APG|SGA SA

SWX:APGN 주식 리포트

시가총액: CHF 677.3m

APG|SGA 가치 평가

APGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 APGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 354.50
Fair Value
36.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: APGN ( CHF226 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF354.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

APGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: APGN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 APGN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 APGN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
APGN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.4x
이익CHF 30.28m
시가총액CHF 677.33m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

APGN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 APGN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균51.9x
MCHN MCH Group
36.6xn/aCHF 110.1m
002803 Xiamen Jihong
37.5xn/aCN¥7.4b
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop
85.6x29.96%CN¥6.2b
605168 Three's Company Media Group
48x36.08%CN¥7.1b
APGN APG|SGA
22.4xn/aCHF 677.3m

Price-To-Earnings 대 피어: APGN은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

APGN의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
APGN 22.4x업계 평균 14.5xNo. of Companies19PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APGN 은 European Media 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(14.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

APGN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APGN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APGN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 APGN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 226.00
CHF 249.50
+10.40%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Aug ’26CHF 227.00
CHF 249.50
+9.91%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Jul ’26CHF 236.00
CHF 249.50
+5.72%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Jun ’26CHF 234.00
CHF 249.50
+6.62%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
May ’26CHF 223.00
CHF 249.50
+11.88%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Apr ’26CHF 217.00
CHF 249.50
+14.98%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Mar ’26CHF 214.00
CHF 235.50
+10.05%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Feb ’26CHF 208.00
CHF 235.50
+13.22%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Jan ’26CHF 199.50
CHF 235.50
+18.05%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Dec ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.54%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Nov ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.15%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Oct ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.94%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Sep ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.15%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Aug ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.94%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 227.002
Jul ’25CHF 195.50
CHF 248.50
+27.11%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00CHF 236.002
Jun ’25CHF 209.00
CHF 248.50
+18.90%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00CHF 234.002
May ’25CHF 208.00
CHF 248.50
+19.47%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00CHF 223.002
Apr ’25CHF 221.00
CHF 248.50
+12.44%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00CHF 217.002
Feb ’25CHF 188.50
CHF 216.00
+14.59%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 208.002
Jan ’25CHF 183.00
CHF 216.00
+18.03%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 199.502
Dec ’24CHF 173.00
CHF 216.00
+24.86%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 197.002
Nov ’24CHF 167.50
CHF 216.00
+28.96%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 196.002
Oct ’24CHF 180.00
CHF 216.00
+20.00%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 198.002
Sep ’24CHF 181.00
CHF 216.00
+19.34%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 196.002
Aug ’24CHF 181.00
CHF 216.00
+19.34%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 198.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 249.50
Fair Value
9.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 01:25
종가2025/08/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

APG|SGA SA는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael FoethBank Vontobel AG
Eugen PergerResearch Partners AG
Daniel BürkiZürcher Kantonalbank