Decibel Cannabis 가치 평가
DB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DB ( CA$0.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$2.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.4x |
| 이익 | CA$13.13m |
| 시가총액 | CA$83.63m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 31.5x |
| PEG 비율 | 0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DB은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DB의 PE 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DB 은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 Canadian Pharmaceuticals 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.4x |
| 공정 PE 비율 | 45.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 45.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$0.14 | CA$0.27 +83.91% | 8.84% | CA$0.30 | CA$0.25 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | CA$0.13 | CA$0.27 +105.13% | 8.84% | CA$0.30 | CA$0.25 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CA$0.09 | CA$0.23 +159.26% | 10.10% | CA$0.25 | CA$0.20 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CA$0.07 | CA$0.23 +233.33% | 10.10% | CA$0.25 | CA$0.20 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CA$0.065 | CA$0.23 +258.97% | 10.10% | CA$0.25 | CA$0.20 | n/a | 3 |
| May ’26 | CA$0.07 | CA$0.27 +280.96% | 23.38% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CA$0.06 | CA$0.27 +344.45% | 23.38% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CA$0.075 | CA$0.27 +255.56% | 23.38% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CA$0.075 | CA$0.27 +255.56% | 23.38% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CA$0.07 | CA$0.30 +328.57% | 23.57% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CA$0.065 | CA$0.30 +361.54% | 23.57% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$0.07 | CA$0.27 +280.96% | 23.38% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$0.055 | CA$0.32 +475.76% | 26.84% | CA$0.40 | CA$0.20 | CA$0.14 | 3 |
| Sep ’25 | CA$0.065 | CA$0.32 +387.18% | 26.84% | CA$0.40 | CA$0.20 | CA$0.13 | 3 |
| Aug ’25 | CA$0.055 | CA$0.37 +566.67% | 28.02% | CA$0.50 | CA$0.25 | CA$0.09 | 3 |
| Jul ’25 | CA$0.05 | CA$0.42 +750.00% | 17.65% | CA$0.50 | CA$0.35 | CA$0.07 | 2 |
| Jun ’25 | CA$0.07 | CA$0.37 +423.81% | 28.02% | CA$0.50 | CA$0.25 | CA$0.065 | 3 |
| May ’25 | CA$0.13 | CA$0.38 +206.66% | 22.17% | CA$0.50 | CA$0.30 | CA$0.07 | 3 |
| Apr ’25 | CA$0.13 | CA$0.45 +260.00% | 24.00% | CA$0.60 | CA$0.35 | CA$0.06 | 3 |
| Mar ’25 | CA$0.12 | CA$0.45 +275.00% | 24.00% | CA$0.60 | CA$0.35 | CA$0.075 | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.14 | CA$0.45 +233.33% | 24.00% | CA$0.60 | CA$0.35 | CA$0.075 | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.13 | CA$0.45 +246.15% | 24.00% | CA$0.60 | CA$0.35 | CA$0.07 | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.14 | CA$0.50 +257.14% | 20.00% | CA$0.60 | CA$0.40 | CA$0.065 | 2 |
| Nov ’24 | CA$0.14 | CA$0.50 +270.37% | 20.00% | CA$0.60 | CA$0.40 | CA$0.07 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:43 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Decibel Cannabis Company Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Frederico Yokota Choucair Gomes | ATB Capital Markets |
| Kimberly Thompson-Hedlin | Canaccord Genuity |
| Jenny Wang | Eight Capital |