Arbonia AG

SWX:ARBN 주식 보고서

시가총액: CHF 884.9m

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Arbonia 가치 평가

ARBN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARBN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARBN ( CHF12.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF5.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARBN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARBN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ARBN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.1x
기업 가치/EBITDA17.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARBN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARBN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
SWTQ Schweiter Technologies
0.5x2.3%CHF 570.6m
FORN Forbo Holding
1.3x2.8%CHF 1.5b
ZEHN Zehnder Group
0.8x0.4%CHF 588.9m
DOKA dormakaba Holding
0.7x3.4%CHF 1.9b
ARBN Arbonia
1.7x9.0%CHF 884.9m

Price-To-Sales 대 피어: ARBN은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARBN 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARBN 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARBN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARBN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARBN 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARBN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 12.76
CHF 14.40
+12.9%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.70
CHF 14.40
+13.4%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.14
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.63
CHF 10.38
+7.7%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.30
CHF 10.75
+29.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Nov ’24CHF 7.85
CHF 10.75
+36.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Oct ’24CHF 8.39
CHF 10.75
+28.1%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Sep ’24CHF 9.05
CHF 10.75
+18.8%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25n/a3
Jul ’24CHF 10.12
CHF 13.62
+34.6%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.763
Jun ’24CHF 10.62
CHF 15.03
+41.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.703
May ’24CHF 10.88
CHF 15.03
+38.2%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.32
CHF 14.90
+20.9%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Feb ’24CHF 13.06
CHF 15.03
+15.0%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.144
Jan ’24CHF 12.92
CHF 15.68
+21.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.634
Dec ’23CHF 14.06
CHF 15.68
+11.5%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.304
Nov ’23CHF 11.82
CHF 15.93
+34.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 7.854
Oct ’23CHF 11.32
CHF 15.93
+40.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.394
Sep ’23CHF 12.34
CHF 16.33
+32.4%
15.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.053
Aug ’23CHF 13.48
CHF 19.77
+46.6%
22.0%CHF 24.00CHF 13.80CHF 10.103
Jul ’23CHF 12.78
CHF 22.00
+72.1%
6.7%CHF 24.00CHF 20.50CHF 10.123

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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