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Caribbean Utilities Company, Ltd.TSX:CUP 주식 보고서

시가총액 US$548.1m
주가
US$13.06
내 적정 가치
AN
AnalystConsensusTarget
US$14
6.8% 저평가 내재 할인율
1Y-6.1%
7D1.1%
포트폴리오 가치
​
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Caribbean Utilities Company, Ltd.

TSX:CUP 주식 리포트

시가총액: US$548.1m

Caribbean Utilities Company (CUP) 주식 개요

는 그랜드 케이맨에서 전기를 생산, 송전 및 배급하는 회사로, 캐리비안 유틸리티 컴퍼니(Caribbean Utilities Company, Ltd.)에 소속되어 있습니다. 자세히 보기

CUP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성3/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 91.1% 에서 거래

수익은 매년 4.14% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 14.7% 증가했습니다.

위험 분석

5.82% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요


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Caribbean Utilities Company, Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Caribbean Utilities Company 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$13.06
52주 최고가US$14.49
52주 최저가US$12.60
베타0.29
1개월 변동0.46%
3개월 변동-1.73%
1년 변동-6.11%
3년 변동-12.93%
5년 변동-12.35%
IPO 이후 변동-1.58%

최근 뉴스 및 업데이트

Caribbean Utilities Company's (TSE:CUP.U) Earnings Are Of Questionable Quality

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Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.18

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Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Has Affirmed Its Dividend Of $0.175

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Broker Revenue Forecasts For Caribbean Utilities Company, Ltd. (TSE:CUP.U) Are Surging Higher

Nov 04
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Caribbean Utilities Company (TSE:CUP.U) Is Due To Pay A Dividend Of $0.175

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We Like Caribbean Utilities Company's (TSE:CUP.U) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Aug 10
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주주 수익률

CUPCA Electric UtilitiesCA 시장
7D1.1%0.7%1.3%
1Y-6.1%14.8%20.6%

수익률 대 산업: CUP은 지난 1년 동안 14.8%의 수익을 기록한 Canadian Electric Utilities 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CUP은 지난 1년 동안 20.6%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CUP's price volatile compared to industry and market?
CUP volatility
CUP Average Weekly Movement2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement2.5%
Market Average Movement8.6%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.1%

안정적인 주가: CUP는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CUP의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1966275J. F. Hewwww.cuc-cayman.com

는 그랜드 케이맨에서 전기를 생산, 송전 및 배전하는 회사입니다. 이 회사는 총 166메가와트의 설치 용량으로 디젤을 사용하여 전기를 생산합니다. 또한 약 475마일의 육상 기반 고압 송배전선과 15마일의 고압 해저 케이블을 갖춘 9개의 변전소를 운영하고 있습니다.

Caribbean Utilities Company, Ltd. 기초 지표 요약

Caribbean Utilities Company의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CUP 기초 통계
시가총액US$548.07m
순이익 (TTM)US$44.47m
매출 (TTM)US$286.72m
12.4x
주가수익비율(P/E)
1.9x
주가매출비율(P/S)

CUP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CUP 손익계산서 (TTM)
매출US$286.72m
매출원가US$175.54m
총이익US$111.18m
기타 비용US$66.71m
순이익US$44.47m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.05
총이익률38.78%
순이익률15.51%
부채/자본 비율101.3%

CUP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

5.8%
현재 배당 수익률
34%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 07:15
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Caribbean Utilities Company, Ltd.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ross FowlerBarclays
Michael McGowanBMO Capital Markets Equity Research
Samuel KanesScotiabank Global Banking and Market