Cogeco Inc.

TSX:CGO 주식 보고서

시가총액: CA$624.4m

Cogeco 가치 평가

CGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$910.96
Fair Value
92.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: CGO ( CA$65.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$910.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익CA$86.19m
시가총액CA$624.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.9x
CCA Cogeco Communications
8.7x6.96%CA$2.9b
QBR.A Quebecor
12x0.0097%CA$9.1b
BCE BCE
70.3x26.40%CA$27.5b
T TELUS
28.8x20.24%CA$34.1b
CGO Cogeco
7.2x18.05%CA$624.4m

Price-To-Earnings 대 피어: CGO은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGO 의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CGO 7.2x업계 평균 18.0xNo. of Companies25PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGO 은 Price-To-Earnings 7.2 Canadian Telecom 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGO 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$65.76
CA$89.50
+36.10%
28.49%CA$115.00CA$64.00n/a2
Jun ’26CA$65.59
CA$89.50
+36.45%
28.49%CA$115.00CA$64.00n/a2
May ’26CA$63.15
CA$84.50
+33.81%
24.26%CA$105.00CA$64.00n/a2
Apr ’26CA$62.60
CA$85.00
+35.78%
24.71%CA$106.00CA$64.00n/a2
Mar ’26CA$59.00
CA$85.00
+44.07%
24.71%CA$106.00CA$64.00n/a2
Feb ’26CA$53.28
CA$85.00
+59.53%
24.71%CA$106.00CA$64.00n/a2
Jan ’26CA$58.97
CA$85.50
+44.99%
21.64%CA$104.00CA$67.00n/a2
Dec ’25CA$61.40
CA$85.50
+39.25%
21.64%CA$104.00CA$67.00n/a2
Nov ’25CA$60.03
CA$84.00
+39.93%
17.86%CA$99.00CA$69.00n/a2
Oct ’25CA$60.13
CA$79.00
+31.38%
25.32%CA$99.00CA$59.00n/a2
Sep ’25CA$53.93
CA$79.00
+46.49%
25.32%CA$99.00CA$59.00n/a2
Aug ’25CA$54.81
CA$79.00
+44.13%
25.32%CA$99.00CA$59.00n/a2
Jul ’25CA$48.20
CA$76.00
+57.68%
23.68%CA$94.00CA$58.00n/a2
Jun ’25CA$47.45
CA$82.00
+72.81%
29.27%CA$106.00CA$58.00CA$65.592
May ’25CA$51.31
CA$82.00
+59.81%
29.27%CA$106.00CA$58.00CA$63.152
Apr ’25CA$56.77
CA$84.00
+47.97%
30.95%CA$110.00CA$58.00CA$62.602
Mar ’25CA$58.42
CA$84.00
+43.79%
30.95%CA$110.00CA$58.00CA$59.002
Feb ’25CA$60.83
CA$84.00
+38.09%
30.95%CA$110.00CA$58.00CA$53.282
Jan ’25CA$57.17
CA$84.00
+46.93%
30.95%CA$110.00CA$58.00CA$58.972
Dec ’24CA$48.39
CA$71.50
+47.76%
25.87%CA$90.00CA$53.00CA$61.402
Nov ’24CA$46.86
CA$78.50
+67.52%
26.11%CA$99.00CA$58.00CA$60.032
Oct ’24CA$49.27
CA$81.50
+65.42%
21.47%CA$99.00CA$64.00CA$60.132
Sep ’24CA$49.47
CA$84.50
+70.81%
24.26%CA$105.00CA$64.00CA$53.932
Aug ’24CA$51.56
CA$84.50
+63.89%
24.26%CA$105.00CA$64.00CA$54.812
Jul ’24CA$55.87
CA$84.50
+51.24%
24.26%CA$105.00CA$64.00CA$48.202
Jun ’24CA$53.29
CA$84.50
+58.57%
24.26%CA$105.00CA$64.00CA$47.452
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$89.50
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/08 11:55
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cogeco Inc. 8 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Phillip HuangBarclays
Glen CampbellBofA Global Research
Stephanie PriceCIBC Capital Markets