Real Matters Inc.

TSX:REAL 주식 보고서

시가총액: CA$490.0m

Real Matters 가치 평가

REAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REAL ( CA$6.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$20.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

REAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REAL 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 REAL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
REAL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$172.72m
시가총액US$341.28m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REAL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REAL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
ISC Information Services
2x6.2%CA$489.5m
AIF Altus Group
3.3x-12.1%CA$2.6b
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-35.1%CA$240.1m
CIGI Colliers International Group
1.5x9.9%CA$9.8b
REAL Real Matters
1.9x20.7%CA$490.0m

Price-To-Sales 대 피어: REAL은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

REAL 의 PS 비율은 CA Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-35.1%US$167.22m
GDC Genesis Land Development
0.6xn/aUS$134.09m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.90m
BRED Purebread Brands
0.3xn/aUS$3.63m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
REAL 1.9x업계 평균 2.5xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: REAL 은 Price-To-Sales 1.9 Canadian Real Estate 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

REAL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

REAL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: REAL 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$6.50
CA$8.68
+33.5%
14.2%CA$11.04CA$7.14n/a7
Dec ’25CA$6.76
CA$8.55
+26.4%
14.7%CA$11.02CA$7.01n/a7
Nov ’25CA$7.35
CA$9.42
+28.2%
12.5%CA$11.00CA$7.50n/a7
Oct ’25CA$9.34
CA$8.63
-7.6%
13.5%CA$10.67CA$7.27n/a7
Sep ’25CA$7.65
CA$8.54
+11.6%
12.6%CA$11.01CA$7.50n/a7
Aug ’25CA$7.35
CA$7.61
+3.5%
14.9%CA$10.02CA$6.51n/a7
Jul ’25CA$6.28
CA$7.40
+17.8%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
Jun ’25CA$5.71
CA$7.40
+29.6%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
May ’25CA$5.16
CA$7.46
+44.6%
15.7%CA$10.02CA$6.51n/a7
Apr ’25CA$5.99
CA$7.38
+23.1%
16.0%CA$10.00CA$6.51n/a7
Mar ’25CA$6.01
CA$7.37
+22.6%
16.1%CA$10.00CA$6.50n/a7
Feb ’25CA$6.50
CA$6.79
+4.5%
18.5%CA$8.99CA$5.12n/a7
Jan ’25CA$6.30
CA$6.67
+5.9%
18.8%CA$8.99CA$5.25n/a7
Dec ’24CA$5.68
CA$6.67
+17.5%
18.8%CA$8.99CA$5.25CA$6.767
Nov ’24CA$4.81
CA$7.28
+51.3%
17.1%CA$9.63CA$5.53CA$7.357
Oct ’24CA$6.20
CA$7.64
+23.2%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$9.347
Sep ’24CA$6.74
CA$7.64
+13.3%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$7.657
Aug ’24CA$6.91
CA$7.45
+7.9%
15.8%CA$9.52CA$5.98CA$7.357
Jul ’24CA$6.06
CA$6.11
+0.7%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$6.287
Jun ’24CA$6.08
CA$6.11
+0.4%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$5.717
May ’24CA$5.56
CA$6.14
+10.4%
21.6%CA$8.99CA$4.50CA$5.167
Apr ’24CA$4.88
CA$5.98
+22.4%
22.8%CA$8.74CA$4.64CA$5.996
Mar ’24CA$5.93
CA$5.93
+0.02%
22.4%CA$8.63CA$4.58CA$6.016
Feb ’24CA$5.50
CA$5.74
+4.3%
21.8%CA$8.53CA$4.53CA$6.507
Jan ’24CA$4.18
CA$5.68
+35.8%
22.0%CA$8.01CA$4.09CA$6.307
Dec ’23CA$4.34
CA$5.59
+28.7%
22.7%CA$8.02CA$4.01CA$5.687

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:18
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Real Matters Inc. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
David Ridley-LaneBofA Global Research