Phoenix Mecano AG

SWX:PMN 주식 보고서

시가총액: CHF 428.8m

Phoenix Mecano 가치 평가

PMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PMN ( CHF449 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF243.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PMN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PMN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PMN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PMN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PMN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익€42.47m
시가총액€458.56m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PMN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PMN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.2x
ROL Von Roll Holding
42.3xn/aCHF 287.3m
HUBN Huber+Suhner
22.3x14.9%CHF 1.4b
GAV Carlo Gavazzi Holding
7.5xn/aCHF 140.0m
RSGN R&S Group Holding
60.6xn/aCHF 561.4m
PMN Phoenix Mecano
10.8x6.0%CHF 428.8m

Price-To-Earnings 대 피어: PMN은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PMN 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PMN 10.8x업계 평균 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PMN 은 Price-To-Earnings 10.8 Swiss Electrical 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PMN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PMN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PMN 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PMN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 449.00
CHF 450.14
+0.3%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Nov ’25CHF 442.00
CHF 450.14
+1.8%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 461.00
CHF 460.56
-0.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25CHF 431.00
CHF 460.56
+6.9%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.6%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25CHF 473.00
CHF 456.93
-3.4%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25CHF 493.00
CHF 464.39
-5.8%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25CHF 494.00
CHF 464.39
-6.0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25CHF 456.00
CHF 461.04
+1.1%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25CHF 464.00
CHF 461.04
-0.6%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25CHF 453.00
CHF 481.36
+6.3%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25CHF 434.00
CHF 481.36
+10.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Dec ’24CHF 412.00
CHF 473.38
+14.9%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79n/a2
Nov ’24CHF 367.00
CHF 473.38
+29.0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 442.002
Oct ’24CHF 360.00
CHF 475.94
+32.2%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 461.002
Sep ’24CHF 373.00
CHF 475.94
+27.6%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 431.002
Aug ’24CHF 353.00
CHF 478.51
+35.6%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 474.002
Jul ’24CHF 382.00
CHF 478.51
+25.3%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 473.002
Jun ’24CHF 411.00
CHF 478.51
+16.4%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 493.002
May ’24CHF 441.00
CHF 385.78
-12.5%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85CHF 494.002
Apr ’24CHF 385.00
CHF 371.65
-3.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 456.002
Mar ’24CHF 368.00
CHF 371.65
+1.0%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 464.002
Feb ’24CHF 344.00
CHF 357.90
+4.0%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 453.002
Jan ’24CHF 329.00
CHF 357.90
+8.8%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 434.002
Dec ’23CHF 347.00
CHF 357.90
+3.1%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 412.002
Nov ’23CHF 327.00
CHF 366.89
+12.2%
9.0%CHF 399.77CHF 334.01CHF 367.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Zehnder Group

CHF 603.2m

Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.

ZEHNE

CHF 54.60

7D

-1.3%

1Y

5.6%

HOCHTIEF

€8.5b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€108.1m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%