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Covalon Technologies Ltd.TSXV:COV 주식 보고서

시가총액 CA$58.1m
주가
CA$2.05
내 적정 가치
CA$3.75
45.3% 저평가 내재 할인율
1Y-38.8%
7D-2.4%
포트폴리오 가치
​
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Covalon Technologies Ltd.

TSXV:COV 주식 리포트

시가총액: CA$58.1m

Covalon Technologies (COV) 주식 개요

는 미국, 캐나다, 중동, 아시아, 라틴 아메리카 및 전 세계에서 감염 관리, 고급 상처 치료 및 수술 절차 분야의 의료 제품을 연구, 개발, 제조 및 마케팅하는 회사입니다. 자세히 보기

COV 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 95.8% 에서 거래

수익은 연간 9.74% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다(CA$58M)


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Covalon Technologies Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Covalon Technologies 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$2.05
52주 최고가CA$4.30
52주 최저가CA$2.02
베타0.075
1개월 변동-10.09%
3개월 변동-21.46%
1년 변동-38.81%
3년 변동-11.26%
5년 변동107.07%
IPO 이후 변동-31.67%

최근 뉴스 및 업데이트

Covalon Technologies Ltd.'s (CVE:COV) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Aug 20
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Some Shareholders Feeling Restless Over Covalon Technologies Ltd.'s (CVE:COV) P/S Ratio

Feb 26
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Subdued Growth No Barrier To Covalon Technologies Ltd. (CVE:COV) With Shares Advancing 29%

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Covalon Technologies Ltd.'s (CVE:COV) 25% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Aug 18
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We Think Covalon Technologies (CVE:COV) Can Afford To Drive Business Growth

Aug 10
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Optimistic Investors Push Covalon Technologies Ltd. (CVE:COV) Shares Up 83% But Growth Is Lacking

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Covalon Technologies (CVE:COV) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

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Covalon Technologies Ltd.'s (CVE:COV) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

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Insufficient Growth At Covalon Technologies Ltd. (CVE:COV) Hampers Share Price

Dec 22
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We Think Covalon Technologies (CVE:COV) Can Afford To Drive Business Growth

Sep 02
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We Think Covalon Technologies (CVE:COV) Needs To Drive Business Growth Carefully

May 26
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Is Covalon Technologies (CVE:COV) Using Too Much Debt?

Apr 29
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Covalon Technologies (CVE:COV) Is Making Moderate Use Of Debt

Dec 29
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주주 수익률

COVCA BiotechsCA 시장
7D-2.4%13.8%0.9%
1Y-38.8%29.0%22.5%

수익률 대 산업: COV은 지난 1년 동안 29%의 수익을 기록한 Canadian Biotechs 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: COV은 지난 1년 동안 22.5%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is COV's price volatile compared to industry and market?
COV volatility
COV Average Weekly Movement6.7%
Biotechs Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in CA Market19.8%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: COV는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: COV의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2004n/aBrent Ashtonwww.covalon.com

는 미국, 캐나다, 중동, 아시아, 라틴 아메리카 및 전 세계에서 감염 관리, 고급 상처 치료 및 수술 절차 분야의 의료 제품을 연구, 개발, 제조 및 마케팅하고 있습니다. 회사의 플랫폼 기술은 당뇨병성 궤양, 욕창, 정맥 궤양, 기증 및 이식 부위, 이차적 의도에 의한 외상성 상처 치유, 박리된 수술 상처, 1, 2도 화상 등 만성 및 감염성 상처 치료 제품군 제조에 사용되는 콜라겐 매트릭스 플랫폼과 항균 실리콘에 접촉하는 세균이나 효모를 죽이도록 설계된 수술 전후 및 혈관 접근 제품군에 사용되는 항균 실리콘 접착제 플랫폼으로 구성됩니다. 또한 광중합을 활용하여 기존 의료 기기의 표면에서 새로운 폴리머 사슬이 시작되고 전파되는 활성 이식 부위를 만드는 공정인 의료용 코팅 플랫폼도 제공합니다.

Covalon Technologies Ltd. 기초 지표 요약

Covalon Technologies의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
COV 기초 통계
시가총액CA$58.13m
순이익 (TTM)CA$2.31m
매출 (TTM)CA$32.99m
24.3x
주가수익비율(P/E)
1.7x
주가매출비율(P/S)

COV는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
COV 손익계산서 (TTM)
매출CA$32.99m
매출원가CA$14.62m
총이익CA$18.37m
기타 비용CA$16.06m
순이익CA$2.31m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.084
총이익률55.68%
순이익률7.01%
부채/자본 비율0%

COV의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 14:09
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Covalon Technologies Ltd.는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andre UddinResearch Capital Corporation