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BELIMO Holding AGSWX:BEAN 주식 보고서

시가총액 CHF 10.4b
주가
CHF 845.00
해당 없음
1Y27.4%
7D-3.3%
포트폴리오 가치
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BELIMO Holding AG

SWX:BEAN 주식 리포트

시가총액: CHF 10.4b

BELIMO Holding (BEAN) 주식 개요

벨리모 홀딩 AG는 자회사와 함께 유럽, 중동, 아프리카, 미주, 아시아 태평양 지역에서 난방, 환기 및 공조 시스템(HVAC)용 댐퍼 액추에이터, 제어 밸브, 센서 및 계량기를 개발, 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

BEAN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 18.51% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 14.5% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 BEAN에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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BELIMO Holding

BEAN: Material Cost Pressures And Market Stabilization Will Influence Near-Term Performance

Key Takeaways Rapid data center growth and focus on high-value retrofits position BELIMO for strong revenue upside and resilience to construction market swings. Strategic expansion, premium products, and global diversification support sustained margin strength and reduce regional risk exposure.
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CHF 852.86
FV
0.9% 저평가 내재 할인율
12.41%
Revenue growth p.a.
22
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BELIMO Holding

Data Center Cycles And Supply Shocks Will Squeeze Margins

Key Takeaways Heavy dependence on the rapidly growing but volatile data center market poses significant top-line and margin risks amid potential sector slowdowns or project delays. Rising supply chain vulnerabilities, cost inflation, and competition from software-focused and low-cost players threaten profitability and long-term competitive positioning.
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CHF 566.52
FV
49.2% 고평가 내재 할인율
12.06%
Revenue growth p.a.
8
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BELIMO Holding

Urbanization And Digitalization Will Expand Smart Building Markets

Key Takeaways Rapid adoption of advanced cooling and smart building technologies could drive BELIMO's revenue and margin growth far beyond industry and analyst expectations. Strategic investments in innovation, manufacturing, and local presence uniquely position BELIMO to capture emerging market demand and benefit from regulatory and digitalization trends.
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CHF 1.07k
FV
21.0% 저평가 내재 할인율
14.67%
Revenue growth p.a.
5
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View Stock Community

BELIMO Holding AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

BELIMO Holding 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 845.00
52주 최고가CHF 975.00
52주 최저가CHF 443.00
베타1.05
1개월 변동8.19%
3개월 변동1.93%
1년 변동27.35%
3년 변동67.00%
5년 변동139.38%
IPO 이후 변동7,312.28%

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Oct 28
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Expanding Data Centers And EMEA Renovations Will Shape Future Markets

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Apr 14
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Feb 27
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주주 수익률

BEANCH BuildingCH 시장
7D-3.3%-2.2%0.1%
1Y27.4%14.9%5.0%

수익률 대 산업: BEAN은 지난 1년 동안 14.9%의 수익을 기록한 Swiss Building 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BEAN은 지난 1년 동안 5%를 기록한 Swiss 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BEAN's price volatile compared to industry and market?
BEAN volatility
BEAN Average Weekly Movement4.8%
Building Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in CH Market9.0%
10% least volatile stocks in CH Market1.8%

안정적인 주가: BEAN는 지난 3개월 동안 Swiss 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BEAN의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19752,512Lars van der Haegenwww.belimo.com

벨리모 홀딩은 자회사와 함께 유럽, 중동, 아프리카, 미주 및 아시아 태평양 지역에서 난방, 환기 및 공조 시스템(HVAC)용 댐퍼 액추에이터, 제어 밸브, 센서 및 미터의 개발, 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 비고장 안전 및 고장 안전 액추에이터, 고속 작동 및 선형 액추에이터, 열악한 환경 조건용 액추에이터, 선형 액추에이터, 화재 댐퍼 및 연기 제어 액추에이터, 가변 풍량, 밸브 액추에이터 및 액세서리를 포함한 HVAC 댐퍼 액추에이터를 제공합니다. 또한 에너지, 압력 독립 제어, 구역, 특성 제어, 볼, 버터플라이 밸브, 글로브 밸브, 밸브 액추에이터 및 밸브 액세서리와 같은 다양한 제어 밸브도 제공합니다.

BELIMO Holding AG 기초 지표 요약

BELIMO Holding의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BEAN 기초 통계
시가총액CHF 10.39b
순이익 (TTM)CHF 170.80m
매출 (TTM)CHF 1.03b
60.9x
주가수익비율(P/E)
10.1x
주가매출비율(P/S)

BEAN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BEAN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 1.03b
매출원가CHF 395.91m
총이익CHF 635.93m
기타 비용CHF 465.13m
순이익CHF 170.80m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 23, 2026

주당순이익(EPS)13.89
총이익률61.63%
순이익률16.55%
부채/자본 비율2.5%

BEAN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.1%
현재 배당 수익률
68%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 18:09
종가2026/01/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BELIMO Holding AG는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research