DRI Healthcare Trust

TSX:DHT.U 주식 리포트

시가총액: US$630.2m

DRI Healthcare Trust 가치 평가

DHT.U이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DHT.U의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$106.54
Fair Value
89.4% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: DHT.U ( $11.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $106.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHT.U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DHT.U의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DHT.U는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DHT.U의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DHT.U의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DHT.U의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.2x
매출US$193.98m
시가총액US$630.22m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DHT.U의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

이 가치평가 분석을 계산하기 위한 동종 데이터가 부족합니다
위 표는 DHT.U의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균n/a
DHT.U DRI Healthcare Trust
3.2x4.55%US$884.0m

Price-To-Sales 대 피어: 평가 분석을 위한 DHT.U 의 Price-To-Sales 대 동종 업체 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DHT.U의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

25개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
IAN iAnthus Capital Holdings
0.2xn/aUS$24.30m
AYR.A Ayr Wellness
0.03xn/aUS$13.16m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$11.73m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
DHT.U 3.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies25PS012345+
25개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DHT.U 은 Canadian Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DHT.U의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DHT.U PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DHT.U 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DHT.U에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$11.30
US$14.40
+27.43%
12.35%US$16.62US$9.98n/a9
Nov ’26US$10.70
US$14.34
+34.01%
13.58%US$17.48US$9.98n/a9
Oct ’26n/a
US$13.63
0%
10.84%US$15.39US$10.15n/a9
Sep ’26US$10.11
US$13.64
+34.90%
10.84%US$15.39US$10.15n/a9
Aug ’26US$10.25
US$13.69
+33.57%
10.82%US$15.39US$10.22n/a9
Jul ’26n/a
US$13.26
0%
11.24%US$15.00US$10.02n/a9
Jun ’26US$9.10
US$13.15
+44.56%
11.15%US$15.00US$10.02n/a9
May ’26n/a
US$12.76
0%
13.11%US$15.27US$9.72n/a9
Apr ’26US$8.00
US$12.70
+58.78%
13.17%US$15.27US$9.72n/a9
Mar ’26US$8.23
US$12.93
+57.06%
12.75%US$15.78US$9.70n/a9
Feb ’26US$8.25
US$13.11
+58.91%
12.74%US$15.78US$9.70n/a9
Jan ’26US$8.26
US$13.21
+59.91%
11.65%US$15.78US$10.13n/a9
Dec ’25US$9.15
US$13.40
+46.49%
11.52%US$15.78US$10.13n/a9
Nov ’25US$10.00
US$13.34
+33.42%
13.62%US$16.93US$10.13US$10.709
Oct ’25US$9.72
US$12.84
+32.07%
10.54%US$14.57US$10.20n/a9
Sep ’25US$8.92
US$12.84
+43.92%
10.54%US$14.57US$10.20US$10.119
Aug ’25US$8.69
US$13.21
+51.98%
15.61%US$17.60US$10.13US$10.259
Jul ’25US$11.39
US$14.94
+31.19%
10.40%US$17.52US$12.41n/a9
Jun ’25US$10.80
US$14.94
+38.29%
10.44%US$17.52US$12.41US$9.109
May ’25US$11.85
US$14.99
+26.52%
10.67%US$17.67US$12.37n/a9
Apr ’25US$11.70
US$15.16
+29.55%
10.88%US$17.68US$12.54US$8.008
Mar ’25US$11.55
US$15.03
+30.16%
11.75%US$17.68US$12.54US$8.238
Feb ’25US$10.24
US$14.13
+38.03%
13.35%US$16.41US$10.44US$8.258
Jan ’25US$9.50
US$13.23
+39.31%
10.67%US$15.31US$10.20US$8.269
Dec ’24US$9.54
US$13.11
+37.39%
11.20%US$15.31US$10.20US$9.158
Nov ’24US$7.75
US$13.10
+69.03%
10.53%US$15.13US$10.25US$10.008
US$14.21
Fair Value
20.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 14:59
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DRI Healthcare Trust는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets