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Air Canada TSX:AC 주식 보고서

최종 가격

CA$21.96

시가총액

CA$7.9b

7D

-12.3%

1Y

17.2%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Air Canada

TSX:AC 주식 보고서

시가총액: CA$7.9b

AC 주식 개요

에어캐나다는 국내선, 미국 국경 간 및 국제선 항공 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

AC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 상태2/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 73.6% 에서 거래

지난 1년간 수익이 12.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 26.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 33.8% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Capacity Expansion Amid Rising Costs Will Erode Profits And Limit Earnings Growth

Key Takeaways Planned capacity expansion may undermine revenue growth if demand doesn't meet supply increases amid cost pressures. Rising costs and fleet modernization could negatively impact net margins and earnings, limiting free cash flow.
View narrative
CA$26.44
FV
16.9% undervalued intrinsic discount
5.21%
Revenue growth p.a.
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10 days ago author updated this narrative

Air Canada 경쟁사

Exchange Income

TSX:EIF

CA$2.7b

Chorus Aviation

TSX:CHR

CA$590.2m

TFI International

TSX:TFII

CA$16.8b

easyJet

LSE:EZJ

UK£4.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Air Canada
과거 주가
현재 주가CA$21.96
52주 최고치CA$26.18
52주 최저치CA$14.47
베타2.49
1개월 변경-9.26%
3개월 변경 사항37.59%
1년 변경 사항17.25%
3년 변화2.38%
5년 변화-55.80%
IPO 이후 변화12.16%

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주주 수익률

ACCA AirlinesCA 마켓
7D-12.3%0.1%-2.6%
1Y17.2%43.1%15.2%

수익률 대 산업: AC 지난 1년 동안 43.1 %를 반환한 Canadian Airlines 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AC 지난 1년 동안 15.2 %를 반환한 Canadian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is AC's price volatile compared to industry and market?
AC volatility
AC Average Weekly Movement6.3%
Airlines Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in CA Market17.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: AC 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: AC 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
193737,100Mike Rousseauwww.aircanada.com

에어캐나다는 국내선, 미국 국경 간 및 국제선 항공 서비스를 제공합니다. 이 회사는 캐나다 시장, 캐나다-미국 국경 간 시장, 캐나다를 오가는 국제 시장에서 에어 캐나다 베케이션 및 에어 캐나다 루즈 브랜드 이름으로 정기 여객 서비스를 제공하며 다른 지역 항공사와의 용량 구매 계약을 통해서도 서비스를 제공합니다. 2023년 12월 31일 현재 에어캐나다는 에어버스 협동체 항공기 115대, 에어버스 광동체 항공기 88대로 구성된 에어캐나다 브랜드 항공기 203대, 엠브라에르 175 25대, 미츠비시 CRJ-200 15대, 미츠비시 CRJ-900 35대, 드하빌란드 대시 8-400 43대 등 에어캐나다 익스프레스 브랜드 항공기 118대, 에어버스 A321 17대, 에어버스 A320 5대, 에어버스 A319 18대로 이루어진 40대의 항공기를 운용하고 있다.

Air Canada 기본 사항 요약

Air Canada 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AC 기본 통계
시가총액CA$7.87b
수익(TTM)CA$2.55b
수익(TTM)CA$22.03b

3.1x

P/E 비율

0.4x

P/S 비율

AC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AC 손익 계산서(TTM)
수익CA$22.03b
수익 비용CA$15.16b
총 이익CA$6.87b
기타 비용CA$4.32b
수익CA$2.55b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)7.11
총 마진31.17%
순이익 마진11.57%
부채/자본 비율321.4%

AC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:43
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Air Canada 40 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research