PATRIZIA SE

SWX:P1Z 주식 보고서

시가총액: CHF 589.5m

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PATRIZIA 가치 평가

P1Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P1Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P1Z ( CHF21 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF16.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P1Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P1Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

P1Z 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.3x
기업 가치/EBITDA-209.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P1Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P1Z 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
PLAN Plazza
21.6x11.2%CHF 623.1m
ZUGN Zug Estates Holding
10.6x3.8%CHF 895.1m
SFPN SF Urban Properties
5.9x-25.8%CHF 301.0m
IREN Investis Holding
5.6x3.4%CHF 1.3b
P1Z PATRIZIA
2.1x3.1%CHF 606.9m

Price-To-Sales 대 피어: P1Z은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

P1Z 의 PE 비율은 CH Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: P1Z 은 Price-To-Sales 2.2 Swiss Real Estate 업계 평균( 7.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

P1Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

P1Z PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율14.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: P1Z 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P1Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 21.00
CHF 9.56
-54.5%
11.1%CHF 11.17CHF 8.45n/a5
Jun ’25CHF 21.00
CHF 10.39
-50.5%
11.0%CHF 11.79CHF 8.55n/a5
May ’25CHF 21.00
CHF 10.48
-50.1%
13.3%CHF 12.20CHF 8.30n/a5
Apr ’25CHF 21.00
CHF 10.21
-51.4%
13.5%CHF 11.95CHF 8.12n/a5
Mar ’25CHF 21.00
CHF 10.21
-51.4%
13.5%CHF 11.95CHF 8.12n/a5
Feb ’25CHF 21.00
CHF 9.65
-54.1%
11.1%CHF 11.18CHF 7.92n/a5
Jan ’25CHF 21.00
CHF 9.79
-53.4%
12.5%CHF 11.56CHF 8.19n/a5
Dec ’24CHF 21.00
CHF 9.79
-53.4%
12.5%CHF 11.56CHF 8.19n/a5
Nov ’24CHF 21.00
CHF 10.30
-51.0%
12.1%CHF 11.55CHF 8.18n/a5
Oct ’24CHF 21.00
CHF 10.44
-50.3%
12.5%CHF 11.60CHF 8.22n/a5
Sep ’24CHF 21.00
CHF 10.75
-48.8%
16.6%CHF 13.37CHF 8.12n/a5
Aug ’24CHF 21.00
CHF 11.04
-47.4%
15.6%CHF 13.42CHF 8.63n/a5
Jul ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
Jun ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
May ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
Apr ’24CHF 21.00
CHF 13.05
-37.9%
11.9%CHF 14.83CHF 10.38CHF 21.005
Mar ’24CHF 21.00
CHF 13.01
-38.0%
10.9%CHF 14.25CHF 10.46CHF 21.005
Feb ’24CHF 21.00
CHF 11.80
-43.8%
26.1%CHF 14.55CHF 8.03CHF 21.005
Jan ’24CHF 21.00
CHF 11.72
-44.2%
26.7%CHF 14.62CHF 7.90CHF 21.005
Dec ’23CHF 21.00
CHF 11.68
-44.4%
26.4%CHF 14.43CHF 7.91CHF 21.005
Nov ’23CHF 21.00
CHF 15.02
-28.5%
43.5%CHF 23.35CHF 7.91CHF 21.005
Oct ’23CHF 21.00
CHF 21.04
+0.2%
17.0%CHF 23.97CHF 14.19CHF 21.005
Sep ’23CHF 21.00
CHF 23.38
+11.3%
5.9%CHF 25.14CHF 21.08CHF 21.005
Aug ’23CHF 21.00
CHF 24.90
+18.6%
5.9%CHF 26.43CHF 22.16CHF 21.005
Jul ’23CHF 21.00
CHF 24.90
+18.6%
5.9%CHF 26.43CHF 22.16CHF 21.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y