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Bachem Holding AGSWX:BANB 주식 보고서

시가총액 CHF 4.4b
주가
CHF 58.25
내 적정 가치
CHF 75.81
23.2% 저평가 내재 할인율
1Y-16.5%
7D1.6%
포트폴리오 가치
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Bachem Holding AG

SWX:BANB 주식 리포트

시가총액: CHF 4.4b

Bachem Holding (BANB) 주식 개요

Bachem Holding AG는 자회사와 함께 전 세계 제약 및 생명공학 회사에 연구, 임상 개발 및 상업적 응용을 위한 제품을 제공합니다. 자세히 보기

BANB 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

수익은 매년 17.11% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 9.1% 증가했습니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입


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Bachem Holding

Expanding Facilities And Secular Trends Will Fuel Peptide Therapeutics Demand

Key Takeaways Rapid facility ramp-ups and integrated process innovations could drive substantial, underestimated margin and efficiency gains, outpacing analyst expectations for growth and profitability. Leadership in advanced peptide and oligonucleotide manufacturing, coupled with regulatory and ESG strengths, uniquely positions Bachem to capture market share and secure recurring revenue.
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CHF 100
FV
41.8% 저평가 내재 할인율
25.19%
Revenue growth p.a.
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Bachem Holding

Strict Global Regulation And Rising Costs Will Impede Peptide Capacity

Key Takeaways Intensifying regulations, pricing pressures, and rising competition threaten Bachem's revenue growth, profitability, and ability to maintain premium market positioning. Large capital investments amid uncertain demand risk underutilization, weaker returns, and cash flow constraints if sector innovation or market share trends shift unfavorably.
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CHF 58
FV
0.4% 고평가 내재 할인율
19.42%
Revenue growth p.a.
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Bachem Holding

Building K Production Will Serve Peptide And Oligonucleotide Therapies

Key Takeaways Significant expansion in large-scale manufacturing and process automation positions Bachem for outsized growth and improved margins amid rising demand for peptide and oligonucleotide drugs. Strong long-term customer partnerships and leadership in advanced therapeutics offer recurring, less volatile revenue and structural advantage as biopharma outsourcing intensifies.
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CHF 74.7
FV
22.0% 저평가 내재 할인율
21.41%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Bachem Holding AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Bachem Holding 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 58.25
52주 최고가CHF 77.60
52주 최저가CHF 43.34
베타0.84
1개월 변동-1.19%
3개월 변동-15.88%
1년 변동-16.55%
3년 변동-18.25%
5년 변동-25.98%
IPO 이후 변동316.07%

최근 뉴스 및 업데이트

Bachem Holding AG's (VTX:BANB) Price In Tune With Earnings

Oct 25
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Bachem Holding (VTX:BANB) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

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Bachem Holding (VTX:BANB) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 16
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Bachem Holding's (VTX:BANB) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Jul 30
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Bachem Holding AG's (VTX:BANB) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Jul 25
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Bachem Holding AG's (VTX:BANB) Share Price Matching Investor Opinion

May 15
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Some Shareholders May Object To A Pay Rise For Bachem Holding AG's (VTX:BANB) CEO This Year

Apr 24
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Bachem Holding (VTX:BANB) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CHF0.85

Apr 11
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Building K And 24-Hour Operations Will Improve Efficiency

Capacity expansion and 24/7 operations enhance production, reduce costs, and bolster revenue growth in response to rising demand for peptides and oligonucleotides.

What You Can Learn From Bachem Holding AG's (VTX:BANB) P/E

Dec 29
What You Can Learn From Bachem Holding AG's (VTX:BANB) P/E

Here's Why We Think Bachem Holding (VTX:BANB) Is Well Worth Watching

Nov 10
Here's Why We Think Bachem Holding (VTX:BANB) Is Well Worth Watching

주주 수익률

BANBCH Life SciencesCH 시장
7D1.6%-4.7%-2.0%
1Y-16.5%-7.1%2.3%

수익률 대 산업: BANB은 지난 1년 동안 -7.1%의 수익을 기록한 Swiss Life Sciences 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BANB은 지난 1년 동안 2.3%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BANB's price volatile compared to industry and market?
BANB volatility
BANB Average Weekly Movement4.4%
Life Sciences Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in CH Market7.5%
10% least volatile stocks in CH Market1.7%

안정적인 주가: BANB는 지난 3개월 동안 Swiss 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BANB의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19712,292Thomas Meierwww.bachem.com

바켐 홀딩은 자회사와 함께 전 세계 제약 및 생명공학 회사에 연구, 임상 개발 및 상업적 응용을 위한 제품을 제공합니다. 펩타이드 및 올리고뉴클레오티드 신화학물질(NCE)과 같은 펩타이드 활성 의약품 성분의 개발, 생산 및 규제 지원에 관여하고 있습니다. 또한 상업용 NCE 및 제네릭, 프로젝트 관리, 품질 및 규제, 분석, 우수 의약품 제조 관리 기준 생산, 연구용 생산, 공급 및 수직 통합 서비스도 제공합니다.

Bachem Holding AG 기초 지표 요약

Bachem Holding의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BANB 기초 통계
시가총액CHF 4.37b
순이익 (TTM)CHF 134.19m
매출 (TTM)CHF 677.93m
32.5x
주가수익비율(P/E)
6.4x
주가매출비율(P/S)

BANB는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BANB 손익계산서 (TTM)
매출CHF 677.93m
매출원가CHF 466.24m
총이익CHF 211.69m
기타 비용CHF 77.50m
순이익CHF 134.19m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 12, 2026

주당순이익(EPS)1.79
총이익률31.23%
순이익률19.79%
부채/자본 비율4.5%

BANB의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.5%
현재 배당 수익률
47%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 05:32
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bachem Holding AG는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research