Garmin 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 011440532 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

011440532 ( CHF154.02 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CHF112.72 )

011440532 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 011440532 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 112.72

Fair Value

36.6% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 011440532 ( CHF154.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF112.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 011440532 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

011440532 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 011440532 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 011440532 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 011440532 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
011440532 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	25.1x
수익	US$1.47b
시가총액	US$36.86b

011440532 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.1x
기업 가치/EBITDA	18.3x
PEG 비율	2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 011440532 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 011440532 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.5x
CFR Compagnie Financière Richemont	28.7x	11.28%	CHF 91.2b
UHR Swatch Group	39.3x	24.16%	CHF 7.6b
6752 Panasonic Holdings	10.9x	10.68%	JP¥4.0t
6758 Sony Group	19.1x	3.20%	JP¥21.6t
011440532 Garmin	25.1x	8.53%	CHF 36.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 011440532은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

011440532 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 011440532 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

011440532 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

011440532 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	25.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 011440532 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 011440532 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CHF 154.02	CHF 164.98 +7.12%	18.84%	CHF 236.83	CHF 126.31	n/a	8
May ’26	CHF 165.84	CHF 164.63 -0.73%	18.85%	CHF 236.43	CHF 126.10	n/a	8
Apr ’26	n/a	CHF 188.88 0%	16.31%	CHF 251.75	CHF 163.42	n/a	8
Mar ’26	CHF 203.83	CHF 189.46 -7.05%	17.08%	CHF 254.83	CHF 161.94	n/a	8
Feb ’26	CHF 188.06	CHF 171.94 -8.57%	16.46%	CHF 236.98	CHF 141.30	n/a	8
Jan ’26	n/a	CHF 171.94 0%	16.46%	CHF 236.98	CHF 141.30	n/a	8
Dec ’25	CHF 187.09	CHF 164.92 -11.85%	10.28%	CHF 190.61	CHF 140.08	n/a	8
Nov ’25	n/a	CHF 153.39 0%	14.07%	CHF 185.65	CHF 128.75	n/a	8
Oct ’25	CHF 148.68	CHF 141.11 -5.09%	16.01%	CHF 180.75	CHF 111.81	n/a	7
Sep ’25	n/a	CHF 142.22 0%	11.15%	CHF 162.86	CHF 118.40	n/a	8
Aug ’25	n/a	CHF 144.19 0%	11.15%	CHF 165.11	CHF 120.04	n/a	8
Jul ’25	n/a	CHF 137.82 0%	12.08%	CHF 160.20	CHF 114.43	n/a	8
Jun ’25	n/a	CHF 137.82 0%	12.08%	CHF 160.20	CHF 114.43	n/a	8
May ’25	n/a	CHF 135.97 0%	11.87%	CHF 160.85	CHF 114.89	CHF 165.84	9
Apr ’25	CHF 131.16	CHF 122.26 -6.78%	11.28%	CHF 154.75	CHF 106.11	n/a	9
Mar ’25	n/a	CHF 122.26 0%	11.28%	CHF 154.75	CHF 106.11	CHF 203.83	9
Feb ’25	n/a	CHF 109.50 0%	13.53%	CHF 142.18	CHF 86.17	CHF 188.06	8
Jan ’25	n/a	CHF 111.80 0%	13.83%	CHF 146.16	CHF 88.58	n/a	8
Dec ’24	n/a	CHF 111.80 0%	13.83%	CHF 146.16	CHF 88.58	CHF 187.09	8
Nov ’24	n/a	CHF 111.49 0%	13.79%	CHF 149.79	CHF 93.51	n/a	8
Oct ’24	n/a	CHF 109.06 0%	14.20%	CHF 146.83	CHF 91.66	CHF 148.68	8
Sep ’24	CHF 90.56	CHF 108.19 +19.47%	14.88%	CHF 144.47	CHF 90.18	n/a	7
Aug ’24	CHF 90.09	CHF 105.28 +16.86%	16.26%	CHF 143.90	CHF 90.70	n/a	7
Jul ’24	n/a	CHF 107.63 0%	17.36%	CHF 146.16	CHF 92.13	n/a	6
Jun ’24	CHF 91.31	CHF 107.63 +17.87%	17.36%	CHF 146.16	CHF 92.13	n/a	6
May ’24	CHF 83.24	CHF 113.07 +35.83%	18.47%	CHF 150.94	CHF 90.56	n/a	5

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 8 Analysts

CHF 159.74

Fair Value

3.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/12 21:46
장 마감 주가	2025/05/08 00:00
수익	2025/03/29
연간 수익	2024/12/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Garmin Ltd. 36 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Richard Radbourne	Atlantic Equities LLP
John Bright	Avondale Partners
William Power	Baird