Haivision Systems Inc.

TSX:HAI 주식 보고서

시가총액: CA$143.7m

Haivision Systems 가치 평가

HAI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HAI ( CA$5.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$30.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HAI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HAI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HAI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HAI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HAI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.3x
수익CA$5.17m
시가총액CA$143.74m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HAI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
CMI C-Com Satellite Systems
25.5xn/aCA$57.5m
VCM Vecima Networks
21.5xn/aCA$420.6m
ET Evertz Technologies
14.3x3.9%CA$916.9m
TTZ Total Telcom
19.9xn/aCA$5.8m
HAI Haivision Systems
27.3x48.4%CA$143.7m

Price-To-Earnings 대 피어: HAI은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HAI 의 PE 비율은 North American Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAI 27.3x업계 평균 22.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HAI 은 Canadian Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HAI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HAI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율33.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAI 은 예상 27.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$5.01
CA$7.25
+44.7%
3.4%CA$7.50CA$7.00n/a4
Nov ’25CA$4.71
CA$7.25
+53.9%
3.4%CA$7.50CA$7.00n/a4
Oct ’25CA$4.93
CA$7.25
+47.1%
3.4%CA$7.50CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$5.46
CA$7.49
+37.1%
3.8%CA$7.75CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$4.13
CA$7.49
+81.3%
3.8%CA$7.75CA$7.00n/a4
Jul ’25CA$4.01
CA$7.49
+86.7%
3.8%CA$7.75CA$7.00n/a4
Jun ’25CA$4.46
CA$7.75
+73.8%
5.6%CA$8.00CA$7.00n/a4
May ’25CA$4.51
CA$7.75
+71.8%
5.6%CA$8.00CA$7.00n/a4
Apr ’25CA$5.02
CA$7.75
+54.4%
5.6%CA$8.00CA$7.00n/a4
Mar ’25CA$5.00
CA$7.43
+48.5%
6.5%CA$8.00CA$6.75n/a4
Feb ’25CA$4.78
CA$7.50
+56.9%
7.2%CA$8.00CA$6.75n/a3
Jan ’25CA$3.53
CA$6.33
+79.4%
3.7%CA$6.50CA$6.00n/a3
Dec ’24CA$3.53
CA$6.33
+79.4%
3.7%CA$6.50CA$6.00n/a3
Nov ’24CA$3.46
CA$6.33
+83.0%
3.7%CA$6.50CA$6.00CA$4.713
Oct ’24CA$3.75
CA$6.33
+68.9%
3.7%CA$6.50CA$6.00CA$4.933
Sep ’24CA$3.52
CA$5.42
+53.9%
14.3%CA$6.50CA$4.75CA$5.463
Aug ’24CA$3.83
CA$5.33
+39.3%
12.3%CA$6.25CA$4.75CA$4.133
Jul ’24CA$3.78
CA$5.33
+41.1%
12.3%CA$6.25CA$4.75CA$4.013
Jun ’24CA$4.01
CA$4.75
+18.5%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$4.462
May ’24CA$4.09
CA$4.75
+16.1%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$4.512
Apr ’24CA$4.10
CA$4.75
+15.9%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$5.022
Mar ’24CA$3.70
CA$4.00
+8.1%
12.5%CA$4.50CA$3.50CA$5.002
Feb ’24CA$3.52
CA$4.00
+13.6%
12.5%CA$4.50CA$3.50CA$4.782
Jan ’24CA$3.20
CA$4.75
+48.4%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$3.532
Dec ’23CA$3.42
CA$4.75
+38.9%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$3.532
Nov ’23CA$2.70
CA$4.75
+75.9%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$3.462

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Super Micro Computer

US$16.6b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$8.77

7D

27.5%

1Y

n/a

Quarterhill

CA$180.5m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.55

7D

-4.3%

1Y

-6.6%

Gatekeeper Systems

CA$58.1m

Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.

GSI

CA$0.63

7D

1.6%

1Y

90.9%