Decibel Cannabis Company Inc.

TSXV:DB 주식 보고서

시가총액: CA$28.8m

Decibel Cannabis 가치 평가

DB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DB ( CA$0.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

DB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CA$105.60m
시가총액CA$28.77m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
LABS MediPharm Labs
0.7x18.1%CA$28.8m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$24.2m
ROMJ Rubicon Organics
0.5x9.4%CA$22.6m
RWB Red White & Bloom Brands
0.3xn/aCA$23.5m
DB Decibel Cannabis
0.3x11.8%CA$28.8m

Price-To-Sales 대 피어: DB은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

DB 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.8x10.5%
DB Decibel Cannabis
0.3x11.8%US$20.42m
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$89.06m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.3xn/aUS$47.62m
DB 0.3x업계 평균 0.8xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.8x53.4%
DB Decibel Cannabis
0.3x150.5%US$20.42m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DB 은 Price-To-Sales 0.3 Canadian Pharmaceuticals 업계 평균( 0.8 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DB 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.065
CA$0.27
+310.3%
23.4%CA$0.35CA$0.20n/a3
Nov ’25CA$0.07
CA$0.27
+281.0%
23.4%CA$0.35CA$0.20n/a3
Oct ’25CA$0.055
CA$0.32
+475.8%
26.8%CA$0.40CA$0.20n/a3
Sep ’25CA$0.065
CA$0.32
+387.2%
26.8%CA$0.40CA$0.20n/a3
Aug ’25CA$0.055
CA$0.37
+566.7%
28.0%CA$0.50CA$0.25n/a3
Jul ’25CA$0.05
CA$0.42
+750.0%
17.6%CA$0.50CA$0.35n/a2
Jun ’25CA$0.07
CA$0.37
+423.8%
28.0%CA$0.50CA$0.25n/a3
May ’25CA$0.13
CA$0.38
+206.7%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.13
CA$0.45
+260.0%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Mar ’25CA$0.12
CA$0.45
+275.0%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Feb ’25CA$0.14
CA$0.45
+233.3%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Jan ’25CA$0.13
CA$0.45
+246.2%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Dec ’24CA$0.14
CA$0.50
+257.1%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Nov ’24CA$0.14
CA$0.50
+270.4%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.072

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