American Hotel Income Properties REIT 가치 평가
HOT.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HOT.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HOT.UN ( CA$0.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HOT.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HOT.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HOT.UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HOT.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.1x |
| 판매 | US$271.67m |
| 시가총액 | US$28.34m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HOT.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.9x | ||
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust | 0.2x | n/a | CA$52.7m |
NHT.U NexPoint Hospitality Trust | 0.009x | n/a | US$443.4k |
SOT.UN Slate Office REIT | 0.2x | -2.3% | CA$38.7m |
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust | 3.1x | -14.6% | CA$38.7m |
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT | 0.1x | 0.6% | CA$39.6m |
Price-To-Sales 대 피어: HOT.UN은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HOT.UN 의 PS 비율은 North American Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: HOT.UN 은 Price-To-Sales 0.1 North American Hotel and Resort REITs 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HOT.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HOT.UN 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$0.50 | CA$0.73 +45.4% | 18.0% | CA$0.84 | CA$0.54 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$0.61 | CA$0.63 +3.1% | 24.5% | CA$0.83 | CA$0.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$0.72 | CA$0.63 -13.0% | 24.4% | CA$0.82 | CA$0.45 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$0.50 | CA$0.63 +25.3% | 24.4% | CA$0.82 | CA$0.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$0.47 | CA$0.71 +51.1% | 16.5% | CA$0.82 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$0.49 | CA$0.71 +44.9% | 16.5% | CA$0.82 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$0.61 | CA$0.71 +16.4% | 16.5% | CA$0.82 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.61 | CA$0.85 +38.7% | 13.9% | CA$0.96 | CA$0.68 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$0.63 | CA$0.88 +39.3% | 16.1% | CA$1.00 | CA$0.68 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$0.77 | CA$0.90 +16.6% | 17.3% | CA$1.02 | CA$0.68 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.83 | CA$1.00 +20.8% | 0.3% | CA$1.00 | CA$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.86 | CA$1.01 +17.0% | 1.6% | CA$1.02 | CA$0.98 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.68 | CA$1.73 +154.9% | 70.9% | CA$3.86 | CA$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$1.45 | CA$3.14 +116.7% | 14.0% | CA$3.87 | CA$2.77 | CA$0.61 | 4 |
| Oct ’24 | CA$1.71 | CA$2.95 +72.8% | 15.0% | CA$3.77 | CA$2.51 | CA$0.72 | 5 |
| Sep ’24 | CA$2.12 | CA$2.86 +34.8% | 16.1% | CA$3.78 | CA$2.36 | CA$0.50 | 6 |
| Aug ’24 | CA$2.37 | CA$3.09 +30.4% | 12.6% | CA$3.72 | CA$2.50 | CA$0.47 | 6 |
| Jul ’24 | CA$2.37 | CA$3.19 +34.7% | 9.8% | CA$3.78 | CA$2.98 | CA$0.49 | 6 |
| Jun ’24 | CA$2.49 | CA$3.25 +30.7% | 8.8% | CA$3.75 | CA$3.05 | CA$0.61 | 6 |
| May ’24 | CA$2.55 | CA$3.24 +27.2% | 9.8% | CA$3.75 | CA$2.78 | CA$0.61 | 6 |
| Apr ’24 | CA$2.45 | CA$3.30 +34.7% | 8.1% | CA$3.75 | CA$3.01 | CA$0.63 | 6 |
| Mar ’24 | CA$2.69 | CA$3.56 +32.4% | 7.9% | CA$3.74 | CA$3.00 | CA$0.77 | 6 |
| Feb ’24 | CA$2.79 | CA$3.65 +30.7% | 9.3% | CA$4.02 | CA$3.01 | CA$0.83 | 5 |
| Jan ’24 | CA$2.79 | CA$3.79 +35.9% | 6.3% | CA$4.09 | CA$3.33 | CA$0.86 | 6 |
| Dec ’23 | CA$2.76 | CA$3.75 +35.9% | 6.5% | CA$4.04 | CA$3.29 | CA$0.68 | 6 |
| Nov ’23 | CA$2.83 | CA$4.23 +49.3% | 10.2% | CA$4.80 | CA$3.48 | CA$1.45 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Granite Real Estate Investment Trust
CA$4.6b
Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.
GRT.UN
CA$73.93
7D
-1.1%
1Y
n/a
Flagship Communities Real Estate Investment Trust
CA$423.0m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
MHC.U
CA$15.73
7D
2.1%
1Y
4.7%
Primaris Real Estate Investment Trust
CA$1.6b
Primaris is Canada’s only enclosed shopping centre focused REIT, with ownership interests primarily in leading enclosed shopping centres located in growing mid-sized markets.
PMZ.UN
CA$15.89
7D
-0.7%
1Y
18.6%