Kontrol Technologies 가치 평가

KNR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KNR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KNR ( CA$0.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KNR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KNR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KNR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KNR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KNR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	1.1x
수익	CA$11.75m
시가총액	CA$12.33m

KNR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	25.5x
PEG 비율	n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KNR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KNR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	41.6x
WEB Westbridge Renewable Energy	2.5x	n/a	CA$82.1m
REVV ReVolve Renewable Power	4.4x	n/a	CA$15.1m
PIF Polaris Renewable Energy	26x	36.6%	CA$264.3m
WATR Current Water Technologies	133.6x	n/a	CA$5.7m
KNR Kontrol Technologies	1.1x	n/a	CA$8.8m

Price-To-Earnings 대 피어: KNR은 Price-To-Earnings 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KNR 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	14.1x	12.7%
KNR Kontrol Technologies	1.1x	n/a	US$8.75m

5 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	14.1x	12.7%
KNR Kontrol Technologies	1.1x	n/a	US$8.75m

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNR 은 Price-To-Earnings 1.1 Canadian Renewable Energy 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KNR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	1.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KNR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$47.93

0.8%

28.2%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

0.04%

8.7%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

58.8%