Banco de Sabadell, S.A.

BRSE:BDSB 주식 보고서

시가총액: CHF 14.0b

Banco de Sabadell 가치 평가

BDSB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BDSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 3.99
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: BDSB ( CHF2.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF3.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BDSB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BDSB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BDSB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BDSB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BDSB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BDSB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익€1.73b
시가총액€14.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BDSB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BDSB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.9xn/aCHF 2.3b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
18.4x0.9%CHF 8.1b
GRKP Graubündner Kantonalbank
19.9x1.3%CHF 4.3b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11.9xn/aCHF 3.4b
BDSB Banco de Sabadell
8.4x-2.1%CHF 14.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BDSB은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BDSB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BDSB 8.4x업계 평균 8.4xNo. of Companies48PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BDSB 은 Price-To-Earnings 8.4 Swiss Banks 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BDSB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BDSB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BDSB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BDSB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 2.47
0%
10.0%CHF 2.88CHF 2.21n/a14
Mar ’26CHF 2.45
CHF 2.33
-5.0%
10.2%CHF 2.82CHF 1.99n/a14
Feb ’26n/a
CHF 2.16
0%
9.1%CHF 2.74CHF 1.89n/a14
Jan ’26n/a
CHF 2.05
0%
10.8%CHF 2.62CHF 1.54n/a15
Dec ’25n/a
CHF 2.03
0%
10.8%CHF 2.61CHF 1.54n/a15
Nov ’25n/a
CHF 2.05
0%
11.4%CHF 2.63CHF 1.55n/a15
Oct ’25n/a
CHF 2.06
0%
10.8%CHF 2.54CHF 1.55n/a15
Sep ’25n/a
CHF 2.09
0%
10.8%CHF 2.57CHF 1.57n/a15
Aug ’25n/a
CHF 2.07
0%
11.4%CHF 2.59CHF 1.58n/a15
Jul ’25n/a
CHF 1.93
0%
13.6%CHF 2.38CHF 1.51n/a15
Jun ’25CHF 1.91
CHF 1.97
+2.8%
14.0%CHF 2.45CHF 1.55n/a15
May ’25n/a
CHF 1.91
0%
15.2%CHF 2.46CHF 1.55n/a16
Apr ’25n/a
CHF 1.56
0%
16.6%CHF 2.20CHF 1.22n/a17
Mar ’25n/a
CHF 1.49
0%
19.2%CHF 2.27CHF 1.15CHF 2.4518
Feb ’25n/a
CHF 1.42
0%
20.6%CHF 2.22CHF 1.03n/a18
Jan ’25n/a
CHF 1.52
0%
18.6%CHF 2.27CHF 1.14n/a18
Dec ’24n/a
CHF 1.53
0%
18.4%CHF 2.27CHF 1.14n/a18
Nov ’24n/a
CHF 1.53
0%
19.5%CHF 2.28CHF 1.15n/a18
Oct ’24n/a
CHF 1.39
0%
16.7%CHF 1.91CHF 1.05n/a18
Sep ’24n/a
CHF 1.39
0%
17.1%CHF 1.92CHF 1.05n/a18
Aug ’24n/a
CHF 1.38
0%
16.8%CHF 1.92CHF 1.06n/a18
Jul ’24n/a
CHF 1.32
0%
19.0%CHF 1.96CHF 0.98n/a18
Jun ’24n/a
CHF 1.33
0%
17.9%CHF 1.94CHF 0.97CHF 1.9117
May ’24n/a
CHF 1.39
0%
16.6%CHF 1.97CHF 1.11n/a15
Apr ’24n/a
CHF 1.35
0%
19.2%CHF 1.84CHF 0.89n/a15
Mar ’24n/a
CHF 1.35
0%
18.2%CHF 1.84CHF 0.90n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 2.32
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/15 17:19
장 마감 주가2025/02/26 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Banco de Sabadell, S.A. 41 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.