Primaris Real Estate Investment Trust 가치 평가
PMZ.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PMZ.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PMZ.UN ( CA$16.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$28.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PMZ.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PMZ.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PMZ.UN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
PMZ.UN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 13.1x |
수익 | CA$122.21m |
시가총액 | CA$1.61b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 7.1x |
기업 가치/EBITDA | 14.1x |
PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PMZ.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 19.7x | ||
SGR.UN Slate Grocery REIT | 20.9x | n/a | CA$869.3m |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 24x | n/a | CA$2.6b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 22.9x | n/a | CA$3.6b |
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust | 10.9x | n/a | CA$3.8b |
PMZ.UN Primaris Real Estate Investment Trust | 13.2x | n/a | CA$1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: PMZ.UN은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PMZ.UN 의 PE 비율은 North American Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: PMZ.UN 은 Price-To-Earnings 13.2 Canadian Retail REITs 업계 평균( 23.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PMZ.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 13.1x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PMZ.UN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | CA$15.99 | CA$18.11 +13.2% | 4.5% | CA$19.50 | CA$16.50 | n/a | 7 |
Nov ’25 | CA$15.72 | CA$18.11 +15.2% | 4.5% | CA$19.50 | CA$16.50 | n/a | 7 |
Oct ’25 | CA$16.45 | CA$17.50 +6.4% | 7.4% | CA$19.50 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CA$14.83 | CA$16.64 +12.2% | 5.2% | CA$18.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$13.87 | CA$16.61 +19.7% | 5.2% | CA$18.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$13.27 | CA$16.61 +25.1% | 4.4% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$13.25 | CA$16.61 +25.3% | 4.4% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$13.24 | CA$16.75 +26.5% | 4.6% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$13.76 | CA$16.82 +22.2% | 3.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$13.68 | CA$16.89 +23.5% | 3.5% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$13.94 | CA$16.91 +21.3% | 4.7% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$13.80 | CA$16.84 +22.1% | 5.0% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$13.68 | CA$16.84 +23.1% | 5.0% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$12.75 | CA$16.57 +30.0% | 8.0% | CA$19.00 | CA$15.00 | CA$15.72 | 7 |
Oct ’24 | CA$13.49 | CA$17.03 +26.3% | 5.6% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$16.45 | 8 |
Sep ’24 | CA$13.58 | CA$17.03 +25.4% | 5.6% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$14.83 | 8 |
Aug ’24 | CA$13.46 | CA$16.94 +25.8% | 4.5% | CA$18.00 | CA$16.00 | CA$13.87 | 8 |
Jul ’24 | CA$13.47 | CA$17.25 +28.1% | 3.8% | CA$18.00 | CA$16.00 | CA$13.27 | 8 |
Jun ’24 | CA$12.81 | CA$17.38 +35.6% | 4.9% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$13.25 | 8 |
May ’24 | CA$13.23 | CA$17.38 +31.3% | 4.9% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$13.24 | 8 |
Apr ’24 | CA$13.51 | CA$17.40 +28.8% | 5.6% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$13.76 | 5 |
Mar ’24 | CA$15.07 | CA$17.25 +14.5% | 6.3% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$13.68 | 4 |
Feb ’24 | CA$15.60 | CA$17.00 +9.0% | 4.2% | CA$18.00 | CA$16.00 | CA$13.94 | 4 |
Jan ’24 | CA$14.64 | CA$17.00 +16.1% | 4.2% | CA$18.00 | CA$16.00 | CA$13.80 | 4 |
Dec ’23 | CA$14.96 | CA$16.75 +12.0% | 5.0% | CA$18.00 | CA$16.00 | CA$13.68 | 4 |
Nov ’23 | CA$13.99 | CA$16.38 +17.0% | 7.3% | CA$18.00 | CA$15.00 | CA$12.75 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Killam Apartment REIT
CA$2.3b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.19
7D
-0.3%
1Y
6.5%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$972.2m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.18
7D
-0.4%
1Y
27.4%
Slate Office REIT
CA$40.3m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-6.9%
1Y
-44.1%