VerticalScope Holdings 가치 평가
FORA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FORA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FORA ( CA$10.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$18.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FORA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FORA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FORA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FORA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 55.5x |
| 수익 | US$2.72m |
| 시가총액 | US$151.02m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 59.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FORA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.1x | ||
Y Yellow Pages | 4.5x | n/a | CA$155.5m |
TBRD Thunderbird Entertainment Group | 19.8x | 22.4% | CA$92.8m |
EAGR East Side Games Group | 12.8x | 75.4% | CA$46.4m |
3922 PR TIMES | 19.2x | 19.5% | JP¥23.0b |
FORA VerticalScope Holdings | 55.5x | 58.7% | CA$217.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: FORA은 Price-To-Earnings 비율(55.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FORA 의 PE 비율은 North American Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FORA 은 North American Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 24.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FORA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 55.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FORA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$10.15 | CA$15.12 +49.0% | 16.9% | CA$18.05 | CA$10.02 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CA$9.48 | CA$14.80 +56.2% | 15.8% | CA$17.61 | CA$10.03 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$7.50 | CA$13.80 +84.0% | 17.6% | CA$17.18 | CA$9.07 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$8.72 | CA$13.97 +60.2% | 13.4% | CA$16.95 | CA$11.47 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$8.84 | CA$13.97 +58.1% | 13.4% | CA$16.95 | CA$11.47 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$8.28 | CA$13.81 +66.8% | 12.8% | CA$16.59 | CA$11.12 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$8.88 | CA$13.73 +54.6% | 12.8% | CA$16.46 | CA$11.03 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$8.80 | CA$13.10 +48.8% | 11.0% | CA$15.04 | CA$11.04 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$7.46 | CA$10.74 +44.0% | 16.7% | CA$14.01 | CA$9.08 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$7.75 | CA$10.72 +38.3% | 17.1% | CA$14.07 | CA$9.03 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$4.80 | CA$7.84 +63.4% | 26.5% | CA$13.03 | CA$5.89 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$4.45 | CA$7.56 +70.0% | 26.4% | CA$12.53 | CA$5.78 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$4.68 | CA$7.92 +69.3% | 25.6% | CA$12.97 | CA$5.98 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$4.81 | CA$7.92 +64.7% | 25.6% | CA$12.97 | CA$5.98 | CA$9.48 | 8 |
| Nov ’24 | CA$4.97 | CA$7.34 +47.7% | 21.9% | CA$11.02 | CA$5.64 | CA$7.50 | 8 |
| Oct ’24 | CA$6.25 | CA$7.37 +18.0% | 26.5% | CA$12.10 | CA$5.55 | CA$8.72 | 8 |
| Sep ’24 | CA$6.12 | CA$7.37 +20.6% | 26.5% | CA$12.10 | CA$5.55 | CA$8.84 | 8 |
| Aug ’24 | CA$4.81 | CA$6.41 +33.2% | 32.0% | CA$10.98 | CA$4.38 | CA$8.28 | 7 |
| Jul ’24 | CA$3.67 | CA$6.65 +81.3% | 34.9% | CA$11.94 | CA$4.48 | CA$8.88 | 7 |
| Jun ’24 | CA$3.68 | CA$6.65 +80.8% | 34.9% | CA$11.94 | CA$4.48 | CA$8.80 | 7 |
| May ’24 | CA$3.29 | CA$10.24 +211.2% | 34.3% | CA$15.00 | CA$4.48 | CA$7.46 | 7 |
| Apr ’24 | CA$5.35 | CA$12.13 +126.7% | 21.4% | CA$17.51 | CA$9.49 | CA$7.75 | 7 |
| Mar ’24 | CA$6.58 | CA$12.83 +95.0% | 24.3% | CA$17.92 | CA$9.95 | CA$4.80 | 7 |
| Feb ’24 | CA$8.47 | CA$13.78 +62.8% | 21.8% | CA$18.02 | CA$10.01 | CA$4.45 | 7 |
| Jan ’24 | CA$6.53 | CA$14.68 +124.9% | 15.5% | CA$17.93 | CA$10.89 | CA$4.68 | 7 |
| Dec ’23 | CA$5.50 | CA$14.68 +167.0% | 15.5% | CA$17.93 | CA$10.89 | CA$4.81 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 07:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
VerticalScope Holdings Inc. 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Aravinda Galappatthige | Canaccord Genuity |
| Todd Coupland | CIBC Capital Markets |