Fennec Pharmaceuticals Inc.

TSX:FRX 주식 보고서

시가총액: CA$244.9m

Fennec Pharmaceuticals 가치 평가

FRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRX ( CA$8.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$139.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매US$49.35m
시가총액US$170.60m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
COV Covalon Technologies
3x9.9%CA$89.0m
TH Theratechnologies
1x9.6%CA$118.2m
MBX Microbix Biosystems
2.2x20.8%CA$55.6m
WLLW Willow Biosciences
3xn/aCA$8.7m
FRX Fennec Pharmaceuticals
3.4x28.1%CA$170.6m

Price-To-Sales 대 피어: FRX은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FRX 의 PS 비율은 CA Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MPH Medicure
0.4xn/aUS$6.40m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FRX 3.4x업계 평균 9.9xNo. of Companies2PS02.85.68.411.214+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FRX 은 Price-To-Sales 3.4 Canadian Biotechs 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FRX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FRX 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$8.87
CA$19.54
+120.3%
8.8%CA$21.56CA$17.24n/a5
Dec ’25CA$8.49
CA$19.06
+124.5%
8.8%CA$21.02CA$16.82n/a5
Nov ’25CA$6.08
CA$22.33
+267.3%
22.1%CA$30.70CA$18.14n/a4
Oct ’25CA$6.56
CA$21.10
+221.6%
19.3%CA$29.94CA$17.69n/a6
Sep ’25CA$7.39
CA$21.10
+185.5%
19.3%CA$29.94CA$17.69n/a6
Aug ’25CA$8.64
CA$22.90
+165.1%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
Jul ’25CA$8.42
CA$22.90
+172.0%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
Jun ’25CA$9.23
CA$22.90
+148.1%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
May ’25CA$12.58
CA$24.85
+97.5%
11.6%CA$29.82CA$21.68n/a6
Apr ’25CA$15.10
CA$24.61
+62.9%
12.1%CA$29.80CA$21.67n/a6
Mar ’25CA$12.89
CA$21.96
+70.3%
3.0%CA$22.76CA$21.42n/a5
Feb ’25CA$13.44
CA$21.96
+63.4%
3.0%CA$22.76CA$21.42n/a5
Jan ’25CA$15.16
CA$22.25
+46.8%
4.3%CA$23.40CA$20.65n/a6
Dec ’24CA$11.83
CA$22.25
+88.1%
4.3%CA$23.40CA$20.65CA$8.496
Nov ’24CA$9.39
CA$21.64
+130.4%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$6.086
Oct ’24CA$10.12
CA$21.64
+113.8%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$6.566
Sep ’24CA$11.08
CA$21.64
+95.3%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$7.396
Aug ’24CA$11.27
CA$21.50
+90.8%
5.8%CA$23.70CA$19.75CA$8.646
Jul ’24CA$12.41
CA$21.50
+73.3%
5.8%CA$23.70CA$19.75CA$8.426
Jun ’24CA$10.72
CA$22.03
+105.5%
5.8%CA$24.27CA$20.23CA$9.236
May ’24CA$11.00
CA$22.03
+100.2%
5.8%CA$24.27CA$20.23CA$12.586
Apr ’24CA$11.00
CA$21.19
+92.6%
12.0%CA$24.34CA$16.23CA$15.106
Mar ’24CA$12.54
CA$21.19
+69.0%
12.3%CA$24.09CA$16.06CA$12.896
Feb ’24CA$13.07
CA$21.19
+62.2%
12.3%CA$24.09CA$16.06CA$13.446
Jan ’24CA$13.09
CA$21.75
+66.1%
14.0%CA$25.56CA$16.14CA$15.166
Dec ’23CA$13.37
CA$21.75
+62.7%
14.0%CA$25.56CA$16.14CA$11.836

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 13:02
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fennec Pharmaceuticals Inc. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Difei YangAegis Capital Corporation
Naureen QuibriaCapital One Securities, Inc.
Chase KnickerbockerCraig-Hallum Capital Group LLC