Valiant Holding 가치 평가
VATN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VATN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VATN ( CHF110.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF196.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VATN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VATN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VATN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VATN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 수익 | CHF 149.58m |
| 시가총액 | CHF 1.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 5.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VATN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.6x | ||
WKBN Walliser Kantonalbank | 12.8x | n/a | CHF 1.8b |
BCGE Banque Cantonale de Genève | 8.3x | n/a | CHF 1.9b |
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank | 12.5x | n/a | CHF 1.9b |
BEKN Berner Kantonalbank | 13x | n/a | CHF 2.3b |
VATN Valiant Holding | 11.7x | 2.0% | CHF 1.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: VATN은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VATN 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VATN 은 Swiss Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VATN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VATN 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 110.80 | CHF 115.00 +3.8% | 9.4% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CHF 105.60 | CHF 115.00 +8.9% | 9.4% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 105.00 | CHF 115.00 +9.5% | 9.4% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 100.40 | CHF 115.00 +14.5% | 9.4% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 98.00 | CHF 117.50 +19.9% | 8.8% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 98.70 | CHF 117.50 +19.0% | 8.8% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 99.70 | CHF 117.50 +17.9% | 8.8% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 101.40 | CHF 119.75 +18.1% | 5.0% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 103.00 | CHF 119.75 +16.3% | 5.0% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 107.40 | CHF 119.67 +11.4% | 5.7% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 105.80 | CHF 119.00 +12.5% | 5.4% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 102.60 | CHF 119.00 +16.0% | 5.4% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 104.80 | CHF 118.00 +12.6% | 6.7% | CHF 125.00 | CHF 107.00 | CHF 108.00 | 3 |
| Jan ’25 | CHF 95.40 | CHF 117.67 +23.3% | 6.6% | CHF 125.00 | CHF 107.00 | CHF 105.60 | 3 |
| Dec ’24 | CHF 94.80 | CHF 117.67 +24.1% | 6.6% | CHF 125.00 | CHF 107.00 | CHF 105.00 | 3 |
| Nov ’24 | CHF 99.20 | CHF 121.67 +22.6% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 100.40 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 94.90 | CHF 121.67 +28.2% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 98.00 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 94.10 | CHF 121.67 +29.3% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 98.70 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 95.80 | CHF 121.67 +27.0% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 99.70 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 93.20 | CHF 121.67 +30.5% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 101.40 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 95.40 | CHF 121.67 +27.5% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 103.00 | 3 |
| May ’24 | CHF 103.60 | CHF 121.67 +17.4% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 107.40 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 98.20 | CHF 121.67 +23.9% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 105.80 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 104.40 | CHF 121.67 +16.5% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 102.60 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 103.20 | CHF 118.00 +14.3% | 4.8% | CHF 123.00 | CHF 110.00 | CHF 104.80 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 13:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Valiant Holding AG 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andreas von Arx | Baader Helvea Equity Research |
| Tobias Brutsch | Bank Vontobel AG |
| Michael Heider | Berenberg |