WildBrain Ltd.

TSX:WILD 주식 보고서

시가총액: CA$209.5m

WildBrain 가치 평가

WILD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WILD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WILD ( CA$0.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WILD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WILD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WILD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WILD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WILD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WILD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매CA$467.34m
시가총액CA$209.52m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WILD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WILD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
TBRD Thunderbird Entertainment Group
0.5x12.9%CA$86.8m
CGX Cineplex
0.5x8.4%CA$645.2m
BRMI Boat Rocker Media
0.2x4.7%CA$39.1m
OAM OverActive Media
1.5xn/aCA$30.1m
WILD WildBrain
0.4x8.5%CA$209.5m

Price-To-Sales 대 피어: WILD은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WILD 의 PS 비율은 CA Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BBTV BBTV Holdings
0.02xn/aUS$5.90m
ICRS Icarus Capital
0.08xn/aUS$70.48k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WILD 0.4x업계 평균 1.2xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WILD 은 Price-To-Sales 0.4 Canadian Entertainment 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WILD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WILD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WILD 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WILD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.99
CA$1.85
+86.9%
33.9%CA$3.00CA$1.25n/a5
Nov ’25CA$1.07
CA$1.90
+77.6%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Oct ’25CA$1.26
CA$1.90
+50.8%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Sep ’25CA$1.29
CA$1.94
+50.4%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Aug ’25CA$1.46
CA$1.94
+32.9%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jul ’25CA$1.12
CA$1.94
+73.2%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jun ’25CA$1.00
CA$1.94
+94.0%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
May ’25CA$1.01
CA$2.07
+104.6%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Apr ’25CA$1.11
CA$2.07
+86.2%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Mar ’25CA$1.15
CA$2.07
+79.7%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Feb ’25CA$1.35
CA$2.43
+80.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Jan ’25CA$1.09
CA$2.43
+123.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Dec ’24CA$1.14
CA$2.43
+113.5%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Nov ’24CA$1.39
CA$2.58
+85.9%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.076
Oct ’24CA$1.48
CA$2.58
+74.5%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.266
Sep ’24CA$1.83
CA$3.25
+77.6%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.296
Aug ’24CA$1.75
CA$3.25
+85.7%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.466
Jul ’24CA$1.59
CA$3.25
+104.4%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.126
Jun ’24CA$1.88
CA$3.33
+77.3%
37.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.006
May ’24CA$2.14
CA$3.51
+63.9%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.016
Apr ’24CA$2.40
CA$3.51
+46.2%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.116
Mar ’24CA$2.48
CA$3.51
+41.5%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.156
Feb ’24CA$2.84
CA$3.68
+29.4%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.356
Jan ’24CA$3.12
CA$3.68
+17.8%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.096
Dec ’23CA$3.00
CA$3.68
+22.5%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.146
Nov ’23CA$2.19
CA$3.80
+73.5%
26.3%CA$6.00CA$3.00CA$1.396

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

GameSquare Holdings

CA$54.6m

Operates as a vertically integrated digital media, entertainment, and technology company.

GAME

CA$1.80

7D

-0.6%

1Y

n/a

Enthusiast Gaming Holdings

CA$24.6m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.16

7D

6.7%

1Y

-54.3%

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$27.76

7D

-4.2%

1Y

18.9%