54CHF 137.56CHF 195.8416
May ’25n/a
CHF 185.39
0%
12.35%CHF 222.29CHF 142.05CHF 161.8316
Apr ’25CHF 145.05
CHF 189.56
+30.68%
12.32%CHF 221.97CHF 141.85n/a17
Mar ’25n/a
CHF 185.96
0%
11.35%CHF 215.43CHF 142.77n/a17
Feb ’25n/a
CHF 181.55
0%
11.53%CHF 209.39CHF 140.09n/a17
CHF 267.83
Fair Value
20.1% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/18 19:05
종가2026/02/13 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DSV A/S는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays