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SFS Group AGSWX:SFSN 주식 보고서

시가총액 CHF 4.2b
주가
CHF 109.20
내 적정 가치
CHF 134.2
18.6% 저평가 내재 할인율
1Y-15.7%
7D-2.0%
포트폴리오 가치
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SFS Group AG

SWX:SFSN 주식 리포트

시가총액: CHF 4.2b

SFS Group (SFSN) 주식 개요

SFS Group AG는 스위스 및 전 세계에 정밀 부품 및 어셈블리, 기계식 체결 시스템, 공구 및 조달 솔루션을 공급합니다. 자세히 보기

SFSN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 38% 에서 거래

수익은 매년 8.55% 증가할 것으로 예상됩니다.

2.29% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 22.9% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 SFSN에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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SFS Group

Restructuring And Asia Expansion Will Strengthen Future Position

Key Takeaways Operational restructuring, regional diversification, and digital transformation are expected to enhance efficiency, margin expansion, and earnings resilience in a volatile environment. Strategic investments in Asia and focus on innovation strengthen relationships with OEMs, supporting stable recurring revenue and growth in key industrial sectors.
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CHF 134.2
FV
18.6% 저평가 내재 할인율
1.34%
Revenue growth p.a.
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NeoVolta

The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

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US$7.5
26.5% 저평가 내재 할인율
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

SFS Group AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

SFS Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 109.20
52주 최고가CHF 131.80
52주 최저가CHF 95.50
베타0.88
1개월 변동1.30%
3개월 변동0.55%
1년 변동-15.74%
3년 변동25.66%
5년 변동21.47%
IPO 이후 변동73.33%

최근 뉴스 및 업데이트

Returns At SFS Group (VTX:SFSN) Appear To Be Weighed Down

Sep 19
Returns At SFS Group (VTX:SFSN) Appear To Be Weighed Down

SFS Group AG's (VTX:SFSN) Intrinsic Value Is Potentially 29% Above Its Share Price

Aug 20
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Little Excitement Around SFS Group AG's (VTX:SFSN) Earnings

Aug 03
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Is SFS Group AG (VTX:SFSN) Potentially Undervalued?

Jul 18
Is SFS Group AG (VTX:SFSN) Potentially Undervalued?

Recent updates

Returns At SFS Group (VTX:SFSN) Appear To Be Weighed Down

Sep 19
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SFS Group AG's (VTX:SFSN) Intrinsic Value Is Potentially 29% Above Its Share Price

Aug 20
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Little Excitement Around SFS Group AG's (VTX:SFSN) Earnings

Aug 03
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Is SFS Group AG (VTX:SFSN) Potentially Undervalued?

Jul 18
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Is SFS Group (VTX:SFSN) Using Too Much Debt?

Jun 30
Is SFS Group (VTX:SFSN) Using Too Much Debt?
User avatar

Industry 40 Integration And Automation Will Unlock Global Markets

Expanding into high-growth, innovative sectors and ramping up specialty products supports above-market organic growth and greater margin resilience for SFS Group.

SFS Group (VTX:SFSN) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jun 15
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Is There An Opportunity With SFS Group AG's (VTX:SFSN) 33% Undervaluation?

Apr 22
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What Does SFS Group AG's (VTX:SFSN) Share Price Indicate?

Apr 07
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Does SFS Group (VTX:SFSN) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 23
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Slowing Rates Of Return At SFS Group (VTX:SFSN) Leave Little Room For Excitement

Mar 07
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SFS Group AG (VTX:SFSN) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 10
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Is SFS Group AG (VTX:SFSN) Trading At A 27% Discount?

Dec 23
Is SFS Group AG (VTX:SFSN) Trading At A 27% Discount?

When Should You Buy SFS Group AG (VTX:SFSN)?

Dec 04
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SFS Group (VTX:SFSN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Nov 19
SFS Group (VTX:SFSN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

주주 수익률

SFSNCH MachineryCH 시장
7D-2.0%-2.1%-0.7%
1Y-15.7%0.1%1.3%

수익률 대 산업: SFSN은 지난 1년 동안 0.1%의 수익을 기록한 Swiss Machinery 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SFSN은 지난 1년 동안 1.3%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SFSN's price volatile compared to industry and market?
SFSN volatility
SFSN Average Weekly Movement2.7%
Machinery Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in CH Market7.7%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

안정적인 주가: SFSN는 지난 3개월 동안 Swiss 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SFSN의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
192813,911Jens Breuwww.sfs.com/ch/en

SFS Group AG는 스위스 및 전 세계에 정밀 부품 및 어셈블리, 기계식 체결 시스템, 공구 및 조달 솔루션을 공급합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 엔지니어링 부품, 체결 시스템, 유통 및 물류입니다. 에어백 구속 시스템, 자동화, 브레이크 시스템, 건축 기술, 클립 너트, 통신 기술, 부품, 어셈블리 및 전체 장치, 목재 건축용 연결 및 보강재, 가정용 및 주방 가전제품을 제공합니다.

SFS Group AG 기초 지표 요약

SFS Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SFSN 기초 통계
시가총액CHF 4.24b
순이익 (TTM)CHF 236.00m
매출 (TTM)CHF 3.05b
18.0x
주가수익비율(P/E)
1.4x
주가매출비율(P/S)

SFSN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SFSN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 3.05b
매출원가CHF 1.28b
총이익CHF 1.78b
기타 비용CHF 1.54b
순이익CHF 236.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Jan 23, 2026

주당순이익(EPS)6.07
총이익률58.21%
순이익률7.73%
부채/자본 비율32.3%

SFSN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.3%
현재 배당 수익률
41%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/14 09:44
종가2025/10/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SFS Group AG는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research