PTC Inc.

BRSE:PMTA 주식 리포트

시가총액: CHF 10.5b

PTC 가치 평가

PMTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PMTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: PMTA ( CHF109.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF346.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PMTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PMTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PMTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PMTA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PMTA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PMTA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.5x
이익US$1.25b
시가총액US$13.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PMTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PMTA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균52.6x
TEMN Temenos
18.7x2.18%CHF 4.3b
NTNX Nutanix
48.3x26.99%US$13.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
27.8x3.39%CN¥99.6b
002230 iFLYTEKLTD
115.5x37.07%CN¥97.0b
PMTA PTC
10.5x-13.46%CHF 13.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PMTA은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PMTA의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PMTA 10.5x업계 평균 22.4xNo. of Companies25PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PMTA 은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 European Software 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PMTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PMTA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PMTA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PMTA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 109.48
CHF 145.60
+32.99%
9.98%CHF 183.25CHF 123.50n/a19
Jun ’27n/a
CHF 143.81
0%
9.98%CHF 181.01CHF 121.98n/a19
May ’27n/a
CHF 143.90
0%
11.33%CHF 179.72CHF 114.09n/a19
Apr ’27n/a
CHF 150.19
0%
12.00%CHF 182.10CHF 124.55n/a19
Mar ’27n/a
CHF 151.19
0%
12.93%CHF 193.84CHF 122.51n/a18
Feb ’27n/a
CHF 160.78
0%
12.54%CHF 193.25CHF 116.72n/a18
Jan ’27n/a
CHF 170.12
0%
11.39%CHF 201.98CHF 138.61n/a18
Dec ’26n/a
CHF 175.53
0%
11.19%CHF 206.11CHF 141.45n/a18
Nov ’26n/a
CHF 181.16
0%
7.90%CHF 204.55CHF 152.41n/a19
Oct ’26n/a
CHF 179.15
0%
7.49%CHF 198.87CHF 151.14n/a19
Sep ’26n/a
CHF 179.83
0%
7.36%CHF 200.09CHF 152.07n/a19
Aug ’26n/a
CHF 180.89
0%
7.36%CHF 201.27CHF 152.97n/a19
Jul ’26n/a
CHF 147.87
0%
10.89%CHF 190.17CHF 126.78n/a20
Jun ’26n/a
CHF 153.60
0%
11.11%CHF 198.60CHF 132.40n/a20
May ’26n/a
CHF 154.24
0%
11.15%CHF 199.10CHF 132.73n/a20
Apr ’26n/a
CHF 185.02
0%
8.60%CHF 212.13CHF 157.73n/a20
Mar ’26n/a
CHF 192.54
0%
8.00%CHF 215.82CHF 160.97n/a20
Feb ’26n/a
CHF 192.43
0%
7.98%CHF 217.01CHF 161.85n/a20
Jan ’26n/a
CHF 188.97
0%
9.34%CHF 214.26CHF 139.27n/a20
Dec ’25n/a
CHF 183.88
0%
8.48%CHF 211.69CHF 137.60n/a20
Nov ’25n/a
CHF 172.91
0%
8.39%CHF 191.53CHF 135.81n/a20
Oct ’25n/a
CHF 168.36
0%
8.54%CHF 186.44CHF 132.20n/a20
Sep ’25n/a
CHF 172.19
0%
8.54%CHF 190.69CHF 135.22n/a20
Aug ’25n/a
CHF 175.81
0%
7.03%CHF 192.20CHF 136.28n/a20
Jul ’25n/a
CHF 177.79
0%
8.86%CHF 195.77CHF 122.80n/a20
Jun ’25n/a
CHF 181.91
0%
8.76%CHF 199.81CHF 125.33n/a20
CHF 175.99
Fair Value
37.8% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/14 13:32
종가2026/06/08 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PTC Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays