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Air CanadaTSX:AC 주식 보고서

시가총액 CA$5.3b
주가
CA$18.34
내 적정 가치
CA$31.59
41.9% 저평가 내재 할인율
1Y11.7%
7D3.1%
포트폴리오 가치
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Air Canada

TSX:AC 주식 리포트

시가총액: CA$5.3b

Air Canada (AC) 주식 개요

에어캐나다는 국내선, 미국 국경 간 및 국제선 항공 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

AC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 89.4% 에서 거래

수익은 연간 5.85% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 33.9% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 14% 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


AC Community Fair Values

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Air Canada

Fleet Modernization Will Boost Long-Haul And Asian Routes Despite Headwinds

Key Takeaways Expanded premium offerings, digital transformation, and fleet renewal position Air Canada for structural margin expansion and recurring profit growth well above industry peers. Aggressive network agility and international focus enable Air Canada to capture high-yield traffic and drive sustainable top-line growth from global demographic trends.
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CA$31.59
FV
41.9% 저평가 내재 할인율
6.61%
Revenue growth p.a.
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Air Canada

Tighter Climate Regulations And High Debt Will Crush Margins

Key Takeaways Rising regulatory and environmental pressures are increasing costs and threatening brand reputation, complicating Air Canada's competitive position globally. Shifting travel patterns, financial constraints, and cost disadvantages risk eroding premium revenue and limiting growth opportunities.
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CA$19
FV
3.5% 저평가 내재 할인율
4.65%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Air Canada

International Travel Expansion And Rising Costs Will Define Future Prospects

Key Takeaways Strong global travel demand, international network growth, and premium cabin focus are driving sustained revenue gains and competitive market positioning. Fleet modernization and digital initiatives are boosting efficiency, ancillary income, and loyalty, supporting margin expansion and recurring earnings growth.
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CA$24.89
FV
26.3% 저평가 내재 할인율
5.64%
Revenue growth p.a.
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Air Canada 경쟁사

가격 이력 및 성과

Air Canada 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$18.34
52주 최고가CA$26.18
52주 최저가CA$12.69
베타2.31
1개월 변동-4.68%
3개월 변동-15.68%
1년 변동11.69%
3년 변동5.16%
5년 변동13.98%
IPO 이후 변동-6.33%

최근 뉴스 및 업데이트

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There's No Escaping Air Canada's (TSE:AC) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

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The Returns At Air Canada (TSE:AC) Aren't Growing

May 02
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Apr 04
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Air Canada's (TSE:AC) Business And Shares Still Trailing The Market

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Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Aren't Appealing

Jan 30
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Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

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Capacity Expansion Amid Rising Costs Will Erode Profits And Limit Earnings Growth

Planned capacity expansion may undermine revenue growth if demand doesn't meet supply increases amid cost pressures.

Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

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Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

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Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

Aug 07
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The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

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Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

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Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

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Air Canada (TSE:AC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Nov 08
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주주 수익률

ACCA AirlinesCA 시장
7D3.1%0.8%1.6%
1Y11.7%31.9%22.3%

수익률 대 산업: AC은 지난 1년 동안 31.9%의 수익을 기록한 Canadian Airlines 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AC은 지난 1년 동안 22.3%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AC's price volatile compared to industry and market?
AC volatility
AC Average Weekly Movement4.7%
Airlines Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement9.1%
10% most volatile stocks in CA Market19.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: AC는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AC의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
193737,200Mike Rousseauwww.aircanada.com

에어캐나다는 국내선, 미국 국경 간 및 국제선 항공 서비스를 제공합니다. 이 회사는 캐나다 시장, 캐나다-미국 국경 간 시장, 캐나다를 오가는 국제 시장에서 에어 캐나다 베케이션 및 에어 캐나다 루즈 브랜드 이름으로 정기 여객 서비스를 제공하며 다른 지역 항공사와의 용량 구매 계약을 통해서도 서비스를 제공합니다. 2024년 12월 31일 현재 에어캐나다는 에어버스 협동체 항공기 122대, 에어버스 광동체 항공기 90대로 구성된 에어캐나다 브랜드 항공기 212대, 에어버스 A321 항공기 17대, 에어버스 A320 항공기 5대, 에어버스 A319 항공기 18대로 구성된 에어캐나다 루즈 브랜드 항공기 40대, 엠브라에르 175 25대, 미츠비시 CRJ-200 15대, 미츠비시 CRJ-900 35대, 드하빌란드 대시 8-400 43대를 포함한 118대의 항공기를 운영 중입니다.

Air Canada 기초 지표 요약

Air Canada의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AC 기초 통계
시가총액CA$5.34b
순이익 (TTM)CA$1.48b
매출 (TTM)CA$22.34b
3.7x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

AC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AC 손익계산서 (TTM)
매출CA$22.34b
매출원가CA$15.74b
총이익CA$6.60b
기타 비용CA$5.13b
순이익CA$1.48b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.98
총이익률29.56%
순이익률6.60%
부채/자본 비율524.0%

AC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 11:51
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Air Canada는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research