Dream Unlimited Corp.

TSX:DRM 주식 보고서

시가총액: CA$1.1b

Dream Unlimited 가치 평가

DRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DRM ( CA$25.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$4.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DRM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DRM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DRM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DRM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매CA$540.11m
시가총액CA$1.07b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DRM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
MRD Melcor Developments
1.3xn/aCA$394.2m
GDC Genesis Land Development
0.7xn/aCA$220.9m
MRC Morguard
1.1x-0.02%CA$1.3b
SVI StorageVault Canada
5x5.6%CA$1.5b
DRM Dream Unlimited
2x-18.1%CA$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: DRM은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DRM 의 PS 비율은 CA Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-36.1%US$171.65m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.97m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.22m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DRM 2.0x업계 평균 2.7xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DRM 은 Price-To-Sales 2 Canadian Real Estate 업계 평균( 2.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DRM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DRM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DRM 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DRM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$25.37
CA$37.50
+47.8%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Nov ’25CA$28.73
CA$37.50
+30.5%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Oct ’25CA$33.19
CA$37.50
+13.0%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Sep ’25CA$26.40
CA$36.50
+38.3%
9.6%CA$40.00CA$33.00n/a2
Aug ’25CA$21.88
CA$35.00
+60.0%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Jul ’25CA$19.65
CA$35.00
+78.1%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Jun ’25CA$19.00
CA$35.00
+84.2%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
May ’25CA$18.23
CA$35.00
+92.0%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Apr ’25CA$19.30
CA$33.50
+73.6%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Mar ’25CA$21.02
CA$33.50
+59.4%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Feb ’25CA$23.08
CA$33.50
+45.1%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Jan ’25CA$22.65
CA$33.50
+47.9%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Dec ’24CA$20.61
CA$32.50
+57.7%
23.1%CA$40.00CA$25.00n/a2
Nov ’24CA$17.11
CA$32.50
+89.9%
23.1%CA$40.00CA$25.00CA$28.732
Oct ’24CA$18.38
CA$36.50
+98.6%
23.3%CA$45.00CA$28.00CA$33.192
Sep ’24CA$21.72
CA$36.50
+68.0%
23.3%CA$45.00CA$28.00CA$26.402
Aug ’24CA$20.48
CA$40.00
+95.3%
25.0%CA$50.00CA$30.00CA$21.882
Jul ’24CA$20.63
CA$42.50
+106.0%
17.6%CA$50.00CA$35.00CA$19.652
Jun ’24CA$20.78
CA$42.50
+104.5%
17.6%CA$50.00CA$35.00CA$19.002
May ’24CA$22.12
CA$46.50
+110.2%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$18.232
Apr ’24CA$23.67
CA$46.50
+96.5%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$19.302
Mar ’24CA$26.29
CA$46.50
+76.9%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$21.022
Nov ’23CA$24.78
CA$44.00
+77.6%
13.6%CA$50.00CA$38.00CA$17.112

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Urbanfund

CA$47.7m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.89

7D

3.5%

1Y

-8.2%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

0%

1Y

-67.2%

Imperial Equities

CA$38.1m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

7D

-10.0%

1Y

n/a