Real Matters 가치 평가
REAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 REAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: REAL ( CA$6.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$20.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: REAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
REAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: REAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| REAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 54.2x |
| 수익 | US$5.90m |
| 시가총액 | US$319.69m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -376.3x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 REAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: REAL은 Price-To-Earnings 비율(54.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
REAL 의 PE 비율은 CA Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
REAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 54.2x |
| 공정 PE 비율 | 46.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: REAL 54.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$6.13 | CA$8.17 +33.2% | 21.1% | CA$12.00 | CA$6.46 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$6.04 | CA$8.28 +37.1% | 20.8% | CA$12.11 | CA$6.56 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$6.54 | CA$8.66 +32.5% | 14.1% | CA$11.00 | CA$7.12 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$6.76 | CA$8.54 +26.3% | 14.8% | CA$11.02 | CA$6.99 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$7.35 | CA$9.42 +28.2% | 12.5% | CA$11.00 | CA$7.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$9.34 | CA$8.63 -7.6% | 13.5% | CA$10.67 | CA$7.27 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$7.65 | CA$8.54 +11.6% | 12.6% | CA$11.01 | CA$7.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$7.35 | CA$7.61 +3.5% | 14.9% | CA$10.02 | CA$6.51 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$6.28 | CA$7.40 +17.8% | 15.5% | CA$9.96 | CA$6.47 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$5.71 | CA$7.40 +29.6% | 15.5% | CA$9.96 | CA$6.47 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$5.16 | CA$7.46 +44.6% | 15.7% | CA$10.02 | CA$6.51 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$5.99 | CA$7.38 +23.1% | 16.0% | CA$10.00 | CA$6.51 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$6.01 | CA$7.37 +22.6% | 16.1% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$6.50 | CA$6.79 +4.5% | 18.5% | CA$8.99 | CA$5.12 | CA$6.04 | 7 |
| Jan ’25 | CA$6.30 | CA$6.67 +5.9% | 18.8% | CA$8.99 | CA$5.25 | CA$6.54 | 7 |
| Dec ’24 | CA$5.68 | CA$6.67 +17.5% | 18.8% | CA$8.99 | CA$5.25 | CA$6.76 | 7 |
| Nov ’24 | CA$4.81 | CA$7.28 +51.3% | 17.1% | CA$9.63 | CA$5.53 | CA$7.35 | 7 |
| Oct ’24 | CA$6.20 | CA$7.64 +23.2% | 16.2% | CA$9.78 | CA$6.00 | CA$9.34 | 7 |
| Sep ’24 | CA$6.74 | CA$7.64 +13.3% | 16.2% | CA$9.78 | CA$6.00 | CA$7.65 | 7 |
| Aug ’24 | CA$6.91 | CA$7.45 +7.9% | 15.8% | CA$9.52 | CA$5.98 | CA$7.35 | 7 |
| Jul ’24 | CA$6.06 | CA$6.11 +0.7% | 21.9% | CA$8.99 | CA$4.47 | CA$6.28 | 7 |
| Jun ’24 | CA$6.08 | CA$6.11 +0.4% | 21.9% | CA$8.99 | CA$4.47 | CA$5.71 | 7 |
| May ’24 | CA$5.56 | CA$6.14 +10.4% | 21.6% | CA$8.99 | CA$4.50 | CA$5.16 | 7 |
| Apr ’24 | CA$4.88 | CA$5.98 +22.4% | 22.8% | CA$8.74 | CA$4.64 | CA$5.99 | 6 |
| Mar ’24 | CA$5.93 | CA$5.93 +0.02% | 22.4% | CA$8.63 | CA$4.58 | CA$6.01 | 6 |
| Feb ’24 | CA$5.50 | CA$5.74 +4.3% | 21.8% | CA$8.53 | CA$4.53 | CA$6.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 12:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Real Matters Inc. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Ridley-Lane | BofA Global Research |