Decibel Cannabis 가치 평가
DB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DB ( CA$0.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
DB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PS 비율 | 0.3x |
판매 | CA$105.60m |
시가총액 | CA$28.77m |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 0.7x |
기업 가치/EBITDA | 7.8x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: DB은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DB 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: DB 은 Price-To-Sales 0.3 Canadian Pharmaceuticals 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PS 비율 | 0.3x |
공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DB 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | CA$0.065 | CA$0.27 +310.3% | 23.4% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 3 |
Nov ’25 | CA$0.07 | CA$0.27 +281.0% | 23.4% | CA$0.35 | CA$0.20 | n/a | 3 |
Oct ’25 | CA$0.055 | CA$0.32 +475.8% | 26.8% | CA$0.40 | CA$0.20 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CA$0.065 | CA$0.32 +387.2% | 26.8% | CA$0.40 | CA$0.20 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$0.055 | CA$0.37 +566.7% | 28.0% | CA$0.50 | CA$0.25 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$0.05 | CA$0.42 +750.0% | 17.6% | CA$0.50 | CA$0.35 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$0.07 | CA$0.37 +423.8% | 28.0% | CA$0.50 | CA$0.25 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$0.13 | CA$0.38 +206.7% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$0.13 | CA$0.45 +260.0% | 24.0% | CA$0.60 | CA$0.35 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$0.12 | CA$0.45 +275.0% | 24.0% | CA$0.60 | CA$0.35 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$0.14 | CA$0.45 +233.3% | 24.0% | CA$0.60 | CA$0.35 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$0.13 | CA$0.45 +246.2% | 24.0% | CA$0.60 | CA$0.35 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$0.14 | CA$0.50 +257.1% | 20.0% | CA$0.60 | CA$0.40 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$0.14 | CA$0.50 +270.4% | 20.0% | CA$0.60 | CA$0.40 | CA$0.07 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Verano Holdings
CA$845.9m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.39
7D
14.9%
1Y
-59.1%
Fennec Pharmaceuticals
US$109.5m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$5.68
7D
-3.6%
1Y
-49.7%
Medexus Pharmaceuticals
CA$55.2m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.24
7D
14.3%
1Y
47.4%