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Delota 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 4/6
Delota 의 총 주주 지분은 CA$94.4K 이고 총 부채는 CA$1.1M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 1113.4% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$14.0M 및 CA$13.9M 입니다. Delota 의 EBIT는 CA$158.5K 이며 이자보상배율은 0.1 입니다. CA$2.4M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
263.5%
부채 비율
CA$1.20m
부채
| 이자 보상 비율 | 0.3x |
| 현금 | CA$2.85m |
| 주식 | CA$453.95k |
| 총 부채 | CA$13.97m |
| 총 자산 | CA$14.42m |
재무 상태 분석
단기부채: NIC 의 단기 자산 ( CA$6.0M )은 단기 부채( CA$6.8M ).
장기 부채: NIC 의 단기 자산( CA$7.0M )이 장기 부채( CA$6.1M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: NIC 총 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
부채 감소: NIC 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 35.8% 에서 263.5% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 NIC 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: NIC 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 긍정적이고 매년 59.7 %씩 성장하기 때문에 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.