CNR의 최근 2.4% 반등은 업계의 불확실성 속에서 공정 가치를 나타내는 신호일까요?

• 캐나다 국영 철도 주식이 저렴한 가격에 거래되고 있는지, 아니면 가격 대비 가치가 높은지 궁금하신가요? 현재 상황을 자세히 알아봅시다.
• 지난주 주가는 2.4% 상승했지만, 올해 실적이 부진한 이후에도 여전히 전년 대비 8.8%, 지난 1년 동안 10.7% 하락했습니다.
• 최근 헤드라인은 캐나다의 철도 부문이 특히 공급망 중단과 원자재 가격 변동과 관련된 업계 전반의 어려움을 겪고 있다는 점을 강조하고 있습니다. 이러한 요인들은 투자자들 사이에서 조심스러운 낙관론과 불안감을 불러일으키고 있으며, 이는 최근 주가의 등락에 반영되었습니다.
• 현재 캐나다 국영 철도는 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 3점을 받아 잠재적 가치의 일부 영역을 나타냅니다. 가장 눈에 띄는 관점을 마지막에 남겨두고 여러 각도에서 수치를 분석해 보겠습니다.

캐나다 국영 철도의 지난해 수익률이 -10.7%로 경쟁사보다 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 캐나다 국영 철도 할인 현금 흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래 현금 흐름을 예측하고 이를 다시 현재의 달러로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 캐나다 국영 철도의 경우, 이 접근법은 투자자가 현재 주가가 재무 펀더멘털을 반영하고 있는지 여부를 측정하는 데 도움이 됩니다.

캐나다 국영 철도의 최근 보고된 잉여 현금 흐름은 34억 3,000만 캐나다 달러입니다. 애널리스트들은 꾸준한 현금 흐름 성장을 예상하며 2029년까지 연간 잉여 현금 흐름이 44억 5,000만 캐나다 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 애널리스트의 예측은 향후 5년까지만 적용되지만, 그 이후의 장기적인 수치는 Simply Wall St의 업계 동향을 통해 추정한 것으로 현금 창출 잠재력에 대한 보다 완전한 그림을 제공합니다.

DCF 방법론에 따라 추정된 회사의 내재가치는 주당 CA$133.18입니다. 이는 현재 거래 가격보다 0.5% 높은 수준으로, 주식이 약간 고평가되어 있지만 공정 가치에 매우 근접해 있음을 나타냅니다.

결과: 권리 정보

캐나다 국영 철도는 할인 현금 흐름(DCF)에 따라 공정하게 평가되지만, 이는 언제든지 변경될 수 있습니다. 관심 종목 또는 포트폴리오에서 가치를 추적하고 행동해야 할 시점에 대한 알림을 받아보세요.

캐나다 국영 철도의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 캐나다 국영 철도 주가와 수익 비교

주가수익비율(PE)은 캐나다 국영 철도처럼 수익성 있는 기존 기업의 가치를 평가하는 데 선호되는 기준입니다. 이 배수는 투자자들이 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의향이 있는지를 빠르게 파악할 수 있어 수익성이 일정한 기업에 널리 사용되는 벤치마크입니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율로 간주되는 것은 업종과 회사에 따라 다릅니다. 일반적으로 성장 전망이 높거나 위험 수준이 낮을수록 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있지만, 성장 속도가 느리거나 위험한 기업은 일반적으로 더 낮은 배수로 거래됩니다. 캐나다 국영 철도의 주가수익비율을 몇 가지 다른 벤치마크와 비교하면 맥락을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

현재 캐나다 국영 철도는 수익 대비 17.8배에 거래되고 있습니다. 이는 광범위한 운송업 평균인 15.1배보다는 높지만 주요 동종업계 평균인 22.0배보다는 낮습니다. 또한 CN에 대한 Simply Wall St의 독자적인 공정 주가수익비율은 21.7배입니다. 이 벤치마크는 업계 표준 및 피어 성과뿐만 아니라 수익성, 수익 성장, 시가총액, 위험 프로필과 같은 중요한 회사별 요소를 반영합니다.

