East Side Games Group Inc.

TSX:EAGR 주식 보고서

시가총액: CA$44.8m

East Side Games Group 가치 평가

EAGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EAGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EAGR ( CA$0.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EAGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EAGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EAGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EAGR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EAGR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EAGR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익CA$3.62m
시가총액CA$44.80m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EAGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EAGR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
KUU.H Kuuhubb
0.2xn/aCA$966.9k
PLAY Playground Ventures
3.8xn/aCA$844.4k
TBRD Thunderbird Entertainment Group
19.7x22.4%CA$92.3m
Y Yellow Pages
4.7xn/aCA$156.9m
EAGR East Side Games Group
12.6x75.4%CA$44.8m

Price-To-Earnings 대 피어: EAGR은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EAGR 의 PE 비율은 North American Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EAGR 12.6x업계 평균 18.3xNo. of Companies9PE020406080100+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EAGR 은 Price-To-Earnings 12.6 North American Entertainment 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EAGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EAGR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EAGR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EAGR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.57
CA$2.25
+294.7%
33.3%CA$3.00CA$1.50n/a2
Dec ’25CA$0.60
CA$2.25
+275.0%
33.3%CA$3.00CA$1.50n/a2
Nov ’25CA$0.70
CA$2.25
+221.4%
33.3%CA$3.00CA$1.50n/a2
Oct ’25CA$0.71
CA$2.25
+216.9%
33.3%CA$3.00CA$1.50n/a2
Sep ’25CA$0.74
CA$2.25
+204.1%
33.3%CA$3.00CA$1.50n/a2
Aug ’25CA$0.80
CA$1.80
+125.0%
49.1%CA$3.00CA$0.90n/a3
Jul ’25CA$0.77
CA$1.80
+133.8%
49.1%CA$3.00CA$0.90n/a3
Jun ’25CA$0.77
CA$1.80
+133.8%
49.1%CA$3.00CA$0.90n/a3
May ’25CA$0.79
CA$1.80
+127.8%
49.1%CA$3.00CA$0.90n/a3
Apr ’25CA$0.67
CA$1.72
+156.2%
58.5%CA$3.00CA$0.55n/a3
Mar ’25CA$0.52
CA$1.72
+230.1%
58.5%CA$3.00CA$0.55n/a3
Feb ’25CA$0.55
CA$1.72
+212.1%
58.5%CA$3.00CA$0.55n/a3
Jan ’25CA$0.47
CA$1.72
+261.4%
58.5%CA$3.00CA$0.55n/a3
Dec ’24CA$0.42
CA$1.72
+308.7%
58.5%CA$3.00CA$0.55CA$0.603
Nov ’24CA$0.30
CA$1.92
+538.9%
48.0%CA$3.00CA$0.75CA$0.703
Oct ’24CA$0.47
CA$1.99
+322.9%
40.6%CA$3.00CA$0.75CA$0.714
Sep ’24CA$0.50
CA$1.99
+297.5%
40.6%CA$3.00CA$0.75CA$0.744
Aug ’24CA$0.48
CA$2.75
+472.9%
21.5%CA$3.50CA$1.75CA$0.805
Jul ’24CA$0.65
CA$2.75
+323.1%
21.5%CA$3.50CA$1.75CA$0.775
Jun ’24CA$0.68
CA$2.75
+304.4%
21.5%CA$3.50CA$1.75CA$0.775
May ’24CA$0.69
CA$3.18
+361.4%
30.2%CA$5.00CA$1.75CA$0.796
Apr ’24CA$0.80
CA$3.88
+384.6%
16.5%CA$5.00CA$3.25CA$0.676
Mar ’24CA$0.82
CA$3.88
+372.8%
16.5%CA$5.00CA$3.25CA$0.526
Feb ’24CA$0.90
CA$3.88
+330.7%
16.5%CA$5.00CA$3.25CA$0.556
Jan ’24CA$0.72
CA$3.88
+438.4%
16.5%CA$5.00CA$3.25CA$0.476
Dec ’23CA$0.95
CA$3.88
+308.1%
16.5%CA$5.00CA$3.25CA$0.426

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 10:39
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

East Side Games Group Inc. 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David McFadgenCormark Securities Inc.
Neal GilmerHaywood Securities Inc.
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.