HEXO Corp.

TSX:HEXO 주식 보고서

시가총액: CA$40.0m

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HEXO 가치 평가

HEXO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEXO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HEXO ( CA$0.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$7.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEXO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEXO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HEXO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HEXO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HEXO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HEXO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CA$124.10m
시가총액CA$40.04m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEXO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEXO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
GSD Devonian Health Group
2.3xn/aCA$22.2m
VEXT Vext Science
1x35.9%CA$47.0m
MDP Medexus Pharmaceuticals
0.4x6.5%CA$60.4m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.7m
HEXO HEXO
0.3x-0.7%CA$40.0m

Price-To-Sales 대 피어: HEXO은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HEXO 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$79.90m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
HEXO 0.3x업계 평균 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HEXO 은 Price-To-Sales 0.3 Canadian Pharmaceuticals 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEXO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HEXO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HEXO 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEXO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Nov ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Oct ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Sep ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Aug ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Jul ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Jun ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
May ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Apr ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Mar ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Feb ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Jan ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Dec ’24n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Nov ’24n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Oct ’24n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Sep ’24n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Aug ’24n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Jul ’24CA$0.88
CA$1.29
+46.9%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Jun ’24CA$1.30
CA$1.64
+26.2%
5.2%CA$1.75CA$1.50n/a5
May ’24CA$1.68
CA$1.64
-2.4%
5.2%CA$1.75CA$1.50n/a5
Apr ’24CA$1.81
CA$1.95
+7.9%
40.5%CA$3.50CA$0.80n/a7
Mar ’24CA$2.25
CA$2.54
+12.9%
25.2%CA$3.50CA$1.40n/a8
Feb ’24CA$2.13
CA$2.57
+20.6%
25.2%CA$3.50CA$1.40n/a8
Jan ’24CA$1.39
CA$2.71
+95.1%
20.1%CA$3.50CA$1.40n/a8
Dec ’23CA$3.15
CA$3.26
+3.3%
26.4%CA$4.20CA$1.40n/a8
Nov ’23CA$3.50
CA$3.34
-4.4%
40.4%CA$5.60CA$1.40n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

9.4%

1Y

69.0%

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-15.5%

1Y

-65.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

29.4%

1Y

-35.8%