KBC Group NV

BRSE:KDB 주식 리포트

시가총액: CHF 43.9b

KBC Group 가치 평가

KDB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KDB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KDB ( CHF103.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF193.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KDB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KDB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KDB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KDB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KDB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KDB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.7x
이익€3.45b
시가총액€47.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KDB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KDB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.5x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
18.9xn/aCHF 3.2b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
23.2x4.08%CHF 10.0b
GRKP Graubündner Kantonalbank
26.8x1.65%CHF 5.7b
LUKN Luzerner Kantonalbank
17.2xn/aCHF 5.1b
KDB KBC Group
13.7x10.90%CHF 47.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KDB은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KDB의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KDB 13.7x업계 평균 11.6xNo. of Companies37PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KDB 은 Swiss Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(18.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KDB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KDB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KDB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KDB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
CHF 113.51
0%
12.33%CHF 135.17CHF 81.47n/a18
Jun ’27n/a
CHF 112.00
0%
12.69%CHF 133.53CHF 80.48n/a17
May ’27n/a
CHF 112.01
0%
12.86%CHF 134.97CHF 81.35n/a17
Apr ’27n/a
CHF 111.40
0%
12.77%CHF 133.47CHF 81.00n/a17
Mar ’27n/a
CHF 110.41
0%
13.23%CHF 132.15CHF 79.29n/a17
Feb ’27n/a
CHF 105.74
0%
14.14%CHF 128.63CHF 79.93n/a17
Jan ’27n/a
CHF 101.98
0%
12.44%CHF 121.66CHF 81.42n/a16
Dec ’26n/a
CHF 102.27
0%
11.79%CHF 121.17CHF 81.09n/a16
Nov ’26n/a
CHF 98.87
0%
10.97%CHF 118.58CHF 80.60n/a16
Oct ’26n/a
CHF 96.28
0%
13.35%CHF 112.21CHF 67.70n/a16
Sep ’26n/a
CHF 94.14
0%
13.78%CHF 112.24CHF 67.72n/a16
Aug ’26n/a
CHF 86.05
0%
10.12%CHF 102.38CHF 67.39n/a16
Jul ’26n/a
CHF 85.46
0%
9.87%CHF 98.12CHF 67.66n/a16
Jun ’26n/a
CHF 84.75
0%
10.69%CHF 98.08CHF 67.63n/a16
May ’26n/a
CHF 80.90
0%
11.53%CHF 99.28CHF 67.44n/a17
Apr ’26n/a
CHF 82.84
0%
12.16%CHF 101.08CHF 68.66n/a16
Mar ’26n/a
CHF 78.87
0%
9.48%CHF 91.89CHF 67.51n/a16
Feb ’26n/a
CHF 76.38
0%
8.58%CHF 87.87CHF 68.03n/a16
Jan ’26n/a
CHF 75.62
0%
8.35%CHF 87.49CHF 67.73n/a17
Dec ’25n/a
CHF 72.14
0%
8.19%CHF 83.71CHF 63.25n/a17
Nov ’25n/a
CHF 71.78
0%
7.84%CHF 81.62CHF 62.85n/a17
Oct ’25n/a
CHF 72.16
0%
7.95%CHF 81.59CHF 62.76n/a18
Sep ’25n/a
CHF 72.67
0%
10.07%CHF 86.74CHF 57.67n/a18
Aug ’25n/a
CHF 72.23
0%
10.10%CHF 86.96CHF 57.81n/a18
Jul ’25n/a
CHF 73.26
0%
10.12%CHF 88.24CHF 58.66n/a18
Jun ’25n/a
CHF 74.54
0%
10.12%CHF 89.78CHF 59.69n/a18
CHF 105.93
Fair Value
2.4% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/21 23:47
종가2026/06/08 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KBC Group NV는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Juan Lopez CoboBanco Santander
Flora Benhakoun BocahutBarclays
Kirishanthan VijayarajahBarclays