VerticalScope Holdings 가치 평가
FORA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FORA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FORA ( CA$3.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FORA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FORA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FORA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| FORA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | US$67.89m |
| 시가총액 | US$58.97m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 15.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
FORA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: FORA은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
FORA의 PS 비율은 CA Interactive Media and Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: FORA 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 Canadian Interactive Media and Services 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
FORA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FORA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$3.76 | CA$6.50 +72.90% | 22.27% | CA$8.85 | CA$4.41 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CA$4.47 | CA$6.47 +44.72% | 22.41% | CA$8.83 | CA$4.40 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | CA$4.24 | CA$6.91 +63.06% | 23.68% | CA$8.99 | CA$4.49 | n/a | 8 |
| May ’26 | CA$4.61 | CA$8.71 +88.91% | 21.48% | CA$11.70 | CA$5.85 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CA$8.55 | CA$17.04 +99.35% | 9.75% | CA$19.51 | CA$14.40 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CA$12.23 | CA$15.91 +30.12% | 11.47% | CA$17.89 | CA$13.29 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CA$12.28 | CA$15.19 +23.70% | 17.02% | CA$18.03 | CA$10.27 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CA$10.35 | CA$15.11 +45.97% | 16.86% | CA$17.97 | CA$10.02 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CA$9.48 | CA$14.80 +56.08% | 15.83% | CA$17.61 | CA$10.03 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$7.50 | CA$13.80 +83.98% | 17.56% | CA$17.18 | CA$9.07 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$8.72 | CA$13.97 +60.24% | 13.36% | CA$16.95 | CA$11.47 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$8.84 | CA$13.97 +58.07% | 13.36% | CA$16.95 | CA$11.47 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$8.28 | CA$13.81 +66.83% | 12.75% | CA$16.59 | CA$11.12 | CA$3.72 | 9 |
| Jul ’25 | CA$8.88 | CA$13.73 +54.62% | 12.75% | CA$16.46 | CA$11.03 | CA$4.47 | 9 |
| Jun ’25 | CA$8.80 | CA$13.10 +48.85% | 11.05% | CA$15.04 | CA$11.04 | CA$4.24 | 8 |
| May ’25 | CA$7.46 | CA$10.74 +44.03% | 16.72% | CA$14.01 | CA$9.08 | CA$4.61 | 8 |
| Apr ’25 | CA$7.75 | CA$10.72 +38.27% | 17.11% | CA$14.07 | CA$9.03 | CA$8.55 | 8 |
| Mar ’25 | CA$4.80 | CA$7.84 +63.43% | 26.49% | CA$13.03 | CA$5.89 | CA$12.23 | 8 |
| Feb ’25 | CA$4.45 | CA$7.56 +69.98% | 26.36% | CA$12.53 | CA$5.78 | CA$12.28 | 8 |
| Jan ’25 | CA$4.68 | CA$7.92 +69.28% | 25.61% | CA$12.97 | CA$5.98 | CA$10.35 | 8 |
| Dec ’24 | CA$4.81 | CA$7.92 +64.70% | 25.61% | CA$12.97 | CA$5.98 | CA$9.48 | 8 |
| Nov ’24 | CA$4.97 | CA$7.34 +47.65% | 21.90% | CA$11.02 | CA$5.64 | CA$7.50 | 8 |
| Oct ’24 | CA$6.25 | CA$7.37 +17.97% | 26.51% | CA$12.10 | CA$5.55 | CA$8.72 | 8 |
| Sep ’24 | CA$6.12 | CA$7.37 +20.57% | 26.51% | CA$12.10 | CA$5.55 | CA$8.84 | 8 |
| Aug ’24 | CA$4.81 | CA$6.41 +33.25% | 32.00% | CA$10.98 | CA$4.38 | CA$8.28 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 09:07 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
VerticalScope Holdings Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Aravinda Galappatthige | Canaccord Genuity |
| Todd Coupland | CIBC Capital Markets |