Arbonia AG

SWX:ARBN 주식 보고서

시가총액: CHF 783.4m

Arbonia 가치 평가

ARBN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARBN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARBN ( CHF11.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF82.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARBN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARBN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARBN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARBN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARBN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARBN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.9x
수익CHF 16.35m
시가총액CHF 783.36m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARBN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARBN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
SWTQ Schweiter Technologies
16.6x23.2%CHF 600.6m
FORN Forbo Holding
11.5x12.8%CHF 1.1b
ZEHN Zehnder Group
23.1x43.5%CHF 495.4m
MTG Meier Tobler Group
16.5x19.5%CHF 317.2m
ARBN Arbonia
47.9x-5.8%CHF 783.4m

Price-To-Earnings 대 피어: ARBN은 Price-To-Earnings 비율(47.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARBN 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARBN 47.9x업계 평균 20.4xNo. of Companies10PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARBN 은 Swiss Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 25.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARBN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARBN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.9x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARBN 47.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARBN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 11.28
CHF 15.10
+33.9%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Dec ’25CHF 11.40
CHF 15.07
+32.2%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.16
CHF 15.07
+23.9%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.90
CHF 15.07
+16.8%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.06
CHF 14.40
+10.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.70
CHF 14.40
+13.4%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.62
CHF 14.40
+14.1%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.70
CHF 14.40
+13.4%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.14
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.63
CHF 10.38
+7.7%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.30
CHF 10.75
+29.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 11.402
Nov ’24CHF 7.85
CHF 10.75
+36.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.162
Oct ’24CHF 8.39
CHF 10.75
+28.1%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.902
Sep ’24CHF 9.05
CHF 10.75
+18.8%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.062
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.703
Jul ’24CHF 10.12
CHF 13.62
+34.6%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.623
Jun ’24CHF 10.62
CHF 15.03
+41.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.703
May ’24CHF 10.88
CHF 15.03
+38.2%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.32
CHF 14.90
+20.9%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Feb ’24CHF 13.06
CHF 15.03
+15.0%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.144
Jan ’24CHF 12.92
CHF 15.68
+21.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.634
Dec ’23CHF 14.06
CHF 15.68
+11.5%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.304

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 11:28
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arbonia AG 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Lushanthan MahendrarajahBerenberg