Valiant Holding AG

SWX:VATN 주식 보고서

시가총액: CHF 1.6b

Valiant Holding 가치 평가

VATN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VATN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VATN ( CHF104.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF193.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VATN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VATN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VATN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VATN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VATN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VATN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익CHF 149.58m
시가총액CHF 1.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VATN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VATN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
WKBN Walliser Kantonalbank
12.5xn/aCHF 1.7b
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank
11.7xn/aCHF 1.8b
BCGE Banque Cantonale de Genève
7.6xn/aCHF 1.8b
BEKN Berner Kantonalbank
12.3xn/aCHF 2.1b
VATN Valiant Holding
11x3.2%CHF 1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VATN은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VATN 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VATN 11.0x업계 평균 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VATN 은 Swiss Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VATN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VATN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VATN 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VATN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 104.20
CHF 115.00
+10.4%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.00
CHF 117.50
+19.9%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.70
CHF 117.50
+19.0%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.70
CHF 117.50
+17.9%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.40
CHF 119.75
+18.1%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 103.00
CHF 119.75
+16.3%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 107.40
CHF 119.67
+11.4%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 105.80
CHF 119.00
+12.5%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.80
CHF 118.00
+12.6%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Jan ’25CHF 95.40
CHF 117.67
+23.3%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Dec ’24CHF 94.80
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Nov ’24CHF 99.20
CHF 121.67
+22.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 94.90
CHF 121.67
+28.2%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.003
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.703
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.703
Jul ’24CHF 93.20
CHF 121.67
+30.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.403
Jun ’24CHF 95.40
CHF 121.67
+27.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 103.003
May ’24CHF 103.60
CHF 121.67
+17.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 107.403
Apr ’24CHF 98.20
CHF 121.67
+23.9%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 105.803
Mar ’24CHF 104.40
CHF 121.67
+16.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 103.20
CHF 118.00
+14.3%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.803
Jan ’24CHF 100.00
CHF 107.00
+7.0%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 95.402
Dec ’23CHF 99.60
CHF 107.00
+7.4%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 94.802
Nov ’23CHF 97.00
CHF 107.00
+10.3%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 99.202

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Lloyds Banking Group

UK£32.9b

Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.

LLOY

UK£0.76

7D

0%

1Y

0%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€56.4b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BOY

€9.81

7D

0%

1Y

n/a

Société Générale Société anonyme

€17.6b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€26.68

7D

0%

1Y

0%