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Comet Holding AGSWX:COTN 주식 보고서

시가총액 CHF 1.6b
주가
CHF 201.00
내 적정 가치
CHF 216.5
7.2% 저평가 내재 할인율
1Y-33.1%
7D-6.1%
포트폴리오 가치
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Comet Holding AG

SWX:COTN 주식 리포트

시가총액: CHF 1.6b

Comet Holding (COTN) 주식 개요

Comet Holding AG는 자회사와 함께 유럽, 북미, 아시아 및 전 세계에 X-레이 및 무선 주파수(RF) 전력 기술 솔루션을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

COTN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장5/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 38.8% 에서 거래

수익은 매년 35.38% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 122.3% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Swiss 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.


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Comet Holding

Synertia And CA20 Will Expand Market Presence In The Semiconductor Industry

Key Takeaways Expansion in Malaysia and strategic advancements aim to enhance manufacturing efficiency and operational resilience, potentially boosting profitability and reducing production costs. Investment in new products and technologies like Synertia and CA20 targets high-growth semiconductor sectors, driving revenue growth and strengthening customer relationships.
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CHF 216.5
FV
7.2% 저평가 내재 할인율
11.26%
Revenue growth p.a.
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Comet Holding

Industry 40 And AI Will Revolutionize Electronics Inspection

Key Takeaways Scalable manufacturing expansion and rapid product innovation position Comet for margin gains and outperformance beyond current market expectations. Unprecedented demand in key technology sectors and strengthened customer relationships create strong multi-year growth potential and increased market share.
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CHF 285
FV
29.5% 저평가 내재 할인율
16.30%
Revenue growth p.a.
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Comet Holding

Rising Costs And Tariff Risks Will Squeeze Margins

Key Takeaways Deglobalization, geopolitical risks, and talent shortages threaten to increase costs, limit market access, and constrain operational efficiency and earnings growth. Rising vertical integration, supplier development, and industry pricing pressure may reduce Comet's addressable market, compress margins, and dampen long-term revenue potential.
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CHF 196
FV
2.6% 고평가 내재 할인율
11.97%
Revenue growth p.a.
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Comet Holding AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Comet Holding 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 201.00
52주 최고가CHF 306.00
52주 최저가CHF 167.00
베타1.74
1개월 변동12.23%
3개월 변동-28.11%
1년 변동-33.11%
3년 변동33.64%
5년 변동38.62%
IPO 이후 변동1,502.18%

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주주 수익률

COTNCH ElectronicCH 시장
7D-6.1%-0.9%0.02%
1Y-33.1%-21.3%2.0%

수익률 대 산업: COTN은 지난 1년 동안 -21.3%의 수익을 기록한 Swiss Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: COTN은 지난 1년 동안 2%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is COTN's price volatile compared to industry and market?
COTN volatility
COTN Average Weekly Movement8.5%
Electronic Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in CH Market7.7%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

안정적인 주가: COTN의 주가는 지난 3개월 동안 Swiss 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: COTN의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Swiss 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19481,810Stephan Haferlcomet.tech

코멧 홀딩 AG는 자회사와 함께 유럽, 북미, 아시아 및 전 세계에 엑스레이 및 무선 주파수(RF) 전력 기술 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 세 개의 사업부로 운영됩니다: 플라즈마 제어 기술, 엑스레이 시스템, 산업용 엑스레이 모듈입니다. 플라즈마 제어 기술 사업부는 메모리 칩과 평판 디스플레이 생산에 필요한 플라즈마 공정의 고정밀 제어를 위한 진공 커패시터, RF 발생기, RF 임피던스 매칭 네트워크를 개발, 제조 및 판매합니다.

Comet Holding AG 기초 지표 요약

Comet Holding의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
COTN 기초 통계
시가총액CHF 1.56b
순이익 (TTM)CHF 38.92m
매출 (TTM)CHF 483.20m
40.1x
주가수익비율(P/E)
3.2x
주가매출비율(P/S)

COTN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
COTN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 483.20m
매출원가CHF 278.47m
총이익CHF 204.73m
기타 비용CHF 165.81m
순이익CHF 38.92m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 06, 2026

주당순이익(EPS)5.01
총이익률42.37%
순이익률8.06%
부채/자본 비율19.4%

COTN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.7%
현재 배당 수익률
30%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 05:16
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Comet Holding AG는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Lucas GlemserBerenberg
Martin JungfleischBNP Paribas Exane