공정 비율과 비교하면 캐나다 국영 철도 같은 비즈니스에 가장 중요한 정확한 특성을 고려하기 때문에 단순히 동종 업계나 섹터를 보는 것보다 더 미묘한 관점을 제공합니다. 현재 주가수익비율이 공정 비율과 거의 동일하므로 이 기준에서는 주식의 가치가 공정하게 평가된 것으로 보입니다.

결과: 약 권리

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1441개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 캐나다 국영 철도 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 회사에 대한 고유한 시각을 표현하는 간단하면서도 강력한 방법입니다. 내러티브는 비즈니스가 나아갈 방향에 대한 스토리와 미래 매출, 수익, 마진에 대한 가정을 연결하고 궁극적으로 정당하다고 생각하는 공정 가치를 제시합니다. 내러티브를 사용하면 회사의 실제 스토리를 자신의 재무 예측과 연결하여 수동적인 숫자 계산을 뛰어넘을 수 있습니다. 이를 통해 업계 평균이나 애널리스트의 추정치 대신 자신의 관점을 더 많이 반영하여 투자할 수 있습니다.

내러티브는 Simply Wall St 커뮤니티 페이지에 바로 내장되어 있으므로 모든 투자자가 쉽게 사용하고 액세스할 수 있습니다. 내러티브는 계산된 공정 가치와 현재 주가를 비교하여 기회를 평가하는 데 도움을 줍니다. 새로운 뉴스나 수익 결과가 발표될 때마다 자동으로 업데이트됩니다.

예를 들어, 한 투자자는 캐나다 국영 철도가 북미 '리쇼어링' 추세에 편승하여 공정가치를 284.80캐나다달러까지 끌어올리는 강세 시나리오를 모델링할 수 있는 반면, 다른 투자자는 완만한 성장을 보고 공정가치를 133.00캐나다달러까지 낮게 책정할 수 있습니다. 내러티브를 사용하면 자신의 견해를 전면에 내세우고, 투자자 간의 전망 차이를 빠르게 파악하고, 새로운 데이터가 들어올 때 자신 있게 대응할 수 있습니다.

캐나다 국영 철도의 경우, 두 가지 주요 캐나다 국영 철도 내러티브의 미리 보기를 통해 여러분을 정말 쉽게 도와드리겠습니다:

• 캐나다 국영 철도 불 사례

  공정 가치: CA$150.57

  저평가 11.2%

  수익 성장률: 4.38%

  • 전략적 투자와 비용 효율화를 통해 CN은 마진 확대와 수익 강화를 위한 입지를 다지고 있으며, 잉여 현금 흐름을 개선하고 있습니다.
  • 특히 북미 전역에서 공급망이 재조정됨에 따라 고유한 네트워크 이점과 가격 경쟁력이 지속 가능한 장기 성장을 뒷받침하고 있습니다.
  • 애널리스트들의 컨센서스 목표 주가는 매출과 마진 가정이 충족될 경우 현재 주가 대비 상당한 상승 여력이 있음을 시사합니다. 하지만 무역 리스크와 업계 수요 둔화 등의 역풍도 여전히 존재합니다.
• 🐻 캐나다 국영 철도 베어 케이스

  공정가치: CA$132.87

  과대평가: 0.7%

  수익 성장률: 3.5%

  • CN의 고유한 3해안 네트워크는 주요 경쟁력이지만 현재 주가는 상당한 거시 및 운영 리스크가 존재하는 가운데 단기적으로 소폭의 상승 여력만 반영하고 있습니다.
  • 강세 논리의 중심은 북미 리쇼어링 트렌드에 있지만, 경제 상황이나 촉매제가 더디게 실현될 경우 실적이 기대에 미치지 못할 수 있습니다.
  • 보수적인 시나리오에서는 '리쇼어링' 순풍에 따른 상승 여력이 나타나더라도 CN의 방어적 특성이 뒷받침되지만 성장 둔화로 인해 EPS와 수익률이 여전히 시장을 하회할 수 있다고 경고합니다.

캐나다 국영 철도에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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