Brookfield Infrastructure Partners 가치 평가
BIP.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BIP.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIP.UN ( CA$48.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$257.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIP.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BIP.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BIP.UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BIP.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | US$20.57b |
| 시가총액 | US$16.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BIP.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.8x | ||
CU Canadian Utilities | 2.6x | 7.3% | CA$9.8b |
ACO.X ATCO | 1.2x | 6.3% | CA$5.5b |
AQN Algonquin Power & Utilities | 1.4x | -0.2% | CA$5.1b |
BEP.UN Brookfield Renewable Partners | 2.1x | 9.0% | CA$17.2b |
BIP.UN Brookfield Infrastructure Partners | 0.8x | 4.5% | CA$16.3b |
Price-To-Sales 대 피어: BIP.UN은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BIP.UN 의 PS 비율은 North American Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: BIP.UN 은 Price-To-Sales 0.8 North American Integrated Utilities 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BIP.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BIP.UN 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$48.56 | CA$54.82 +12.9% | 10.5% | CA$69.31 | CA$47.13 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$47.66 | CA$54.02 +13.4% | 11.3% | CA$68.20 | CA$47.32 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$46.70 | CA$52.22 +11.8% | 11.3% | CA$66.23 | CA$45.96 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$43.47 | CA$52.09 +19.8% | 11.7% | CA$66.69 | CA$46.28 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$42.98 | CA$52.72 +22.7% | 12.7% | CA$67.98 | CA$43.01 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$37.58 | CA$51.60 +37.3% | 13.0% | CA$67.02 | CA$42.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$39.38 | CA$51.60 +31.0% | 13.0% | CA$67.02 | CA$42.40 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$37.97 | CA$51.78 +36.4% | 10.9% | CA$63.29 | CA$45.40 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$41.26 | CA$51.69 +25.3% | 10.3% | CA$62.13 | CA$44.57 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$39.40 | CA$51.69 +31.2% | 10.3% | CA$62.13 | CA$44.57 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$42.54 | CA$50.68 +19.1% | 12.4% | CA$60.25 | CA$36.82 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$41.76 | CA$51.60 +23.6% | 12.4% | CA$61.51 | CA$37.59 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$37.47 | CA$51.60 +37.7% | 12.4% | CA$61.51 | CA$37.59 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$34.78 | CA$55.04 +58.2% | 10.2% | CA$62.38 | CA$45.75 | CA$47.66 | 10 |
| Oct ’24 | CA$39.86 | CA$57.48 +44.2% | 10.1% | CA$67.41 | CA$48.54 | CA$46.70 | 11 |
| Sep ’24 | CA$43.83 | CA$57.33 +30.8% | 9.6% | CA$66.92 | CA$48.18 | CA$43.47 | 12 |
| Aug ’24 | CA$46.38 | CA$57.88 +24.8% | 8.3% | CA$64.85 | CA$47.65 | CA$42.98 | 11 |
| Jul ’24 | CA$48.42 | CA$57.77 +19.3% | 8.7% | CA$64.63 | CA$47.48 | CA$37.58 | 10 |
| Jun ’24 | CA$48.60 | CA$57.99 +19.3% | 10.7% | CA$66.33 | CA$44.67 | CA$39.38 | 12 |
| May ’24 | CA$47.27 | CA$57.17 +20.9% | 12.8% | CA$66.04 | CA$39.09 | CA$37.97 | 12 |
| Apr ’24 | CA$45.67 | CA$57.11 +25.1% | 12.8% | CA$66.63 | CA$39.44 | CA$41.26 | 12 |
| Mar ’24 | CA$45.11 | CA$56.44 +25.1% | 12.8% | CA$65.39 | CA$38.70 | CA$39.40 | 12 |
| Feb ’24 | CA$45.18 | CA$56.13 +24.2% | 12.8% | CA$65.29 | CA$38.64 | CA$42.54 | 12 |
| Jan ’24 | CA$41.94 | CA$58.25 +38.9% | 12.2% | CA$66.91 | CA$39.60 | CA$41.76 | 12 |
| Dec ’23 | CA$48.40 | CA$60.15 +24.3% | 7.5% | CA$67.15 | CA$52.08 | CA$37.47 | 11 |
| Nov ’23 | CA$49.63 | CA$60.70 +22.3% | 6.6% | CA$66.66 | CA$51.69 | CA$34.78 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
AltaGas
CA$10.3b
Operates as an energy infrastructure company in North America.
ALA
CA$35.21
7D
4.6%
1Y
27.3%