Nutanix, Inc.

BRSE:0NU 주식 보고서

시가총액: CHF 16.2b

Nutanix 가치 평가

0NU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NU ( CHF61.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF148.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.5x
판매US$2.15b
시가총액US$18.36b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
TEMN Temenos
4.7x7.0%CHF 4.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
26.3x18.0%CN¥125.9b
MANH Manhattan Associates
16.2x9.8%US$16.7b
DOCU DocuSign
5.6x6.1%US$16.1b
0NU Nutanix
8.5x13.0%CHF 18.4b

Price-To-Sales 대 피어: 0NU은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0NU 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0NU 8.5x업계 평균 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0NU 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0NU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0NU 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 66.71
0%
7.6%CHF 75.08CHF 53.00n/a14
Nov ’25n/a
CHF 63.48
0%
9.0%CHF 73.52CHF 51.89n/a13
Oct ’25n/a
CHF 62.07
0%
9.1%CHF 71.96CHF 50.80n/a13
Sep ’25n/a
CHF 63.01
0%
8.9%CHF 72.27CHF 51.01n/a14
Aug ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jul ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jun ’25CHF 54.93
CHF 66.44
+21.0%
10.6%CHF 72.28CHF 47.42n/a14
May ’25n/a
CHF 62.05
0%
8.8%CHF 69.18CHF 47.78n/a14
Apr ’25n/a
CHF 60.71
0%
9.0%CHF 68.76CHF 47.49n/a14
Mar ’25n/a
CHF 57.66
0%
11.5%CHF 67.13CHF 44.60n/a14
Feb ’25n/a
CHF 45.38
0%
13.0%CHF 53.84CHF 30.39n/a15
Jan ’25n/a
CHF 43.74
0%
11.4%CHF 52.01CHF 30.34n/a14
Dec ’24n/a
CHF 43.13
0%
12.8%CHF 52.54CHF 30.65n/a14
Nov ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Oct ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Sep ’24n/a
CHF 35.05
0%
11.0%CHF 39.87CHF 27.29n/a14
Aug ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jul ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jun ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91CHF 54.9313
May ’24n/a
CHF 29.42
0%
4.3%CHF 31.37CHF 26.89n/a13
Apr ’24n/a
CHF 31.01
0%
4.0%CHF 32.97CHF 28.26n/a13
Mar ’24n/a
CHF 30.74
0%
3.6%CHF 32.52CHF 27.88n/a13
Feb ’24n/a
CHF 30.74
0%
3.6%CHF 32.52CHF 27.88n/a13
Jan ’24n/a
CHF 30.74
0%
3.6%CHF 32.52CHF 27.88n/a13
Dec ’23n/a
CHF 30.20
0%
9.2%CHF 32.80CHF 23.43n/a13
Nov ’23n/a
CHF 28.34
0%
16.6%CHF 35.04CHF 20.02n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TomTom

€641.4m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TMO

€11.10

7D

0%

1Y

0%

Oracle

US$509.2b

Offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide.

959184

US$58.37

7D

0%

1Y

n/a

Adobe

US$223.3b

Operates as a diversified software company worldwide.

ADBE

US$428.10

7D

0%

1Y

0%