Stock Analysis
파트너스 그룹 홀딩스 및 SIX 스위스 거래소에서 높은 내부자 지분을 보유한 두 명의 성장 리더를 만나보세요.
Reviewed by Simply Wall St
최근 스위스 시장은 주요 중앙은행의 금리 인하 가능성에 대한 투자자들의 낙관론으로 벤치마크 SMI 지수가 큰 폭으로 상승하는 등 견조한 성과를 보였습니다. 이러한 호조세는 스위스의 성장 기업, 특히 내부자 소유 비율이 높은 기업, 즉 회사의 미래를 가장 잘 아는 사람들의 미래에 대한 강한 자신감을 나타내는 기업을 조사하는 데 흥미로운 배경이 됩니다.
스위스에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 슈타들러 레일 (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.4% |
| VAT 그룹 (SWX:VACN) | 10.2% | 21.2% |
| 스트라우만 홀딩 (SWX:STMN) | 32.7% | 21% |
| 스위스쿼트 그룹 홀딩 (SWX:SQN) | 11.4% | 14.0% |
| 인피콘 홀딩 (SWX:IFCN) | 10.3% | 10% |
| 테메노스 (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.7% |
| 소노바 홀딩 (SWX:SOON) | 17.7% | 9.9% |
| 센시리온 홀딩 (SWX:SENS) | 20.7% | 79.9% |
| SHL 원격 의료 (SWX :SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| Arbonia (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
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아래에서 독점 스크리너에서 추천한 몇 가지 종목을 소개합니다.
파트너스 그룹 홀딩 (SWX:PGHN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 파트너스 그룹 홀딩은 사모펀드, 부동산, 인프라, 부채에 대한 직접, 2차, 1차 투자에 주력하는 글로벌 사모펀드 회사로 시가총액은 약 299억8000만 스위스프랑입니다.
운영: 이 회사는 다양한 부문에서 수익을 창출하고 있으며, 특히 사모펀드에서 11억 7,000만 스위스프랑, 인프라에서 3억 7,920만 스위스프랑, 개인 신용에서 2억 1,130만 스위스프랑, 부동산에서 1억 8,690만 스위스프랑을 벌어들이고 있습니다.
내부자 소유: 17.1%
자기자본 수익률 전망: 51%(2026년 예상)
스위스 사모펀드 회사인 파트너스 그룹 홀딩 AG는 전략적 재무 활동과 잠재적 M&A에 적극적으로 참여하며 적극적인 경영 방식을 취하고 있습니다. 최근에는 3억 스위스프랑 규모의 채권 발행을 완료했으며, 최대 4억 달러의 가치를 지닌 포모사 솔라의 매각을 검토하고 있습니다. 높은 수준의 부채에도 불구하고 PGHN의 매출은 연간 13.8%의 성장률로 스위스 시장을 능가할 것으로 예상되며, 수익도 연간 13.7%로 성장할 것으로 전망됩니다. 그러나 수익과 현금흐름에 따른 배당 커버리지는 여전히 취약합니다. 이러한 상황 속에서 주주 자본의 효율적인 사용을 반영하여 3년 후 회사의 자기자본수익률은 51.1%로 매우 높을 것으로 예상됩니다.
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스트라우만 홀딩 (SWX:STMN)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 스트라우만 홀딩은 전 세계에 치아 교체 및 교정 솔루션을 제공하는 전문 기업으로 시가총액은 약 173억 스위스프랑입니다.
운영: 이 회사의 수익은 다양한 지역 판매에서 창출됩니다: 아시아 태평양에서 4억 5,127만 스위스프랑, 북미에서 7억 9,305만 스위스프랑, 라틴 아메리카에서 2억 6,582만 스위스프랑, 유럽, 중동 및 아프리카에서 11억 7,000만 스위스프랑의 매출을 달성했습니다.
내부자 소유권: 32.7%
자기자본 수익률 예측: 24%(2026년 예상)
스위스 치과 부문의 핵심 기업인 스트라우만 홀딩 AG는 예상 공정가치보다 9% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적 저평가 가능성을 시사하고 있습니다. 이 회사의 수익은 매년 21%씩 성장하여 스위스 시장 평균인 8.3%를 상회할 것으로 예상됩니다. 예상 매출 성장률은 9.6%로 스위스 평균(4.4%)을 상회하지만, 보다 공격적인 성장 벤치마크에는 미치지 못합니다. 스트라우만은 최근 국제 컨퍼런스에서 활발히 활동하며 업계에서의 입지를 강화하고 있습니다. 그러나 최근 주가는 높은 변동성을 보이고 있으며 수익률은 작년보다 감소했습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 스트라우만 홀딩 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.
테메노스 (SWX:TEMN)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 테메노스 AG는 전 세계 은행 및 금융 기관에 서비스를 제공하는 통합 뱅킹 소프트웨어 시스템의 글로벌 공급업체로 시가총액은 약 44억2000만 스위스프랑입니다.
운영: 이 회사는 전 세계 통합 뱅킹 소프트웨어 시스템의 개발, 마케팅 및 판매를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.4%
자기자본 수익률 예측: 26%(2027년 예상)
스위스 소프트웨어 회사인 Temenos는 최근 2억 스위스프랑 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하며 재무 건전성과 주주 가치에 대한 자신감을 표명했습니다. 이 회사의 수익은 연간 14.7% 성장하여 스위스 시장 평균인 8.3%를 상회할 것으로 예상됩니다. 테메노스는 추정 공정가치보다 27.4% 낮게 거래되고 있지만, 지난 3개월 동안 높은 부채 수준과 높은 주가 변동성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 또한 최근의 제품 개선과 전략적 고객 인수는 지속적인 혁신과 시장 확장 노력을 반영합니다.
다음 단계
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.