Aareal Bank AG

SWX:ARL 주식 보고서

시가총액: CHF 1.9b

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Aareal Bank 가치 평가

ARL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 23.43
Fair Value
39.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: ARL ( CHF32.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF23.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익€146.00m
시가총액€1.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
CMBN Cembra Money Bank
16.3x9.8%CHF 2.6b
CFT Compagnie Financière Tradition
14.5xn/aCHF 1.5b
EFGN EFG International
14.4x5.6%CHF 4.3b
VONN Vontobel Holding
17.4x17.0%CHF 3.8b
ARL Aareal Bank
13.5x18.0%CHF 2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ARL은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARL 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARL 13.5x업계 평균 11.9xNo. of Companies10PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARL 은 European Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARL 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Jan ’26n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Dec ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Nov ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Oct ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Sep ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Aug ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Jul ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Jun ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
May ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Apr ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Mar ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Feb ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Jan ’25n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Dec ’24n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Nov ’24n/a
CHF 32.48
0%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Oct ’24CHF 32.75
CHF 32.48
-0.8%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Sep ’24CHF 32.75
CHF 32.48
-0.8%
2.7%CHF 33.34CHF 31.62n/a2
Aug ’24CHF 32.75
CHF 32.59
-0.5%
2.7%CHF 33.45CHF 31.72n/a2
Jul ’24CHF 32.75
CHF 32.93
+0.6%
4.0%CHF 34.80CHF 31.99n/a3
Jun ’24CHF 32.75
CHF 32.76
+0.03%
3.7%CHF 34.87CHF 32.05n/a4
May ’24CHF 32.75
CHF 33.07
+1.0%
2.6%CHF 34.55CHF 32.58n/a4
Apr ’24CHF 32.74
CHF 33.07
+1.0%
2.6%CHF 34.55CHF 32.58n/a4
Mar ’24CHF 32.74
CHF 33.07
+1.0%
2.6%CHF 34.55CHF 32.58n/a4
Feb ’24CHF 32.74
CHF 32.75
+0.03%
3.3%CHF 34.47CHF 31.52n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 33.59
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2023/10/13 07:50
장 마감 주가2023/10/11 00:00
수익2023/06/30
연간 수익2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aareal Bank AG 20 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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